收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.5 (0.0%) 334張 (+211.38%) 185張 535張 409張 季線下 ↘43.85 ↘45.49 ↗46.26 ↗45.71 ↘44.2 ↗44.19 334張 0.62倍 |
-2.9% 2.35% 10.13% 11.25% 50.26% |
73.05 (67.93%) 43.5 |
90.49 (108.02%) 55.61 (27.84%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
15.10億 65.66億 |
23.7% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.75,N/A (23.99,31.52,39.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.93% 帶寬大) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (N/A) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-17.92%) 24-04-09 19.95 (118.05%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -103 0 0 10.0%←10.08%(-0.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.08 1.0 -5.24 0.36億(3月) | -33.66 -18.28 -0.58 0.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 53.0 (24-04-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-5%,12%,11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.66 8.21,5.49 up 43.75,43.1 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.3 35.37,53.3 44.2,42.2 -0.22 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.15 65.39,77.13 49.5,26.95 1.06 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.3%←4.44%(-3.15%) | -57 (連2賣) 17.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,18.83 (1.11,1.25,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.83% -1.56% 2.16% 14.84% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -4 1.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.61% 7.09% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.44←75.23(-1.05%) 4.52←4.47(1.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.3←1.19 (+9.24%) Q4←Q3 連2升 1.3←1.02 (+27.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.2 (+9.24%) Q4←Q3 第1升 -0.01←-0.16 (+27.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.09←2.21 (-5.43%) Q4←Q3 連2降 2.09←2.63 (-20.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.31←68.92 (+6.37%) Q4←Q3 第1升 73.31←77.79 (-5.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.84←186.72 (+6.37%) Q4←Q3 連2降 168.84←250.37 (-32.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.76 (-53.95%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.51 (-31.37%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.15 (+106.67%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.07 (-114.29%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.84←7.23 Q4←Q3 連2升 10.84←-1.76 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.39←-16.83 Q4←Q3 第1升 -0.39←-15.52 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.0←96.15 Q4←Q3 第1降 41.0←76.25 Q4←Q4 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.89←4.2 Q4←Q3 第1降 1.89←3.05 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.78←3.85 Q4←Q3 第1降 1.78←2.86 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/09 國化高雄市前鎮土地公開標售案未脫標 股價跌停受挫 113/04/09 【公告】國化113/04/09公開標售高雄市前鎮區經貿段一小段4、5地號及29地號土地相關內容 113/04/08 【公告】國化 2024年3月合併營收3641.7萬元 年增-14.09% 113/04/01 營運添利 國化、東鹼加速活化資產 113/04/01 活化資產 國化高雄資產4/9再開標、東鹼擬處份東典光電股份 113/03/28 【公告】國化更換股務代理機構案經集保公司准予備查。 113/03/25 【公告】國化召開法人說明會之相關資訊。 113/03/14 國碳科配息1.8元 殖利率逾4% 113/03/13 【公告】國化董事會通過更換股務代理機構 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】國化董事會決議召開113年股東常會事宜. 113/03/06 【公告】國化 2024年2月合併營收3605.5萬元 年增-33.67% 113/02/21 國化活化資產 估進補1.7億 113/02/21 國化新屋閒置倉庫房地處分利益1.74億元 每股獲利貢獻1.15元 113/02/21 【公告】國化處分已閒置之新屋倉庫房地. 113/02/05 國化:公司高雄市前鎮區經貿段土地標售案 未脫標 113/02/05 【公告】國化113/02/05以公開底價方式,辦理公開標售高雄市前鎮區經貿段一小段4、5地號及29地號土地相關內容。 113/02/02 【公告】國化 2024年1月合併營收4412.3萬元 年增67.79% 113/01/24 熱門股-國化 成交倍增創波段高 113/01/24 大陸內需、資產題材催化,材料-KY、南寶、誠泰科、國化營運添力 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 39.04 | 90.49 | 108.02 | 81.44 | 87.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.39 | 26.18 | -39.82 |
平均 本益比 | 31.52 | 73.05 | 67.93 | 57.71 | 32.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 23.54 | -45.89 |
最低價 本益比 | 23.99 | 55.61 | 27.84 | 33.98 | -21.89 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.11 | 20.9 | -51.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.2 | 24.75 | 19.07 | 10.68 | 1.4 | 3.17% | 5.66% | 2.37 | 1.49 |
111 | 25.7 | 22.6 | 13.57 | 11.93 | 1.0 | 3.89% | 4.42% | 1.6 | 1.14 |
110 | 26.95 | 18.5 | 25.92 | 17.79 | 0.85 | 3.15% | 4.59% | 1.68 | 1.23 |
109 | 23.2 | 14.8 | 38.5 | 24.56 | 0.66 | 2.84% | 4.46% | 1.44 | 1.02 |
108 | 19.45 | 17.5 | 30.59 | 27.53 | 0.58 | 2.98% | 3.31% | 1.27 | 1.16 |
107 | 21.3 | 16.55 | 27.97 | 21.73 | 0.71 | 3.33% | 4.29% | 1.4 | 1.11 |
106 | 17.7 | 14.7 | 36.61 | 30.41 | 0.44 | 2.49% | 2.99% | 1.17 | 1.0 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國化 | -2.9% 185(80.23%) | -17.3% 622(-46.26%) | 2.35% 535(-37.49%) | 10.13% 409(-18.26%) | 11.25% 283(17.98%) | 50.26% 199(67.47%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.5 | 43.63↘ | 43.85↘ | 45.49↘ | 46.26↗ | 45.71↗ | 45.1↘ | 44.2↘ | 44.19↗ | 43.1↗ | 43.07↗ | 42.58↗ | 39.03↗ | 37.88↗ | 36.86↗ |
乖離率 | -0.3% | -0.8% | -4.37% | -5.97% | -4.83% | -3.55% | -1.58% | -1.56% | 0.93% | 1.0% | 2.16% | 11.45% | 14.84% | 18.01% |
均線開始 轉折價位 | 43.55 | 45.0 | 47.95 | 42.75 | 42.45 | 43.9 | 48.7 | 38.8 | 42.0 | 41.25 | 39.2 | 32.3 | 29.25 | 26.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國化 | 109.42% | 9.0% | 60.0% | 1.0% | 12.0% | 28.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.77 | -1.21 | 4.16 | 3.64 | 2.39 |
ROE | 12.9 | 11.41 | 6.61 | 3.94 | 4.18 |
本業收入比 | -10.63 | -2.46 | 16.25 | 18.09 | 14.29 |
自由現金流量 | 1.26 | 0.8 | -1.66 | -0.04 | -0.21 |
利息保障倍數 | 3028.92 | 8371.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標