| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.8 (-0.85%) 44張 (+237.46%) 26張 25張 25張 季線下 ↘82.62 ↘83.16 ↘83.35 ↘83.34 ↘83.2 ↘83.43 44張 1.76倍 |
-1.45% -1.21% -2.97% -2.85% -3.76% |
90.81 (11.01%) 81.8 |
104.97 (28.33%) 76.64 (-6.31%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
4.46億 36.48億 |
42.42% 0.0% |
醫藥行業 |
0 | 生達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.66,N/A (13.74,16.28,18.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.05% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[112] (N/A) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-19.8%) 21-05-07 63.3 (29.23%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -3 0 0 1.03%←1.58%(-34.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.82 -14.12 0.93 0.87億(3月) | 22.94 23.94 0.51 1.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-06 84.4 (24-04-01) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-2%,-5%,6% 賣,買,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.02 0.0,7.94 look 82.5,80.8 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.93 2.44,25.78 look 84.6,81.7 -0.08 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.05 5.43,10.49 look 85.8,71.9 -0.67 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.46%(-2.17%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.57,52.1 (1.77,2.09,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.85% -1.95% -3.1% -4.89% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.3% 1.14% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 60.28←60.29(-0.02%) 11.62←12.2(-4.75%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.72←3.3 (-17.58%) Q4←Q3 第1降 2.72←2.48 (+9.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.8 (-17.58%) Q4←Q3 第1降 0.62←0.61 (+9.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.6←4.12 (+11.65%) Q4←Q3 第1升 4.6←3.54 (+29.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.14←41.16 (+26.68%) Q4←Q3 第1升 52.14←47.66 (+9.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 224.91←174.44 (+26.68%) Q4←Q3 第1升 224.91←205.74 (+9.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←2.07 (-72.46%) Q4←Q3 第1降 0.57←1.77 (-67.8%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.24 (-1.61%) Q4←Q3 第1降 1.22←2.47 (-50.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.13←34.35 Q4←Q3 第1升 35.13←39.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.67←24.23 Q4←Q3 第1降 22.67←24.59 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.37←27.99 Q4←Q3 第1降 9.37←9.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←4.12 Q4←Q3 第1降 1.11←1.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←3.19 Q4←Q3 第1降 0.91←0.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 櫃買市場4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】生泰 2024年3月合併營收8691.6萬元 年增1.82% 113/03/05 【公告】生泰 2024年2月合併營收1.01億元 年增22.94% 113/02/26 【公告】生泰董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】生泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/05 【公告】生泰 2024年1月合併營收8165.8萬元 年增-18.01% 113/01/05 【公告】生泰 2023年12月合併營收8853.4萬元 年增18.58% 112/12/05 【公告】生泰 2023年11月合併營收1.08億元 年增1.33% 112/11/14 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 112/11/07 《DJ在線》供需仍未完全恢復，明年利基原料藥仍有戲？ 112/11/06 【公告】生泰 2023年10月合併營收7532.9萬元 年增12.79% 112/11/03 【公告】生泰董事會通過對關係人捐贈事宜 112/10/06 【公告】生泰 2023年9月合併營收8265.9萬元 年增-33.9% 112/09/06 焦點股：生泰產能陸續恢復生產，8月營收創歷史次高，營運業績展望樂觀 112/09/05 【公告】生泰 2023年8月合併營收1.25億元 年增31.51% 112/08/07 潛力股：生泰 112/08/04 【公告】生泰 2023年7月合併營收1.23億元 年增98.5% 112/07/20 盤後速報 - 生泰(1777)次交易(21)日除息3元，參考價85.0元 112/07/05 【公告】生泰 2023年6月合併營收7483.6萬元 年增-23.47% 112/06/20 【公告】生泰現金股利配息基準日 112/06/20 【公告】生泰112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.82 | 104.97 | 28.33 | 94.48 | 15.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.42 | 125.57 | 53.51 |
| 平均 本益比 | 16.28 | 90.81 | 11.01 | 84.0 | 2.7 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.09 | 108.7 | 32.89 |
| 最低價 本益比 | 13.74 | 76.64 | -6.31 | 73.53 | -10.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.77 | 91.84 | 12.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 99.2 | 80.7 | 17.78 | 14.47 | 3.5 | 3.53% | 4.34% | 1.97 | 1.64 |
| 111 | 93.5 | 63.3 | 14.26 | 9.66 | 3.0 | 3.21% | 4.74% | 1.84 | 1.36 |
| 110 | 122.0 | 63.8 | 31.02 | 16.22 | 1.93 | 1.58% | 3.03% | 2.86 | 1.53 |
| 109 | 95.4 | 62.8 | 22.96 | 15.11 | 4.0 | 4.19% | 6.37% | 2.35 | 1.68 |
| 108 | 85.8 | 73.0 | 24.28 | 20.66 | 3.5 | 4.08% | 4.79% | 2.32 | 1.98 |
| 107 | 82.6 | 68.1 | 24.14 | 19.9 | 3.3 | 4.0% | 4.85% | 2.49 | 2.14 |
| 106 | 103.0 | 70.7 | 77.25 | 53.02 | 1.75 | 1.7% | 2.48% | 3.11 | 2.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | -1.45% 26(67.14%) | -2.73% 27(59.54%) | -1.21% 25(75.62%) | -2.97% 25(73.7%) | -2.85% 23(93.42%) | -3.76% 73(-39.67%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.8 | 82.43↘ | 82.62↘ | 83.16↘ | 83.35↘ | 83.34↘ | 83.27↘ | 83.2↘ | 83.43↘ | 84.43↘ | 84.43↘ | 84.42↘ | 85.38↘ | 86.01↘ | 85.83↘ |
| 乖離率 | -0.76% | -0.99% | -1.64% | -1.86% | -1.85% | -1.77% | -1.68% | -1.95% | -3.12% | -3.12% | -3.1% | -4.19% | -4.89% | -4.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.8 | 83.2 | 84.3 | 84.1 | 82.8 | 82.9 | 84.3 | 84.6 | 84.3 | 85.0 | 84.4 | 88.2 | 86.5 | 89.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | 8.67% | -3.0% | 3.0% | 26.0% | -15.0% | -6.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.29 | 24.15 | 18.87 | 26.67 | 21.2 |
| ROE | 11.11 | 14.12 | 10.99 | 15.56 | 14.12 |
| 本業收入比 | 89.81 | 67.04 | 84.50 | 112.45 | 99.01 |
| 自由現金流量 | -0.55 | 1.02 | -2.34 | 4.09 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 55.68 | 61.01 | 60.05 | 67.47 | 38.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
