收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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211.0 (-1.17%) 13張 (-19.15%) 24張 23張 18張 季線下 ↘210.6 ↘216.25 ↘224.97 ↘226.18 ↘236.17 ↘236.0 13張 0.57倍 |
0.0% -8.66% -7.86% -10.21% -33.23% |
196.81 (-6.73%) 211.0 |
243.51 (15.41%) 150.1 (-28.86%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
3.38億 71.41億 |
49.56% 1.78% |
飲料相關 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.0,N/A (12.18,15.97,19.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.08% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (N/A) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 514.0 (-58.95%) 21-07-29 199.5 (5.76%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.52%←0.56%(-7.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.68 20.4 5.51 2.43億(3月) | -26.7 -52.72 38.54 2.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-15 234.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-19%,-23%,-15% 賣,賣,賣,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.65 10.53,10.38 up 214.5,209.0 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.09 5.0,8.83 look 225.0,199.5 -1.75 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.32 2.0,12.59 look 221.0,199.5 -6.85 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←3.62%(-4.14%) | 1 7.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.89,111.64 (2.43,3.3,4.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.71% -10.59% -11.54% -21.3% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-33.33%) | -1 7.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.36% 1.36% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.33←60.9(0.71%) 21.83←21.78(0.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.7 (+8.57%) Q4←Q3 連2升 0.76←0.72 (+5.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.27←15.77 (-53.9%) Q4←Q3 第1降 7.27←6.64 (+9.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←2.77 (-53.9%) Q4←Q3 第1降 -0.32←0.92 (+9.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.16 (-6.98%) Q4←Q3 第1降 4.8←4.59 (+4.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.15←35.07 (+65.81%) Q4←Q3 連2升 58.15←58.33 (-0.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.96←41.91 (+65.81%) Q4←Q3 第1升 78.96←91.74 (-13.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.36←5.33 (-106.75%) Q4←Q3 連2降 -0.36←1.98 (-118.18%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.79←4.91 (-116.09%) Q4←Q3 第1降 -0.79←1.85 (-142.7%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←30.1 Q4←Q3 第1降 21.0←27.34 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.46←17.57 Q4←Q3 第1降 -4.46←13.82 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.84←13.18 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 -1.84←11.74 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.31←4.93 Q4←Q3 連2降 -0.31←1.91 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.26←4.06 Q4←Q3 連2降 -0.26←1.63 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/03 鮮活果汁-KY 113年3月營收2.43億、年減34.69% 113/04/03 證交所4/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/25 【公告】代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2023年年度股東大會 113/04/25 【公告】代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議發放現金股利 113/04/04 《食品股》鮮活Q1營收 成長逾5% 113/04/03 鮮活Q1營收 成長逾5% 113/04/03 補貨需求減弱 鮮活3月營收年減34.69% 113/04/03 《食品股》2因素 鮮活果汁-KY3月營收年減34.6% 113/04/03 中國新茶飲市場放緩+氣溫低於往年,鮮活果汁-KY 3月營收年減逾三成 113/04/03 【公告】鮮活果汁-KY 2024年3月合併營收2.43億元 年增-34.69% 113/03/08 鮮活去年賺逾1個股本 擬配現金股利每股6.6元 113/03/08 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議現金增資子公司Power Keen Limited 113/03/08 鮮活果汁-KY去年EPS 12.41元,擬配息6.6元,中長期營運穩健向上 113/03/08 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議股利分派 113/03/04 鮮活果汁-KY前2月營收年增38.55%,擬整併上游建構產銷一條龍 113/03/04 股市短波-鮮活 前2月營收成長近4成 113/03/04 農曆春節工作天數減 鮮活果汁2月營收年減26.7% 113/03/04 【公告】鮮活果汁-KY 2024年2月合併營收2.01億元 年增-26.7% 113/02/17 《食品股》砸3320萬美元增資 鮮活果汁-KY持股蘇州鮮活100%股權 113/02/17 鮮活重訊增資子公司蘇州鮮活持股 全資持有有利降營運成本 113/02/17 鮮活果汁-KY斥資3320萬美元買回蘇州飲品12.9%股權,正面看待首季營運 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.76 | 243.51 | 15.41 | 219.16 | 3.87 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.18 | 467.24 | 121.44 |
平均 本益比 | 15.97 | 196.81 | -6.73 | 203.18 | -3.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.3 | 369.44 | 75.09 |
最低價 本益比 | 12.18 | 150.1 | -28.86 | 187.2 | -11.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.43 | 271.63 | 28.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 358.0 | 221.0 | 28.98 | 17.89 | 6.6 | 1.84% | 2.99% | 3.3 | 1.99 |
111 | 336.5 | 199.5 | 28.39 | 16.83 | 6.5 | 1.93% | 3.26% | 3.89 | 1.97 |
110 | 514.0 | 285.0 | 24.65 | 13.67 | 13.0 | 2.53% | 4.56% | 6.07 | 3.61 |
109 | 328.0 | 138.5 | 14.33 | 6.05 | 12.0 | 3.66% | 8.66% | 4.98 | 2.75 |
108 | 247.0 | 138.5 | 15.32 | 8.59 | 6.2 | 2.51% | 4.48% | 3.93 | 2.55 |
107 | 197.0 | 124.0 | 15.15 | 9.54 | 6.2 | 3.15% | 5.0% | 3.75 | 2.51 |
106 | 182.0 | 117.0 | 21.56 | 13.86 | 5.0 | 2.75% | 4.27% | 5.03 | 2.85 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鮮活果汁-ky | 0.0% 24(-43.66%) | -9.64% 29(-54.42%) | -8.66% 23(-40.8%) | -7.86% 18(-25.38%) | -10.21% 13(1.51%) | -33.23% 15(-9.6%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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211.0 | 211.33↗ | 210.6↘ | 216.25↘ | 224.97↘ | 226.18↘ | 227.22↘ | 236.17↘ | 236.0↘ | 239.86↘ | 239.55↘ | 238.53↘ | 258.8↘ | 268.1↘ | 275.28↘ |
乖離率 | -0.16% | 0.19% | -2.43% | -6.21% | -6.71% | -7.14% | -10.66% | -10.59% | -12.03% | -11.92% | -11.54% | -18.47% | -21.3% | -23.35% |
均線開始 轉折價位 | 208.0 | 216.5 | 233.5 | 236.0 | 232.0 | 231.5 | 250.0 | 231.0 | 241.0 | 227.5 | 235.0 | 314.5 | 323.5 | 324.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鮮活果汁-ky | 71.89% | -11.0% | -11.0% | -15.0% | 7.0% | 112.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.23 | 13.5 | 21.63 | 28.45 | 21.39 |
ROE | 11.45 | 11.44 | 21.08 | 32.85 | 28.54 |
本業收入比 | 87.21 | 87.78 | 97.35 | 97.15 | 98.56 |
自由現金流量 | 5.49 | 0.28 | 4.26 | 6.59 | 0.41 |
利息保障倍數 | 427.15 | 474.03 | 952.91 | 200.96 | 67.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標