| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (-0.53%) 421張 (-9.75%) 403張 374張 383張 季線旁 ↗18.65 ↗18.72 →18.71 ↗18.69 →18.76 →18.81 421張 1.13倍 短糾結 |
0.27% 1.08% -1.32% 0.27% -14.02% |
37.05 (98.16%) 18.7 |
55.47 (196.63%) 18.64 (-0.32%) |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
33.17億 62.35億 |
9.63% 0.0% |
食品加工 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.0,N/A (19.71,39.19,58.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.72% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-18 (3.64%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (N/A) 0.3 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 28.9 (-35.29%) 22-04-21 18.2 (2.75%) 24-03-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 18 0 0 1.4%←1.46%(-4.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.81 16.04 -15.96 12.03億(3月) | -19.9 -22.2 -9.89 10.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 18.95 (24-04-19) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-8%,-5%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.26 50.0,57.41 18.9,18.45 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.53 45.45,40.19 19.3,18.2 0.01 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.75 9.62,8.49 up 19.15,18.3 -0.19 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.24%←6.3%(-0.95%) | 150 (連2買) 35.63% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.37,13.72 (1.37,1.46,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% -0.58% -1.63% -5.41% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-8.33%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.3←64.12(-2.84%) 12.79←12.43(2.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.33←40.7 (-3.37%) Q4←Q3 第1降 39.33←43.49 (-9.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←1.22 (-3.37%) Q4←Q3 第1降 0.72←0.06 (-9.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.14←24.72 (+13.83%) Q4←Q3 第1升 28.14←25.69 (+9.54%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.74←37.91 (+10.1%) Q4←Q3 連2升 41.74←40.51 (+3.04%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.74←61.66 (+10.1%) Q4←Q3 連3升 67.74←61.9 (+9.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.29 (-17.24%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.05 (+380.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.27 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.01 (+1700.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.72←10.01 Q4←Q3 第1降 9.72←6.58 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.84←2.99 Q4←Q3 第1降 1.84←0.14 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.91←2.48 Q4←Q3 第1降 1.91←0.3 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←2.25 Q4←Q3 第1降 1.65←0.3 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.17 Q4←Q3 第1降 0.91←0.27 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 福壽董事會決議盈餘轉增資發行新股9,938,981股 113/04/16 福壽112年下半年股利：現金0.5元、股票0.3元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/16 【公告】福壽董事會決議召開113年股東常會事宜(補充) 113/04/16 【公告】福壽董事會決議112年下半年度股利分派 113/04/16 【公告】福壽董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/04/10 【公告】福壽 2024年3月合併營收12.03億元 年增-25.81% 113/03/26 【公告】更正福壽112年度個體財務報告營業費用明細表 113/03/17 政策加持 食糧業行情飄香 113/03/12 【公告】福壽董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/09 【公告】福壽 2024年2月合併營收10.36億元 年增-19.9% 113/02/15 【公告】福壽 2024年1月合併營收13.32億元 年增-0.2% 113/02/05 《熱門族群》兔年封關 食品細火慢燉 113/01/31 福壽實業轉型 衝刺消費性市場 113/01/25 福壽 樂看今年營收、獲利成長 113/01/25 福壽雙利多助陣 年營收可望噴香 113/01/25 《食品股》董座喊話今年猛攻B2C 福壽今年會比去年好 113/01/25 福壽積極發展B2C＋產能擴建，法人估今年銷量及營收年增一成 113/01/12 《熱門族群》出貨旺 大成卜蜂福壽Q1吃香 113/01/11 出貨旺 大成卜蜂福壽Q1吃香 113/01/10 【公告】福壽 2023年12月合併營收12.28億元 年增-17.89% 112/12/08 【公告】福壽 2023年11月合併營收14.2億元 年增-1.81% 112/11/10 【公告】福壽 2023年10月合併營收12.81億元 年增-11.29% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 58.66 | 55.47 | 196.63 | 49.92 | 166.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.55 | 21.27 | 13.74 |
| 平均 本益比 | 39.19 | 37.05 | 98.16 | 33.15 | 77.27 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 20.04 | 7.14 |
| 最低價 本益比 | 19.71 | 18.64 | -0.32 | 16.38 | -12.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.37 | 18.8 | 0.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 23.4 | 18.6 | 24.75 | 19.67 | 0.5 | 2.14% | 2.69% | 1.67 | 1.38 |
| 111 | 28.9 | 18.3 | 29.71 | 18.81 | 0.5 | 1.73% | 2.73% | 2.06 | 1.33 |
| 110 | 30.45 | 18.3 | 31.2 | 18.75 | 1.1 | 3.61% | 6.01% | 2.11 | 1.3 |
| 109 | 25.5 | 16.7 | 13.72 | 8.99 | 1.0 | 3.92% | 5.99% | 1.86 | 1.4 |
| 108 | 18.8 | 17.3 | 30.65 | 28.21 | 0.4 | 2.13% | 2.31% | 1.59 | 1.5 |
| 107 | 19.15 | 17.2 | N/A | N/A | 0.1 | 0.52% | 0.58% | 1.58 | 1.47 |
| 106 | 19.0 | 15.6 | 44.6 | 36.62 | 0.3 | 1.58% | 1.92% | 1.53 | 1.33 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | 0.27% 403(4.3%) | 0.0% 356(18.02%) | 1.08% 374(12.53%) | -1.32% 383(9.66%) | 0.27% 356(17.99%) | -14.02% 552(-23.78%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 18.72↗ | 18.65↗ | 18.72↗ | 18.71→ | 18.69↗ | 18.68↗ | 18.76→ | 18.81→ | 19.03→ | 19.04→ | 19.01→ | 19.5↘ | 19.77↘ | 19.92↘ |
| 乖離率 | -0.11% | 0.27% | -0.11% | -0.05% | 0.05% | 0.11% | -0.32% | -0.58% | -1.73% | -1.79% | -1.63% | -4.1% | -5.41% | -6.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.65 | 18.9 | 18.75 | 18.45 | 18.6 | 18.65 | 19.05 | 19.0 | 19.15 | 19.0 | 19.3 | 21.05 | 21.15 | 21.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | 6.34% | -3.0% | 3.0% | -6.0% | -6.0% | 21.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.19 | 1.82 | 2.05 | 2.69 | 0.27 |
| ROE | 7.32 | 6.86 | 6.31 | 13.45 | 3.64 |
| 本業收入比 | 91.54 | 82.45 | 85.59 | 48.96 | 18.86 |
| 自由現金流量 | 1.93 | -4.98 | -2.31 | 9.8 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | 5.83 | 7.63 | 10.56 | 16.99 | 3.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
