| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 (0.0%) 131張 (-20.65%) 235張 372張 1082張 季線下 ↘17.5 ↘17.69 ↘17.91 ↘18.13 ↘19.66 ↘19.88 131張 0.35倍 |
1.73% -10.86% -9.49% 10.66% 17.28% |
N/A N/A 17.65 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
9.00億 15.88億 |
11.12% 27.98% |
寒暑假 流通業 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.34,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.79%) 月線斜率-0.62 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-29.4%) 24-03-01 10.0 (76.5%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.57 -18.2 4.52 0.99億(3月) 短跌破長 | 27.53 17.41 2.05 1.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-21 18.4 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-14%,-13%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.76 42.31,36.54 17.85,17.5 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.42 6.96,4.77 up 20.1,17.45 -0.47 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.38 28.29,58.68 20.0,17.45 0.12 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←2.27%(-55.07%) | -1 (連2買轉賣) 0.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,8.65 (0.94,1.36,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -11.22% -6.86% -1.73% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-75.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.31% 8.27% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.09←55.9(-1.45%) 26.56←23.74(11.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←1.2 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 1.14←1.19 (-4.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←3.8 (-18.42%) Q4←Q3 第1降 3.1←2.92 (+6.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.48 (-18.42%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.11 (+6.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.9←2.94 (-1.36%) Q4←Q3 第1降 2.9←2.9 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.59←11.62 (+42.77%) Q4←Q3 連2升 16.59←14.45 (+14.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.53←129.14 (+42.77%) Q4←Q3 第1升 148.53←128.41 (+15.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.48 (-116.67%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.04 (+100.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.55 (-123.64%) Q4←Q3 第1降 -0.13←-0.13 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.19←45.72 Q4←Q3 第1降 42.19←29.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.93←12.74 Q4←Q3 第1降 -3.93←-3.86 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.73←11.08 Q4←Q3 第1降 -2.73←-1.72 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.06←5.25 Q4←Q3 第1降 -1.06←-0.68 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←1.12 Q4←Q3 第1降 0.09←0.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 大魯閣自結3月合併稅前虧損778萬元 |
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| 新聞 | 113/04/17 「這一小鍋」連開二新店 限量優惠持續整月 113/04/15 大魯閣擬私募2,000萬股 113/04/15 大魯閣私募2,000萬股 前進美國開打擊場 113/04/15 【公告】大魯閣董事會決議辦理私募普通股案 113/04/11 大魯閣新時代「寵愛媽媽節」4／17開跑 餐飲滿399送39大創券 113/04/11 《金融》大魯閣前總座內線交易 違反證交法！法院給予緩刑機會 113/04/10 【公告】大魯閣 2024年3月合併營收9868.4萬元 年增10.57% 113/04/10 《業績-動休閒》大魯閣3月營收為0.99億元，年增10.57% 113/04/03 【公告】大魯閣擬將對子公司大魯閣建設(股)公司以債權抵繳增資股款案。 113/04/02 電價漲、繳稅季報到！ icash Pay幫民眾祭兩大對策 113/04/02 全民荷包補血 icash Pay愛金付祭2大對策搶客 113/03/29 達‧人‧小‧叮‧嚀－首購族買房 先求有再求好 113/03/28 【公告】大魯閣代子公司大魯閣建設股份有限公司現金增資 113/03/19 【公告】大魯閣2月21日董事會通過授權董事長進行不動產購置簽約事宜。(正式簽約-建物土地買賣契約交易資訊) 113/03/12 【公告】大魯閣董事會決議不發放股利 113/03/12 【公告】大魯閣總經理異動 113/03/12 【公告】大魯閣收到智慧財產及商業法院商業庭來函，有關投保中心請求解任董事職務 113/03/12 【公告】大魯閣法人董事-代表人異動 113/03/10 盛筑自動化機械 一條龍服務 113/03/10 股東會紀念品 成股價救命丹？ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.79 | 15.49 | -12.24 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.36 | 11.81 | -33.09 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.94 | 8.13 | -53.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.6 | 12.0 | 33.52 | 17.8 | N/A | N/A | N/A | 2.73 | 1.5 |
| 111 | 21.4 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.27 | 1.13 |
| 110 | 17.45 | 11.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.62 | 0.85 |
| 109 | 25.7 | 3.51 | 9.2594e+17 | 1.26461e+17 | N/A | N/A | N/A | 3.82 | 0.45 |
| 108 | 10.2 | 6.5 | N/A | N/A | 4.0 | 39.22% | 61.54% | 0.9 | 0.72 |
| 107 | 14.35 | 6.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.3 | 0.66 |
| 106 | 19.4 | 12.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 1.11 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | 1.73% 235(-44.18%) | -2.75% 256(-48.73%) | -10.86% 372(-64.61%) | -9.49% 1082(-87.83%) | 10.66% 885(-85.12%) | 17.28% 777(-83.07%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 | 17.6↗ | 17.5↘ | 17.69↘ | 17.91↘ | 18.13↘ | 18.42↘ | 19.66↘ | 19.88↘ | 19.4↘ | 19.37↗ | 18.95↗ | 18.13→ | 17.96↗ | 17.78↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.86% | -0.23% | -1.45% | -2.65% | -4.18% | -10.22% | -11.22% | -9.02% | -8.88% | -6.86% | -2.65% | -1.73% | -0.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.85 | 18.15 | 18.85 | 19.9 | 19.3 | 21.25 | 19.35 | 19.7 | 17.5 | 16.2 | 18.65 | 15.35 | 15.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | 122.35% | -8.0% | 50.0% | 3.0% | -16.0% | 14.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.07 | -0.59 | -18.34 | -3.84 | -17.58 |
| ROE | 7.24 | -4.93 | -19.93 | 1.66 | -43.64 |
| 本業收入比 | 150.94 | 20.00 | 91.67 | -258.82 | 31.94 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 5.44 | -1.02 |
| 利息保障倍數 | 1.82 | 0.39 | -1.76 | 1.25 | -7.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
