收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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129.5 (1.17%) 653張 (-18.45%) 632張 579張 480張 季線上 ↗126.7 ↗125.4 ↗124.15 ↗123.45 ↗120.69 ↗119.62 653張 1.13倍 |
3.6% 9.28% 10.21% 12.12% 22.17% |
15.0%~17.7% 6.4~7.3 |
239.25 (84.75%) 129.5 |
358.12 (176.54%) 120.37 (-7.05%) |
169.37 (30.79%) 0.4 |
N/A 、Y! |
45.12億 577.53億 |
38.69% 14.86% |
服務業 |
2024-03-28 |
0 | SIGMU集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.92,18.99 (17.65,35.08,52.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[112] (4.6%[113]) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-0.38%) 24-04-18 89.1 (45.34%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -11 0 0 0.08%←0.21%(-61.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.94 3.7 5.28 14.46億(3月) 短跌破長 | -0.46 -3.21 4.95 13.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 130.0 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,21%,21%,9% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 159.21(22.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.89 94.44,88.62 N/A,129.0 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 169.37(30.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.22 96.67,86.33 N/A,129.0 0.77 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.5%←5.52%(-0.36%) | -4 (連9賣) 0.61% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.26 98.33,80.25 N/A,122.0 1.29 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.48%←41.29%(0.46%) | 132 20.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.51,28.38 (3.58,3.96,4.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.9% 8.26% 8.69% 12.72% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.41%(31.71%) | 188 (連9買) 28.79% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 0.94 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.77% 2.55% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.98←81.73(0.31%) 6.85←7.02(-2.42%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.78←14.8 (-0.14%) Q4←Q3 連2降 14.78←14.27 (+3.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.49←42.87 (+3.78%) Q4←Q3 連8升 44.49←40.21 (+10.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.18←6.71 (+3.78%) Q4←Q3 連3降 6.18←6.7 (+10.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.25←5.5 (-4.55%) Q4←Q3 連3降 5.25←5.64 (-6.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.7←38.4 (-4.43%) Q4←Q3 第1降 36.7←37.75 (-2.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.16←17.62 (-4.43%) Q4←Q3 連3降 16.16←18.97 (-14.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.55←1.48 (+4.73%) Q4←Q3 連3升 1.55←1.55 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.17 (-8.55%) Q4←Q3 第1降 1.07←1.2 (-10.83%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.01←32.81 Q4←Q3 第1降 32.01←33.75 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.89←15.65 Q4←Q3 連5降 13.89←16.67 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.55←15.48 Q4←Q3 連3升 15.55←17.21 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.45←5.52 Q4←Q3 第1降 5.45←5.69 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.63 Q4←Q3 連3升 2.71←2.83 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/09 中保科 113年3月營收14.46億、年增5.95% |
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新聞 | 113/04/09 【公告】中保科 2024年3月合併營收14.46億元 年增5.95% 113/04/03 中保科智慧城市業務為今年營運動能,估2027年佔比拉升至32% 113/03/29 【公告】中保科向關係人立捷國際股份有限公司取得固定資產 113/03/28 中保科攻三大智慧商機 營運動能強 113/03/28 中保科:智慧城市、智慧系統、資安治理 成2024三大營運動能 113/03/27 【公告】中保科法人董事改派代表人 113/03/27 【公告】中保科受邀參加第一金證券所舉辦之「法人線上會議」,說明中保科2023年營運成果及營運展望 113/03/27 《其他股》中保科3月28日受邀線上法說 113/03/26 《其他股》電價漲 中保科調漲服務費 113/03/25 電價漲 中保科調漲服務費 113/03/25 電價上漲帶動 保全業將調漲服務費 幅度約1成 113/03/20 〈智慧城市展〉中保科前進高雄 秀數治5G Alot淨零碳土地資源整合平台 113/03/19 《其他股》中保科智慧城市營收佔比破2成 未來將續增 113/03/19 中保科秀5G智慧交通柱 以AI算力強攻北中南智慧園區市場 113/03/18 《熱門族群》保全雙雄 搶智慧城市商機 113/03/17 《其他股》中保科 擁三營運動能 113/03/16 中保科 擁三營運動能 113/03/12 中保科去年獲利創高,每股盈餘5.85元,擬配發5.2元股息 113/03/12 中保科 營運三引擎催油門 113/03/12 《其他股》中保科去年每股盈餘5.85元 擬配息5.2元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 52.51 | 358.12 | 176.54 | 322.31 | 148.89 | 最低殖利率 | 4.4% | 135.418 | 4.57 | 121.876 | -5.89 | 最高淨值比 | 4.33 | 122.89 | -5.1 |
平均 本益比 | 35.08 | 239.25 | 84.75 | 212.91 | 64.41 | 平均殖利率 | 4.75% | 126.12 | -2.61 | 113.51 | -12.35 | 平均淨值比 | 3.96 | 112.25 | -13.32 |
最低價 本益比 | 17.65 | 120.37 | -7.05 | 103.5 | -20.08 | 最高殖利率 | 5.1% | 116.831 | -9.78 | 105.148 | -18.8 | 最低淨值比 | 3.58 | 101.61 | -21.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 129.0 | 97.9 | 22.06 | 16.74 | 5.2 | 4.03% | 5.31% | 4.7 | 3.71 |
111 | 114.5 | 89.7 | 19.67 | 15.41 | 5.0 | 4.37% | 5.57% | 4.35 | 3.59 |
110 | 107.0 | 86.1 | 18.76 | 15.09 | 5.0 | 4.67% | 5.81% | 4.62 | 3.37 |
109 | 91.3 | 75.4 | 16.93 | 13.98 | 5.0 | 5.48% | 6.63% | 4.03 | 3.19 |
108 | 90.2 | 85.0 | 18.7 | 17.62 | 4.0 | 4.43% | 4.71% | 4.05 | 3.44 |
107 | 92.7 | 83.6 | 20.06 | 18.09 | 4.0 | 4.31% | 4.78% | 4.22 | 3.61 |
106 | 95.0 | 86.6 | 19.08 | 17.39 | 4.0 | 4.21% | 4.62% | 4.39 | 3.78 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中保科 | 3.6% 632(3.39%) | 5.71% 497(31.48%) | 9.28% 579(12.73%) | 10.21% 480(36.13%) | 12.12% 827(-21.0%) | 22.17% 711(-8.13%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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129.5 | 127.67↗ | 126.7↗ | 125.4↗ | 124.15↗ | 123.45↗ | 122.74↗ | 120.69↗ | 119.62↗ | 119.64↗ | 119.63↗ | 119.15↗ | 115.11↗ | 114.89↗ | 113.71↗ |
乖離率 | 1.43% | 2.21% | 3.27% | 4.31% | 4.9% | 5.51% | 7.3% | 8.26% | 8.24% | 8.25% | 8.69% | 12.5% | 12.72% | 13.89% |
均線開始 轉折價位 | 125.0 | 125.5 | 123.0 | 121.0 | 119.0 | 121.5 | 116.5 | 116.5 | 120.0 | 118.0 | 115.5 | 118.5 | 106.0 | 102.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中保科 | 33.87% | 10.0% | 18.0% | -3.0% | 17.0% | -2.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 | 18.89 |
ROE | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 | 19.8 |
本業收入比 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 | 94.55 |
自由現金流量 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 | 25.68 |
利息保障倍數 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 | 67.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標