收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.95 (0.95%) 343張 (-16.19%) 550張 1298張 680張 季線下 ↘32.14 ↘32.5 ↗32.71 ↗32.48 ↘32.14 ↘32.54 343張 0.26倍 |
-1.84% 2.57% -6.72% -8.71% -32.02% |
N/A N/A 31.95 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
15.72億 49.74億 |
30.0% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2024-03-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.9%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-43.95%) 21-12-08 26.3 (21.48%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.22% 0 12 0 13.54%←13.83%(-2.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.57 -18.57 -14.25 1.01億(2月) | -8.31 36.75 -8.31 1.23億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-08 34.2 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-4%,-1%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.19 10.0,14.59 look 32.85,30.65 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.46 22.05,30.71 33.6,30.55 0.19 | 投信(張) 12-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.49 7.51,4.29 up 42.95,29.75 -1.24 | 外資(張) 12-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←3.73%(-99.73%) | 163 (連3買) 47.52% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.13,14.86 (1.83,2.44,3.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -1.81% -5.05% -12.82% | 自營商(張) 12-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.09%(-33.33%) | 8 (連2買) 2.33% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.76% 17.17% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.49←39.87(4.06%) 33.28←33.75(-1.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.15 (-6.67%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.15 (-6.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.13←4.07 (-23.1%) Q4←Q3 第1降 3.13←4.99 (-37.27%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.09←-0.31 (-23.1%) Q4←Q3 連2降 -1.09←0.77 (-37.27%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.69←2.5 (+7.6%) Q4←Q3 第1升 2.69←2.91 (-7.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-0.05 (-1500.0%) Q4←Q3 連2降 -0.8←0.32 (-350.0%) Q4←Q4 13季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←-0.19 (-263.16%) Q4←Q3 連2降 -0.69←0.49 (-240.82%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.99←6.73 Q4←Q3 連2降 -6.99←26.99 Q4←Q4 17季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.96←-7.52 Q4←Q3 連2降 -34.96←15.44 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.03←-1.86 Q4←Q3 連2降 -40.03←10.0 Q4←Q4 16季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -5.18←-0.31 Q4←Q3 連2降 -5.18←1.83 Q4←Q4 13季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -3.54←-0.16 Q4←Q3 連2降 -3.54←1.23 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/22 證交所3/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/21 LLD、ULLD及xEV首季出貨旺,朋程Q1營收再戰歷史新高 113/03/13 《半導體》茂矽2024現轉機拚損平 車用比重估續揚 113/03/11 【公告】茂矽召開法人說明會之相關資訊 113/03/11 【台股速報】半導體股不同調 嘉晶、漢磊逆勢亮燈漲停 113/03/08 【公告】茂矽 2024年2月合併營收1.01億元 年增-20.57% 113/02/20 《半導體》茂矽去年轉虧探近4年低 今年營運估好轉 113/02/07 【公告】茂矽 2024年1月合併營收1.23億元 年增-8.31% 113/02/06 【公告】茂矽董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】茂矽董事會決議下半年度不分派股利 113/01/10 【公告】易通展 2023年12月合併營收3420.8萬元 年增-51.57% 113/01/10 【公告】茂矽 2023年12月合併營收9026.9萬元 年增-40.41% 112/12/28 《電機股》48V二極體需求月月升 朋程再戰2024 112/12/28 48V二極體需求月月升 朋程再戰2024 112/12/08 【公告】茂矽 2023年11月合併營收1.05億元 年增-35.65% 112/11/10 【公告】茂矽 2023年10月合併營收1.17億元 年增-36.25% 112/11/02 【公告】茂矽董事會決議上半年度不分派股利 112/11/02 【公告】茂矽董事會決議修訂112年限制員工權利新股發行辦法 112/10/06 【公告】茂矽 2023年9月合併營收1.31億元 年增-23.33% 112/08/10 【公告】茂矽 2023年7月合併營收1.37億元 年增-28.7% 112/08/04 《半導體》茂矽填息約45% 業外挹注Q2轉盈 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.05 | 45.32 | 41.85 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.44 | 36.26 | 13.47 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.83 | 27.19 | -14.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 49.2 | 33.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.77 | 2.11 |
111 | 52.0 | 29.75 | 14.75 | 8.44 | 2.0 | 3.85% | 6.72% | 3.5 | 1.85 |
110 | 57.0 | 26.3 | 36.29 | 16.75 | 0.5 | 0.88% | 1.9% | 3.85 | 1.86 |
109 | 42.6 | 16.2 | 30.21 | 11.49 | 0.5 | 1.17% | 3.09% | 3.17 | 1.3 |
108 | 57.0 | 17.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.97 | 1.19 |
107 | 59.0 | 17.65 | 52.0 | 15.56 | 0.27 | 0.46% | 1.53% | 4.96 | 1.53 |
106 | 27.2 | 2.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.8 | 1.5 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
茂矽 | -1.84% 550(-37.65%) | -3.18% 737(-53.49%) | 2.57% 1298(-73.57%) | -6.72% 680(-49.6%) | -8.71% 477(-28.14%) | -32.02% 880(-61.01%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.95 | 31.83↘ | 32.14↘ | 32.5↘ | 32.71↗ | 32.48↗ | 32.14↘ | 32.54↘ | 33.43↘ | 33.65↘ | 35.57↘ | 36.65↘ | 37.26↘ |
乖離率 | 0.38% | -0.59% | -1.69% | -2.32% | -1.63% | -0.59% | -1.81% | -4.43% | -5.05% | -10.18% | -12.82% | -14.25% |
均線開始 轉折價位 | 32.55 | 32.75 | 32.8 | 31.3 | 31.65 | 32.1 | 34.3 | 34.3 | 35.8 | 40.95 | 47.7 | 41.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茂矽 | 79.49% | -8.0% | -7.0% | -26.0% | 31.0% | 101.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 | -8.06 |
ROE | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 | -18.52 |
本業收入比 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 | 27.46 |
自由現金流量 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 | -2.7 |
利息保障倍數 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 | -25.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標