| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.0 (-1.96%) 4608張 (+20.76%) 4407張 3714張 3885張 季線下 ↘413.1 ↘440.15 ↘448.18 ↘451.7 ↘482.13 ↘492.18 4608張 |
-6.96% -12.64% -22.29% -20.91% 37.09% |
26.6%~31.5% 19.5~22.1 |
540.09 (34.69%) 401.0 |
737.52 (83.92%) 342.66 (-14.55%) |
263.14 (-34.38%) 1.49 |
317.81(-20.75%) 、Y! |
56.04億 2247.03億 |
1.83% 0.0% |
網通 通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.09,19.44 (16.61,26.18,35.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.67% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (3.39%[113]) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 580.0 (-30.86%) 24-02-20 196.0 (104.59%) 22-03-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 0.82% -42 7 0 1.62%←1.53%(5.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.29 42.53 -4.25 76.18億(3月) | -12.55 -9.18 -9.3 53.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 498.0 (24-04-09) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-9%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 452.67(12.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.39 12.61,6.98 up 403.0,385.0 -4.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 263.14(-34.38%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.66 7.25,12.24 look 421.5,354.0 -15.84 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.32%←3.64%(-8.79%) | -32 (連6賣) 0.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 317.81(-20.75%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.8 41.88,63.05 576.0,354.0 1.18 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.24%←66.09%(-1.29%) | 40 (連3買) 0.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.89,45.11 (6.12,8.45,10.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.22% -18.53% -20.84% -11.19% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.82%(-3.3%) | -67 1.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.26 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 3.93% 13.26% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.74←75.22(0.69%) 4.74←3.76(26.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.54←16.56 (+277.66%) Q4←Q3 連7升 62.54←8.85 (+606.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 219.56←224.27 (-2.1%) Q4←Q3 第1降 219.56←221.98 (-1.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.33←30.81 (-2.1%) Q4←Q3 連3升 32.33←30.55 (-1.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.51←141.78 (-4.42%) Q4←Q3 第1降 135.51←127.88 (+5.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.67←49.59 (-1.86%) Q4←Q3 連3降 48.67←50.28 (-3.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.7←71.5 (-1.86%) Q4←Q3 第1升 75.7←66.44 (+13.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.04←4.28 (-5.61%) Q4←Q3 第1降 4.04←4.2 (-3.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.93←3.73 (+32.17%) Q4←Q3 連2升 4.93←4.7 (+4.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.1←23.03 Q4←Q3 連3升 24.1←22.21 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.72←13.74 Q4←Q3 連2升 14.72←13.76 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.26←10.64 Q4←Q3 連2降 10.26←10.56 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.32←10.93 Q4←Q3 第1降 9.32←12.15 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.23←4.84 Q4←Q3 第1降 4.23←5.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 4/15證交所鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/04/09 智易、中磊、啟碁3月營收雙增，Q1營收寫歷年最佳 113/04/08 【公告】智邦 2024年3月合併營收76.18億元 年增4.3% 113/04/08 《業績-通網》智邦3月營收為76.18億元，年增4.30% 113/04/07 《通網股》智邦 營收逐季成長 113/04/06 智邦 營收逐季成長 113/03/25 潛力股：智邦 113/03/21 《熱門族群》網通業績吃補 中磊、智邦搶手 113/03/21 網通業績吃補 中磊、智邦搶手 113/03/07 智邦去年Q4獲利小降，EPS 4.04元，全年營收、獲利續創高，EPS 15.99元 113/03/07 智邦去年每股賺15.99元 數據中心、AI業務健康成長 113/03/07 【公告】更正衍生性商品交易資訊 113/03/07 【公告】智邦董事會通過投資固定收益有價證券之額度 113/03/07 【公告】智邦董事會決議發放股利事宜 113/03/07 【公告】智邦董事會召集113年股東常會 113/03/07 《通網股》智邦112年每股盈餘15.99元 6月13日股東會 113/03/05 【公告】智邦 2024年2月合併營收53.45億元 年增-12.55% 113/03/05 《業績-通網》智邦2月營收為53.45億元，年減12.55% 113/02/25 5G＋AI 中磊、智邦逐季回溫 113/02/20 資料傳輸升級 智邦、華星光夯 113/02/06 【公告】智邦 2024年1月合併營收58.85億元 年增-6.13% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.75 | 737.52 | 83.92 | 663.77 | 65.53 | 最低殖利率 | 2.6% | 523.32 | 30.5 | 470.988 | 17.45 | 最高淨值比 | 10.77 | 485.8 | 21.15 |
| 平均 本益比 | 26.18 | 540.09 | 34.69 | 506.03 | 26.19 | 平均殖利率 | 3.95% | 390.02 | -2.74 | 351.02 | -12.46 | 平均淨值比 | 8.45 | 380.93 | -5.01 |
| 最低價 本益比 | 16.61 | 342.66 | -14.55 | 348.3 | -13.14 | 最高殖利率 | 5.3% | 256.723 | -35.98 | 231.051 | -42.38 | 最低淨值比 | 6.12 | 276.05 | -31.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 576.0 | 237.5 | 36.03 | 14.86 | 10.0 | 1.74% | 4.21% | 15.07 | 7.01 |
| 111 | 295.0 | 196.0 | 20.16 | 13.39 | 7.5 | 2.54% | 3.83% | 10.97 | 6.05 |
| 110 | 354.0 | 226.0 | 41.98 | 26.8 | 6.0 | 1.69% | 2.65% | 12.89 | 9.7 |
| 109 | 320.5 | 95.5 | 35.43 | 10.56 | 6.5 | 2.03% | 6.81% | 13.53 | 5.95 |
| 108 | 195.0 | 81.0 | 21.98 | 9.13 | 6.19 | 3.17% | 7.64% | 10.56 | 5.54 |
| 107 | 123.5 | 67.9 | 23.34 | 12.83 | 4.0 | 3.24% | 5.89% | 7.42 | 3.87 |
| 106 | 113.0 | 50.6 | 24.64 | 11.03 | 4.13 | 3.65% | 8.16% | 6.72 | 3.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | -6.96% 4407(4.56%) | -13.95% 3946(16.78%) | -12.64% 3714(24.07%) | -22.29% 3885(18.6%) | -20.91% 3481(32.37%) | 37.09% 3920(17.55%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.0 | 406.0↘ | 413.1↘ | 440.15↘ | 448.18↘ | 451.7↘ | 451.7↘ | 482.13↘ | 492.18↘ | 503.56↘ | 504.53↘ | 506.55↘ | 477.64↗ | 451.51↗ | 435.81↗ |
| 乖離率 | -1.23% | -2.93% | -8.89% | -10.53% | -11.22% | -11.22% | -16.83% | -18.53% | -20.37% | -20.52% | -20.84% | -16.05% | -11.19% | -7.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 416.5 | 456.0 | 461.0 | 475.0 | 437.5 | 465.0 | 562.0 | 510.0 | 525.0 | 545.0 | 496.0 | 358.0 | 287.5 | 298.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 432.59% | -17.0% | 116.0% | -10.0% | -14.0% | 219.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 | 10.9 |
| ROE | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 | 42.89 |
| 本業收入比 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 | 98.53 |
| 自由現金流量 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 | 35.48 |
| 利息保障倍數 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 | 336.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
