| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (1.32%) 243張 (+85.46%) 232張 323張 689張 季線上 ↗114.4 ↗114.35 ↘115.24 ↘115.42 ↗113.54 ↘111.66 243張 0.75倍 |
2.21% -0.86% -5.33% 49.03% 105.52% |
20.96 (-81.86%) 115.5 |
39.49 (-65.81%) 2.42 (-97.9%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
7.96億 90.69億 |
9.41% 0.0% |
拉鍊 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 88.17,N/A (1.84,15.96,30.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.26%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.01%[112] (N/A) 0.13 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 130.5 (-11.49%) 24-01-04 16.5 (600.0%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0% 17 0 0 31.5%←30.79%(2.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.74 16.51 29.55 23個月新高 1.2億(3月) 短突破長 | 47.22 27.29 45.7 1.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-30 118.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,5%,1%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.08 50.0,44.44 116.0,112.0 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.72 64.43,57.13 123.5,99.2 -1.06 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.87 82.97,81.62 N/A,22.8 4.11 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.96%←28.24%(2.55%) | -26 (連3買轉賣) 10.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.51,13.4 (0.81,1.5,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% 3.44% 6.74% 28.92% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.68%←10.35%(-6.47%) | -10 (連2賣) 4.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.08←76.1(-2.65%) 4.28←3.0(42.67%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.05 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.37 (+1.69%) Q4←Q3 第1升 2.41←1.1 (+119.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.58 (+1.69%) Q4←Q3 第1降 0.55←-0.32 (+119.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←0.91 (-1.1%) Q4←Q3 連4降 0.9←1.28 (-29.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.43←94.97 (+19.44%) Q4←Q3 連3升 113.43←125.23 (-9.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.38←66.28 (+19.44%) Q4←Q3 第1降 62.38←107.19 (-41.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.35 (-5.71%) Q4←Q3 連2降 0.33←-0.64 (-151.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.33 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 0.36←-0.39 (-192.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.04←46.87 Q4←Q3 第1降 45.04←6.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.8←24.4 Q4←Q3 第1降 22.8←-29.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.96←10.76 Q4←Q3 連2降 9.96←-35.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←2.93 Q4←Q3 連2降 2.52←-5.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.64 Q4←Q3 連2降 1.53←-2.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 智通 113年3月營收1.20億、年增10.75% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】智通 2024年3月合併營收1.2億元 年增10.75% 113/04/08 《其他股》智通擬私募1200萬股 5月24日股東會 113/04/08 【公告】智通董事會決議辦理私募普通股 113/04/08 【公告】智通法人董事改派代表人 113/04/08 【公告】智通董事會決議召開股東會(新增議案) 113/03/28 【公告】智通董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/28 【公告】智通董事會決議股利分派 113/03/28 【公告】智通董事會決議112年股東會通過私募現金增資發行普通股，屆期不予辦理。 113/03/28 【公告】智通董事會決議通過公司章程變更每股面額 113/03/28 《其他股》智通擬派利0.145元 5月24日股東會 113/03/25 【公告】智通法人董事代表人辭任 113/03/08 【公告】智通 2024年2月合併營收1.03億元 年增47.23% 113/03/07 《其他股》智通112年每股盈餘1.33元 5月24日股東會 113/03/07 【公告】智通董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】智通董事會決議通過私募普通股補辦公開發行 113/03/07 【公告】驊訊董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】智通 2024年1月合併營收8116.2萬元 年增43.82% 113/01/25 【公告】智通可轉換公司債智通一(代號：89321)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/01/10 【公告】智通 2023年12月合併營收6350萬元 年增117.13% 113/01/04 《台北股市》華義攜智通科創 進軍印度 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.07 | 39.49 | -65.81 | 35.55 | -69.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.18 | 29.2 | -74.72 |
| 平均 本益比 | 15.96 | 20.96 | -81.86 | 62.41 | -45.96 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.5 | 20.02 | -82.66 |
| 最低價 本益比 | 1.84 | 2.42 | -97.9 | 89.28 | -22.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.81 | 10.85 | -90.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 119.0 | 39.0 | 90.6 | 29.69 | 0.01 | 0.01% | 0.03% | 8.92 | 3.26 |
| 111 | 50.8 | 22.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.04 | 1.97 |
| 110 | 28.5 | 16.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.22 | 1.38 |
| 109 | 22.6 | 9.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.84 | 0.76 |
| 108 | 18.6 | 11.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.31 | 0.83 |
| 107 | 19.9 | 7.2 | 4.69 | 1.7 | 0.6 | 3.02% | 8.33% | 2.4 | 0.84 |
| 106 | 10.95 | 7.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智通 | 2.21% 232(4.51%) | -0.86% 290(-16.46%) | -0.86% 323(-24.79%) | -5.33% 689(-64.77%) | 49.03% 869(-72.04%) | 105.52% 808(-69.94%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 115.0↗ | 114.4↗ | 114.35↗ | 115.24↘ | 115.42↘ | 115.8↘ | 113.54↗ | 111.66↘ | 112.0↗ | 111.56↗ | 108.21↗ | 95.03↗ | 89.59↗ | 84.96↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.96% | 1.01% | 0.23% | 0.07% | -0.26% | 1.73% | 3.44% | 3.12% | 3.53% | 6.74% | 21.54% | 28.92% | 35.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 113.0 | 117.5 | 116.0 | 116.0 | 116.5 | 107.5 | 126.5 | 100.0 | 96.0 | 78.5 | 62.6 | 49.15 | 43.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智通 | 542.46% | -4.0% | 171.0% | 65.0% | 49.0% | 34.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.59 | -3.76 | -4.77 | -6.04 | -4.43 |
| ROE | 10.69 | -4.02 | -10.5 | -8.24 | -7.93 |
| 本業收入比 | 101.20 | 96.77 | 66.18 | 78.69 | 75.47 |
| 自由現金流量 | -2.02 | 0.83 | -2.94 | -0.28 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 13.76 | -0.62 | -3.00 | -4.18 | -2.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
