| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 (-0.44%) 322張 (+68.18%) 393張 943張 747張 季線下 ↘112.5 ↘113.25 ↘115.32 ↘116.15 ↘115.3 ↘115.03 322張 0.34倍 |
-0.44% -3.85% -0.88% -5.06% -2.6% |
1.4%~1.6% 5.7~6.6 |
149.91 (33.26%) 112.5 |
199.57 (77.4%) 100.26 (-10.88%) |
N/A 0.25 |
N/A N/A 、Y! |
23.69億 266.52億 |
34.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-21 |
0 | 中鋼集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.2,17.94 (15.99,23.91,31.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.34%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (4.45%[113]) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-15.73%) 23-10-23 100.0 (12.5%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.14% -2 0 0 0.79%←3.44%(-77.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.72 -11.36 -23.85 5.72億(3月) | -23.21 25.75 -23.42 6.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-29 116.5 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-25%,-23%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 126.53(12.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.78 21.05,20.55 up 113.0,110.5 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.99 13.51,17.12 look 116.5,110.0 -0.31 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.66%←3.42%(36.26%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.51 20.75,32.09 116.5,107.0 0.29 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.83%←8.64%(-9.38%) | -92 (連2賣) 28.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.18,35.38 (3.47,4.05,4.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.14% -2.2% -3.2% -1.87% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.74%(-17.57%) | 11 (連3買) 3.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 12.13 0.28 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.83% 7.96% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.13←60.29(1.39%) 17.7←17.78(-0.45%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←1.1 (-59.09%) Q4←Q3 連2降 0.45←1.21 (-62.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.14←18.38 (+4.13%) Q4←Q3 第1升 19.14←22.35 (-14.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.13←2.94 (+4.13%) Q4←Q3 第1升 3.13←3.76 (-14.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.27←11.25 (+0.18%) Q4←Q3 連2升 11.27←10.21 (+10.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.2←34.43 (+13.85%) Q4←Q3 連2升 39.2←27.92 (+40.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.3←70.67 (+13.85%) Q4←Q3 第1降 70.3←53.29 (+31.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.45 (-13.79%) Q4←Q3 連2降 1.25←1.52 (-17.76%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←0.93 (+20.43%) Q4←Q3 第1升 1.12←1.23 (-8.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.82←24.41 Q4←Q3 連2降 23.82←22.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.35←16.01 Q4←Q3 第1升 16.35←16.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.17←18.36 Q4←Q3 連2降 15.17←15.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←4.35 Q4←Q3 連2降 3.61←4.44 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.66←3.24 Q4←Q3 連2降 2.66←3.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 中碳第一季財報，預計4/29提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 煤化學產品價穩、石墨化二期Q2完工 助攻中碳今年營運 113/04/19 【公告】中碳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】中碳 2024年3月合併營收5.72億元 年增-24.72% 113/03/19 《化工股》中碳21日受邀線上法說 113/03/19 【公告】中碳受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】中碳 2024年2月合併營收6.45億元 年增-23.21% 113/02/26 《化工股》中碳112年每股盈餘6.18元、擬配息4元 6月12日股東會 113/02/26 【公告】中碳董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】中碳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】興勤董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】中碳 2024年1月合併營收5.13億元 年增-23.69% 113/01/25 中碳石墨二期廠下半年試產，產能倍增增添成長新動力 113/01/24 中碳開發石墨負極材料 深化儲能及綠能產業材料布局 113/01/24 中碳石墨碳微球產品應用鋰電池 年產2千噸銷全球 113/01/24 《鋼鐵股》中鋼集團開發石墨負極材料 深化儲能、綠能布局 113/01/08 【公告】中碳 2023年12月合併營收6.71億元 年增-8.08% 112/12/19 【公告】中碳將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 112/12/19 《化工股》中碳12月20日參加聯合法說 112/12/08 【公告】中碳 2023年11月合併營收4.98億元 年增-5.6% 112/11/28 《化工股》中碳永記 保守看今年 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.83 | 199.57 | 77.4 | 179.62 | 59.66 | 最低殖利率 | 3.4% | 147.091 | 30.75 | 132.382 | 17.67 | 最高淨值比 | 4.64 | 164.36 | 46.1 |
| 平均 本益比 | 23.91 | 149.91 | 33.26 | 139.31 | 23.83 | 平均殖利率 | 3.8% | 133.08 | 18.3 | 119.77 | 6.47 | 平均淨值比 | 4.05 | 143.64 | 27.68 |
| 最低價 本益比 | 15.99 | 100.26 | -10.88 | 99.0 | -12.0 | 最高殖利率 | 4.2% | 119.074 | 5.84 | 107.167 | -4.74 | 最低淨值比 | 3.47 | 122.92 | 9.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 133.5 | 105.0 | 21.57 | 16.96 | 4.0 | 3.0% | 3.81% | 3.69 | 2.96 |
| 111 | 130.0 | 100.0 | 17.71 | 13.62 | 5.0 | 3.85% | 5.0% | 4.66 | 3.18 |
| 110 | 130.5 | 100.0 | 27.57 | 21.13 | 4.0 | 3.07% | 4.0% | 4.3 | 3.44 |
| 109 | 145.5 | 86.4 | 47.08 | 27.96 | 2.8 | 1.92% | 3.24% | 4.24 | 2.93 |
| 108 | 147.5 | 120.0 | 26.47 | 21.53 | 5.0 | 3.39% | 4.17% | 4.84 | 3.91 |
| 107 | 167.0 | 121.0 | 25.69 | 18.62 | 5.3 | 3.17% | 4.38% | 5.96 | 4.37 |
| 106 | 133.5 | 112.0 | 26.7 | 22.4 | 4.6 | 3.45% | 4.11% | 5.17 | 3.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | -0.44% 393(-18.1%) | -3.02% 465(-30.7%) | -3.85% 943(-65.84%) | -0.88% 747(-56.87%) | -5.06% 561(-42.58%) | -2.6% 505(-36.26%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | 112.5↗ | 112.5↘ | 113.25↘ | 115.32↘ | 116.15↘ | 117.14↘ | 115.3↘ | 115.03↘ | 115.86↘ | 115.89↘ | 116.22↘ | 114.68↘ | 114.64↘ | 114.56→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | -0.66% | -2.45% | -3.14% | -3.96% | -2.43% | -2.2% | -2.9% | -2.93% | -3.2% | -1.9% | -1.87% | -1.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.0 | 113.0 | 116.5 | 123.5 | 119.0 | 116.5 | 113.0 | 114.5 | 117.0 | 116.0 | 117.0 | 117.5 | 115.0 | 112.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | -12.55% | -4.0% | 12.0% | -11.0% | 10.0% | -13.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.27 | 16.97 | 14.94 | 14.35 | 19.12 |
| ROE | 17.63 | 21.7 | 15.2 | 9.99 | 17.64 |
| 本業收入比 | 87.65 | 85.95 | 90.86 | 90.48 | 90.41 |
| 自由現金流量 | 7.48 | 25.59 | 12.48 | 8.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 94.42 | 82.01 | 45.47 | 29.56 | 61.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
