| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 (-0.24%) 499張 (+229.58%) 269張 196張 179張 季線上 ↘41.25 ↘41.54 ↗41.45 ↗41.36 ↗40.73 ↗40.5 499張 |
-1.08% 0.86% 2.24% 7.3% 13.99% |
40.34 (-1.96%) 41.15 |
47.19 (14.68%) 33.5 (-18.59%) |
32.52 (-20.97%) 0.2 |
N/A N/A |
40.19億 165.37億 |
12.06% 7.1% |
飲料相關 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.44,N/A (14.19,17.09,19.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.69% 帶寬窄) 月線斜率0.06 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (N/A) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-4.97%) 23-12-19 32.1 (28.19%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -5 0 0 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.3 -29.3 3.83 6.51億(3月) 短跌破長 | 15.65 -13.82 8.07 9.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.15 (24-04-10) 69日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-2%,-2%,1% 買,賣,買,平,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.84 13.04,18.26 look 41.25,40.7 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 32.52(-20.97%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.03 65.52,82.12 down 42.45,40.6 0.09 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.06 74.4,74.23 43.3,39.0 0.28 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←5.62%(-0.89%) | -31 (連4賣) 6.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,46.24 (0.71,0.74,0.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% 1.6% 3.06% 4.63% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.22%(-18.18%) | -11 (連4賣) 2.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.34% 0.98% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.05←83.77(0.33%) 5.33←5.32(0.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.2 (-30.0%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.08 (+75.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.12←31.22 (-16.34%) Q4←Q3 第1降 26.12←25.94 (+0.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←3.32 (-16.34%) Q4←Q3 第1降 1.18←1.3 (+0.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.23←55.21 (-1.78%) Q4←Q3 連2降 54.23←54.44 (-0.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.86←32.2 (+17.58%) Q4←Q3 連3升 37.86←33.06 (+14.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.15←239.16 (+17.58%) Q4←Q3 第1升 258.15←268.45 (-3.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.94 (-53.19%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.48 (-8.33%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.6 (-70.0%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.17 (+5.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.16←32.5 Q4←Q3 第1降 26.16←26.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.51←10.65 Q4←Q3 第1降 4.51←5.01 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.7←12.14 Q4←Q3 第1降 6.7←7.41 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←2.08 Q4←Q3 第1降 0.94←1.05 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.66 Q4←Q3 第1降 0.78←0.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/11 統一、黑松推新品 搶夏日商機 113/04/11 夏日飲料商機到 黑松推包裝咖啡新品挹注Q2新動能 113/04/10 【公告】黑松 2024年3月合併營收6.51億元 年增-7.3% 113/04/07 《食品股》天熱+新品 黑松Q2、Q3營運有動能 113/03/14 《食品股》黑松每股配息1.9元 殖息率約4.6% 113/03/14 食品業大豐收！大成、黑松獲利登峰 113/03/14 黑松2023年每股賺2.36元 擬配息1.9元 113/03/14 黑松去年EPS 2.36元創新高 擬配現金股利1.9元 113/03/14 黑松去年EPS 2.36元，擬配息1.9元，看好智販機結合AI數位科技 113/03/14 《食品股》黑松112年每股盈餘2.36元 擬配息1.9元 113/03/14 【公告】黑松董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】黑松董事會決議通過113年股東常會召開相關事宜 113/03/14 【公告】黑松董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/14 【公告】黑松董事會決議除息基準日相關事宜 113/03/08 【公告】黑松 2024年2月合併營收9.2億元 年增15.65% 113/03/01 食品飲料大廠漲價接力 泰山寶特瓶系列 最高漲20％ 113/03/01 撐不住了！泰山冰鎮、香吉士寶特瓶3月調漲 113/02/15 【公告】黑松 2024年1月合併營收10.68億元 年增2.3% 113/02/07 食品廠垂直整合 成長動能續揚 113/01/10 黑松2023營收首破百億來到105億元，年增10.7％創新高紀錄 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.99 | 47.19 | 14.68 | 42.47 | 3.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.77 | 35.6 | -13.49 |
| 平均 本益比 | 17.09 | 40.34 | -1.96 | 38.89 | -5.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.74 | 34.22 | -16.85 |
| 最低價 本益比 | 14.19 | 33.5 | -18.59 | 35.32 | -14.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.71 | 32.83 | -20.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.3 | 32.5 | 18.36 | 13.78 | 1.9 | 4.39% | 5.85% | 0.95 | 0.72 |
| 111 | 37.55 | 32.1 | 17.04 | 14.56 | 1.8 | 4.79% | 5.61% | 0.81 | 0.71 |
| 110 | 39.0 | 32.1 | 19.67 | 16.19 | 1.7 | 4.36% | 5.3% | 0.84 | 0.72 |
| 109 | 34.5 | 27.65 | 15.58 | 12.49 | 1.8 | 5.22% | 6.51% | 0.77 | 0.63 |
| 108 | 33.55 | 29.6 | 15.92 | 14.05 | 1.7 | 5.07% | 5.74% | 0.75 | 0.68 |
| 107 | 32.15 | 27.5 | 18.57 | 15.88 | 1.6 | 4.98% | 5.82% | 0.74 | 0.64 |
| 106 | 34.5 | 30.75 | 25.54 | 22.77 | 1.5 | 4.35% | 4.88% | 0.76 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松 | -1.08% 269(85.2%) | -2.14% 240(107.25%) | 0.86% 196(154.39%) | 2.24% 179(177.61%) | 7.3% 155(220.49%) | 13.99% 245(103.6%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 | 41.18↗ | 41.25↘ | 41.54↘ | 41.45↗ | 41.36↗ | 41.28↗ | 40.73↗ | 40.5↗ | 40.2↗ | 40.15↗ | 39.93↗ | 39.63→ | 39.33↗ | 38.96↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.24% | -0.94% | -0.72% | -0.51% | -0.31% | 1.03% | 1.6% | 2.36% | 2.49% | 3.06% | 3.84% | 4.63% | 5.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.1 | 41.65 | 41.8 | 40.85 | 40.65 | 40.55 | 39.95 | 40.35 | 38.95 | 38.7 | 38.45 | 42.25 | 36.0 | 35.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松 | 36.59% | 2.0% | 24.0% | -9.0% | 8.0% | 6.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 6.22 | 6.57 | 6.69 | 5.2 |
| ROE | 5.13 | 4.86 | 4.4 | 4.95 | 4.77 |
| 本業收入比 | 59.98 | 54.39 | 60.54 | 59.52 | 49.22 |
| 自由現金流量 | 15.11 | 5.95 | 4.54 | 12.83 | 13.01 |
| 利息保障倍數 | 74.71 | 80.49 | 114.85 | 82.50 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
