收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.2 (3.36%) 1298張 (+166.41%) 523張 594張 602張 季線上 ↗28.26 ↗27.84 ↘27.95 ↘28.18 ↗27.41 ↗26.94 1298張 2.19倍 |
4.29% -1.02% 14.51% 31.83% 26.68% |
26.55 (-9.06%) 29.2 |
38.78 (32.81%) 14.33 (-50.92%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
20.00億 56.50億 |
14.93% 0.0% |
水龍頭 |
2024-03-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.99,N/A (9.13,16.91,24.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.45%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (N/A) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 39.3 (-25.7%) 21-04-22 20.3 (43.84%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.65% 14 1 0 4.21%←4.34%(-3.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.22 -38.37 57.49 5.24億(2月) | 156.8 8.55 156.8 21個月新高 8.51億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-26 29.4 (24-03-29) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,9%,2%,4% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.47 91.11,67.25 29.55,28.9 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.47 72.87,54.78 30.95,28.9 0.2 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.44%(20.45%) | 15 (連2買) 1.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.91 82.32,80.46 39.8,27.8 0.89 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.78%←10.48%(2.86%) | 246 (連3買) 18.95% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.77,36.69 (0.71,0.92,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.62% 8.39% 15.55% 22.74% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.32%(-12.5%) | 78 6.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 1.44% 5.89% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.79←65.25(2.36%) 8.05←8.48(-5.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.24←20.25 (+4.89%) Q4←Q3 連3升 21.24←17.3 (+22.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←1.26 (+4.89%) Q4←Q3 連3升 1.45←1.15 (+22.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.32←17.14 (-10.62%) Q4←Q3 連5降 15.32←23.47 (-34.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.72 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.13 (+330.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.71 (+19.72%) Q4←Q3 連3升 0.85←0.43 (+97.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.3←13.41 Q4←Q3 第1降 13.3←15.67 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.81←6.24 Q4←Q3 連3升 6.81←6.63 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.23←7.08 Q4←Q3 第1降 5.23←1.53 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.51←1.98 Q4←Q3 第1降 1.51←0.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.98←1.28 Q4←Q3 第1降 0.98←0.32 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 橋椿3/18參加統一證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/03/15 【公告】橋椿受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】橋椿 2024年2月合併營收5.24億元 年增-3.23% 113/03/08 《業績-家生活》橋椿2月營收為5.24億元,年減3.23% 113/02/26 橋椿營運可望恢復成長 擬配發每股0. 8元現金殖利率2.73% 113/02/26 【公告】橋椿董事會決議股利分派 113/02/17 橋椿今年營收可望告別衰退 組裝成品出貨仍維持4成水準 113/02/15 【公告】橋椿112年第四季合併自結損益 113/02/07 【公告】橋椿 2024年1月合併營收8.51億元 年增156.81% 113/02/07 《業績-家生活》橋椿1月營收為8.51億元,年增156.81% 113/01/31 【公告】橋椿董事會決議召開股東常會 113/01/09 《業績-電零組》鈺鎧12月營收為0.27億元,年減54.67% 113/01/09 《業績-家生活》橋椿12月營收為7.84億元,年增20.49% 113/01/08 【公告】橋椿 2023年12月合併營收7.84億元 年增20.49% 112/12/07 【公告】橋椿 2023年11月合併營收6.8億元 年增17.87% 112/12/07 《業績-家生活》橋椿11月營收為6.8億元,年增17.87% 112/11/07 【公告】橋椿 2023年10月合併營收6.6億元 年增31.47% 112/11/07 《業績-家生活》橋椿10月營收為6.60億元,年增31.47% 112/11/02 【公告】橋椿出租部分廠區予子公司 112/11/02 【公告】橋椿董事會通過和關係人簽訂租賃契約 112/11/02 【公告】橋椿設置資訊安全專責主管 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.7 | 38.78 | 32.81 | 34.9 | 19.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 41.82 | 43.22 |
平均 本益比 | 16.91 | 26.55 | -9.06 | 28.48 | -2.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.92 | 33.94 | 16.22 |
最低價 本益比 | 9.13 | 14.33 | -50.92 | 22.05 | -24.49 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.71 | 26.05 | -10.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 26.95 | 21.05 | 17.11 | 13.37 | 0.8 | 2.97% | 3.8% | 0.71 | 0.6 |
111 | 28.9 | 20.3 | 7.84 | 5.51 | 1.0 | 3.46% | 4.93% | 1.12 | 0.58 |
110 | 39.8 | 22.0 | 18.26 | 10.09 | 0.5 | 1.26% | 2.27% | 1.21 | 0.72 |
109 | 36.7 | 13.55 | N/A | N/A | 0.08 | 0.22% | 0.59% | 0.93 | 0.42 |
108 | 36.55 | 27.0 | 104.43 | 77.14 | 0.1 | 0.27% | 0.37% | 1.09 | 0.82 |
107 | 39.3 | 28.7 | 70.81 | 51.71 | 0.3 | 0.76% | 1.05% | 1.16 | 0.87 |
106 | 48.5 | 36.05 | 44.5 | 33.07 | 0.3 | 0.62% | 0.83% | 1.41 | 1.1 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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橋椿 | 4.29% 523(148.23%) | 4.66% 482(169.09%) | -1.02% 594(118.31%) | 14.51% 602(115.56%) | 31.83% 406(219.43%) | 26.68% 279(365.34%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.2 | 28.47↗ | 28.26↗ | 27.84↗ | 27.95↘ | 28.18↘ | 27.41↗ | 26.94↗ | 25.77↗ | 25.27↗ | 24.13↗ | 23.79↗ | 23.73↗ |
乖離率 | 2.56% | 3.33% | 4.89% | 4.47% | 3.62% | 6.53% | 8.39% | 13.31% | 15.55% | 21.01% | 22.74% | 23.05% |
均線開始 轉折價位 | 28.0 | 27.2 | 27.35 | 28.95 | 29.75 | 25.65 | 25.5 | 21.75 | 22.1 | 21.95 | 23.15 | 23.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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橋椿 | -24.06% | 11.0% | 12.0% | -18.0% | 9.0% | -31.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.48 | 8.53 | 5.81 | 0.14 | -1.28 |
ROE | 4.29 | 10.66 | 7.43 | -1.48 | 1.31 |
本業收入比 | 96.03 | 73.43 | 105.26 | -18.18 | -101.30 |
自由現金流量 | 5.37 | 28.14 | -14.02 | 4.61 | 8.28 |
利息保障倍數 | 6.40 | 15.23 | 8.79 | 0.15 | 2.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標