| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.2 (-1.66%) 8張 (-33.37%) 13張 21張 17張 季線上 ↘71.62 ↘71.8 ↗71.31 ↗71.12 ↗69.71 ↗69.0 8張 0.38倍 |
-1.52% 1.86% 5.48% 5.79% 2.15% |
56.89 (-20.11%) 71.2 |
68.51 (-3.78%) 45.26 (-36.43%) |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
3.61億 25.67億 |
53.0% 78.49% |
複合板 |
0 | SIGMU集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.75,N/A (10.65,13.39,16.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.64% 帶寬窄) 月線斜率0.08 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[112] (N/A) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-10.33%) 22-04-21 54.0 (31.85%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.12%←0.04%(200.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.78 68.77 -3.81 0.91億(3月) | -30.53 -35.96 0.58 0.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-21 73.2 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 12%,6%,-2%,4% 平,平,平,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.78 30.77,50.0 71.3,70.5 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.09 64.0,71.56 72.5,69.8 0.48 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.18 69.66,63.67 72.5,65.0 -0.09 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.43%(2.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,30.3 (1.77,1.98,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% 3.19% 5.03% 4.35% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.18% 1.2% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 60.41←60.41(0%) 16.52←16.95(-2.54%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.4←2.27 (+5.73%) Q4←Q3 第1升 2.4←2.38 (+0.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.42 (+5.73%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.54 (+0.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.5 (-0.67%) Q4←Q3 連2降 1.49←1.41 (+5.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.33←96.52 (+2.91%) Q4←Q3 連2升 99.33←89.42 (+11.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.79←82.18 (+2.91%) Q4←Q3 第1降 78.79←69.01 (+14.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←0.96 (+11.46%) Q4←Q3 第1升 1.07←1.22 (-12.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.94 (+6.38%) Q4←Q3 第1升 1.0←1.19 (-15.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.01←26.78 Q4←Q3 第1升 28.01←29.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.04←18.52 Q4←Q3 第1升 19.04←22.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.02←15.24 Q4←Q3 第1升 16.02←18.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.33 Q4←Q3 第1升 3.57←4.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.1←2.72 Q4←Q3 第1升 3.1←3.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 惠普 113年3月營收9145萬、年減9.79% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】惠普 2024年3月合併營收9145.1萬元 年增-9.79% 113/03/08 【公告】惠普 2024年2月合併營收5418.5萬元 年增-30.53% 113/02/27 【公告】惠普董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】惠普 2024年1月合併營收8462.4萬元 年增41.03% 113/01/29 建材族群 樂觀今年營運 113/01/18 玻陶、建材廠 搶攻工程市場 113/01/18 玻陶廠、建材廠 搶工程市場商機 113/01/08 【公告】惠普 2023年12月合併營收8038.5萬元 年增0.22% 112/12/26 惠普：2024恢復成長軌道 112/12/26 多元市場發展 惠普：明年恢復成長軌道 112/12/08 【公告】惠普 2023年11月合併營收8501.8萬元 年增9.9% 112/11/08 【公告】惠普 2023年10月合併營收7443萬元 年增-7.89% 112/11/07 【公告】惠普設置資安主管 112/10/06 【公告】惠普 2023年9月合併營收7335.4萬元 年增-13.86% 112/09/08 【公告】惠普 2023年8月合併營收7353.3萬元 年增-18.8% 112/08/16 《熱門族群》建材廠擴大業務 H2續衝 112/08/15 建材廠擴大業務 H2續衝 112/08/15 擴大全建材業務 惠普、冠軍、凱撒衛看好下半年營運 112/08/08 【公告】惠普 2023年7月合併營收8002.2萬元 年增-11.09% 112/07/07 【公告】惠普 2023年6月合併營收8009.1萬元 年增-15.68% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.12 | 68.51 | -3.78 | 61.66 | -13.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.18 | 66.04 | -7.25 |
| 平均 本益比 | 13.39 | 56.89 | -20.11 | 60.71 | -14.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.98 | 59.83 | -15.97 |
| 最低價 本益比 | 10.65 | 45.26 | -36.43 | 59.76 | -16.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.77 | 53.62 | -24.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.5 | 65.0 | 17.06 | 15.29 | 4.0 | 5.52% | 6.15% | 2.4 | 2.1 |
| 111 | 79.4 | 61.0 | 15.2 | 11.68 | 4.7 | 5.92% | 7.7% | 2.64 | 2.04 |
| 110 | 64.0 | 49.55 | 13.88 | 10.75 | 4.5 | 7.03% | 9.08% | 2.14 | 1.77 |
| 109 | 57.0 | 41.8 | 14.05 | 10.31 | 4.0 | 7.02% | 9.57% | 1.98 | 1.49 |
| 108 | 60.9 | 50.3 | 12.18 | 10.06 | 4.0 | 6.57% | 7.95% | 2.22 | 1.87 |
| 107 | 60.5 | 44.9 | 12.59 | 9.34 | 3.8 | 6.28% | 8.46% | 2.19 | 1.76 |
| 106 | 48.35 | 32.4 | 10.61 | 7.11 | 3.5 | 7.24% | 10.8% | 1.96 | 1.34 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠普 | -1.52% 13(-33.47%) | -1.25% 17(-51.4%) | 1.86% 21(-59.66%) | 5.48% 17(-50.73%) | 5.79% 15(-43.65%) | 2.15% 17(-49.66%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.2 | 71.87↗ | 71.62↘ | 71.8↘ | 71.31↗ | 71.12↗ | 70.82↗ | 69.71↗ | 69.0↗ | 68.03↗ | 67.92↗ | 67.79↗ | 67.78→ | 68.23↗ | 68.31↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -0.59% | -0.84% | -0.15% | 0.11% | 0.54% | 2.14% | 3.19% | 4.66% | 4.83% | 5.03% | 5.05% | 4.35% | 4.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.2 | 72.1 | 72.0 | 70.4 | 70.0 | 69.3 | 66.6 | 67.4 | 65.2 | 65.7 | 68.0 | 72.1 | 69.4 | 66.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠普 | 31.89% | 8.0% | 3.0% | 7.0% | 19.0% | -4.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.01 | 21.84 | 22.17 | 21.35 | 23.28 |
| ROE | 13.87 | 17.09 | 15.48 | 13.81 | 17.43 |
| 本業收入比 | 94.76 | 96.15 | 95.19 | 96.70 | 96.90 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 1.68 | 1.3 | 1.51 | 2.94 |
| 利息保障倍數 | 4074.79 | 3964.59 | 8306.00 | 2989.59 | 593.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
