收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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373.5 (2.19%) 667張 (+14.56%) 796張 686張 578張 季線上 ↗366.9 ↗360.65 ↗356.74 ↗355.55 ↗361.81 ↗356.56 667張 0.97倍 |
3.18% 7.79% 9.37% 28.57% 10.67% |
9.4%~10.8% 18.7~21.7 |
470.04 (25.85%) 373.5 |
598.05 (60.12%) 342.04 (-8.42%) |
419.9 (12.42%) 0.79 |
298.63(-20.05%) 、Y! |
29.30億 1094.43億 |
25.56% 4.89% |
家居用品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.94,18.15 (16.62,22.84,29.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.84%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (3.34%[113]) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 499.5 (-25.23%) 21-08-05 230.5 (62.04%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -2 0 0 2.86%←2.88%(-0.69%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.19 36.74 4.08 23.13億(3月) | -8.5 -26.72 8.1 16.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 374.0 (24-04-23) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,4%,5%,0% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 411.88(10.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.41 98.21,83.06 375.0,373.0 2.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 419.9(12.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.28 78.45,60.63 386.0,355.0 0.01 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.29%(-16.28%) | 45 (連3買) 6.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 298.63(-20.05%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 88.74,81.32 499.5,370.0 5.78 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.23%←42.09%(0.33%) | 315 (連7買) 47.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.57,81.73 (4.1,5.96,7.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.05% 4.75% 7.88% 10.82% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-3.33%) | 16 (連2買) 2.4% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.01 0.66 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.36% 4.68% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.86←85.36(-0.59%) 1.02←1.1(-7.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.07←7.8 (-22.18%) Q4←Q3 第1降 6.07←6.21 (-2.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.35←69.04 (+4.79%) Q4←Q3 連3升 72.35←68.29 (+5.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.34←17.49 (+4.79%) Q4←Q3 連3升 20.34←17.31 (+5.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.04←42.2 (-2.75%) Q4←Q3 連4降 41.04←57.18 (-28.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.42←32.03 (+4.34%) Q4←Q3 連2升 33.42←33.12 (+0.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.2←130.8 (+4.34%) Q4←Q3 連3降 118.2←176.18 (-32.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.84←5.41 (-10.54%) Q4←Q3 第1降 4.84←5.02 (-3.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.55←4.34 (-18.2%) Q4←Q3 第1降 3.55←4.97 (-28.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.72←55.33 Q4←Q3 第1升 55.72←57.19 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.11←25.34 Q4←Q3 第1升 28.11←25.34 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.49←23.36 Q4←Q3 第1降 20.49←20.82 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.2←7.21 Q4←Q3 第1降 6.2←6.71 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.58←4.99 Q4←Q3 第1降 4.58←4.78 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/23 億豐第一季財報,預計5/2提報董事會 |
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新聞 | 113/04/23 【公告】億豐113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】補充113年3月13日董事會決議擬同意由日本子公司取得不動產(簽約)。 113/04/10 《家生活》億豐日本子公司取得不動產簽約 113/04/10 【公告】億豐 2024年3月合併營收23.13億元 年增-2.2% 113/04/10 《業績-家生活》億豐3月營收為23.13億元,年減2.20% 113/04/08 【公告】億豐受邀參加匯豐證券(HSBC)舉辦的論壇 113/03/27 《家生活》庫存調整結束+新產能 億豐今年將重返成長 113/03/19 《家生活》億豐3月20日受邀論壇 113/03/19 【公告】億豐受邀參加美林證券(BofA Securities)舉辦的論壇。 113/03/17 非科技指標股靚 三檔穩軍心 113/03/14 億豐去年EPS18.73元,擬配息12元,看好固定尺寸窗簾庫存回補需求 113/03/13 億豐2023年度EPS 18.73元 低於去年 仍通過配息12元 113/03/13 【公告】億豐董事會決議擬同意由日本子公司取得不動產。 113/03/13 《家生活》億豐112年每股盈餘18.73元 擬配息12元 113/03/13 億豐去年股息擬配發12元創新高 現金殖利率3.18% 113/03/13 【公告】億豐董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】億豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】億豐 2024年2月合併營收16.91億元 年增-8.51% 113/03/08 《業績-家生活》億豐2月營收為16.91億元,年減8.51% 113/03/08 《業績-電零組》佳總2月營收為0.29億元,年減28.39% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.06 | 598.05 | 60.12 | 538.25 | 44.11 | 最低殖利率 | 2.8% | 445.944 | 19.4 | 401.35 | 7.46 | 最高淨值比 | 7.83 | 640.24 | 71.42 |
平均 本益比 | 22.84 | 470.04 | 25.85 | 416.73 | 11.57 | 平均殖利率 | 3.75% | 355.81 | -4.74 | 320.23 | -14.26 | 平均淨值比 | 5.96 | 487.75 | 30.59 |
最低價 本益比 | 16.62 | 342.04 | -8.42 | 295.2 | -20.96 | 最高殖利率 | 4.7% | 265.669 | -28.87 | 239.102 | -35.98 | 最低淨值比 | 4.1 | 335.25 | -10.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 371.0 | 275.0 | 19.81 | 14.68 | 12.0 | 3.23% | 4.36% | 4.94 | 3.86 |
111 | 415.0 | 230.5 | 19.7 | 10.94 | 11.0 | 2.65% | 4.77% | 7.53 | 3.49 |
110 | 499.5 | 318.5 | 27.51 | 17.54 | 11.0 | 2.2% | 3.45% | 9.74 | 6.35 |
109 | 375.0 | 164.5 | 22.91 | 10.05 | 10.0 | 2.67% | 6.08% | 8.47 | 3.62 |
108 | 310.5 | 204.0 | 20.2 | 13.27 | 10.0 | 3.22% | 4.9% | 7.33 | 4.51 |
107 | 324.0 | 173.5 | 26.15 | 14.0 | 10.0 | 3.09% | 5.76% | 8.55 | 4.9 |
106 | 381.0 | 252.5 | 31.05 | 20.58 | 10.0 | 2.62% | 3.96% | 10.76 | 6.62 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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億豐 | 3.18% 796(-16.15%) | 5.66% 718(-7.01%) | 7.79% 686(-2.71%) | 9.37% 578(15.39%) | 28.57% 554(20.47%) | 10.67% 466(43.26%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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373.5 | 368.0↗ | 366.9↗ | 360.65↗ | 356.74↗ | 355.55↗ | 355.4↗ | 361.81↗ | 356.56↗ | 353.66↗ | 353.1↗ | 346.21↗ | 334.64↗ | 337.02↗ | 335.93↗ |
乖離率 | 1.49% | 1.8% | 3.56% | 4.7% | 5.05% | 5.09% | 3.23% | 4.75% | 5.61% | 5.78% | 7.88% | 11.61% | 10.82% | 11.18% |
均線開始 轉折價位 | 368.5 | 358.0 | 354.0 | 355.0 | 352.5 | 361.5 | 346.0 | 355.0 | 346.0 | 324.0 | 291.0 | 343.0 | 333.0 | 307.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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億豐 | 48.63% | 5.0% | 20.0% | -28.0% | 28.0% | 19.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 | 25.72 |
ROE | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 | 34.68 |
本業收入比 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 | 100.70 |
自由現金流量 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 | 43.17 |
利息保障倍數 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 | 471.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標