收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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690.0 (1.77%) 4127張 (+59.7%) 4925張 3560張 2691張 季線上 ↗672.8 ↗642.8 ↗627.18 ↗626.5 ↗584.18 ↗564.41 4127張 1.16倍 |
5.67% 10.75% 35.29% 47.91% 73.37% |
88.2%~105.0% 34.1~38.7 |
465.55 (-32.53%) 690.0 |
590.77 (-14.38%) 340.34 (-50.68%) |
N/A 1.21 |
142.08(-79.41%) 、Y! |
20.48億 1412.91億 |
14.38% 9.0% |
記憶體 Flash模塊 |
2023-12-28 2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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82992/群聯二 | 2024-01-23 | 60000 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 無 | 125.5 125.5 (+0.48%) | 1124 (03-28) | 926.4,1002.4 | 588.0 | 6.95 | 117.35 | 0.0% | 61 | 28 | 0 | -7.19% | 1031 | N/A | 1762 | N/A | 無 | 232 | ||
82991/群聯一 | 2021-12-17 | 35000 | N/A | 2024-12-17 | 100.0 | 138.55 139.0 (+1.72%) | 852 (03-28) | 514.2,578.6 | 510.4 | 2.82 | 135.19 | 0.16% | 61 | 28 | 0 | N/A | N/A | -38.79% | 264 | 3.31 | 無 | 162 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.32,18.96 (9.35,12.79,16.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.72% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (3.16%[113]) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 703.0 (-1.85%) 24-03-28 248.0 (178.23%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.75% 2.02% 227 61 0 9.94%←8.47%(17.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.44 -8.27 58.47 46.65億(2月) | 76.7 -1.84 76.7 50.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 703.0 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,3%,7%,0% 主力投信買 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 523.68(-24.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.42 89.92,83.14 5.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.56 94.17,82.54 11.79 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.48%←6.53%(-0.77%) | 377 (連4買) 9.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 142.08(-79.41%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.05 96.48,94.66 28.47 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.35%←48.26%(4.33%) | -168 4.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.23,213.62 (1.72,2.23,2.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.14% 22.25% 31.57% 48.39% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.41%(-8.3%) | -54 1.31% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.65 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 12.03% 34.77% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.16←60.17(3.31%) 10.85←13.23(-17.99%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.69 (-21.3%) Q4←Q3 第1降 1.33←1.46 (-8.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 157.48←123.89 (+27.11%) Q4←Q3 連2升 157.48←122.9 (+28.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.41←5.25 (+27.11%) Q4←Q3 第1升 15.41←12.43 (+28.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 244.1←213.31 (+14.43%) Q4←Q3 連2升 244.1←203.9 (+19.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 10.62←4.32 (+145.83%) Q4←Q3 連4升 10.62←1.11 (+856.76%) Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.36←2.2 (+234.55%) Q4←Q3 第1升 7.36←6.63 (+11.01%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.13←32.4 Q4←Q3 第1升 36.13←27.82 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.79←4.24 Q4←Q3 第1升 9.79←10.12 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.23←6.93 Q4←Q3 連4升 13.23←1.77 Q4←Q4 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.99←2.16 Q4←Q3 連4升 4.99←0.58 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.36←1.52 Q4←Q3 連4升 3.36←0.38 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/28 TrendForce估NAND合約價季漲13-18%,群聯與威剛、十銓等有望受益 113/03/28 美光創收盤新高 記憶體族群走揚、群聯挑戰700元 113/03/27 *潘執行長的真心話* 創業沒有武林祕笈 只有為自己爭氣 113/03/27 紮穩馬步 讓全世界都需要群聯產品 113/03/27 群聯電子執行長潘健成接地氣 一圓普世AI夢 113/03/26 法人挺 中砂、群聯權證靚 113/03/26 NAND價格看漲…群聯擁利多 內外資喊股價登7字頭 113/03/25 《半導體》NAND報價穩高向上 群聯全年拚賺4股本 113/03/21 熱門股:神達(3706)、群聯(8299)、晶呈科技(4768)、東元(1504)、達發(6526) 113/03/21 【台股速報】美光大漲16%陸行之喊「太保守!」群聯飆661元漲停 記憶體廠群起勁揚 113/03/19 輝達GTC大會 聯發科、群聯等台廠秀AI新品報喜 113/03/19 群聯攜技嘉、華碩與聯發科等 建立AI技術夥伴關係 113/03/19 《半導體》群聯有2大火種 外資喊上720元 113/03/19 美系外資調高群聯目標價至720元,重申加碼,調高今明年獲利預估 113/03/19 《半導體》NVIDIA GTC 群聯宣布5大咖aiDAPTIV+合作夥伴 113/03/18 滿拓科技攜手群聯電子 舉辦GenAI落地微調運算應用發表會 113/03/13 【公告】投保中心請求解任群聯董事職務上訴事件,最高法院宣判原判決廢棄,發回高院 113/03/12 《半導體》群聯營運爆發 內外資按讚 113/03/12 群聯營運爆發 內外資按讚 113/03/12 《半導體》群聯受邀2場法說 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.23 | 590.77 | -14.38 | 531.69 | -22.94 | 最低殖利率 | 3.7% | 590.088 | -14.48 | 531.079 | -23.03 | 最高淨值比 | 2.74 | 584.19 | -15.33 |
平均 本益比 | 12.79 | 465.55 | -32.53 | 481.85 | -30.17 | 平均殖利率 | 5.15% | 460.45 | -33.27 | 414.4 | -39.94 | 平均淨值比 | 2.23 | 475.46 | -31.09 |
最低價 本益比 | 9.35 | 340.34 | -50.68 | 432.0 | -37.39 | 最高殖利率 | 6.6% | 330.807 | -52.06 | 297.726 | -56.85 | 最低淨值比 | 1.72 | 366.72 | -46.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 549.0 | 312.0 | 29.69 | 16.87 | 13.26 | 2.42% | 4.25% | 2.67 | 1.69 |
111 | 545.0 | 248.0 | 19.78 | 9.0 | 14.73 | 2.7% | 5.94% | 3.03 | 1.27 |
110 | 620.0 | 325.5 | 14.92 | 7.83 | 23.0 | 3.71% | 7.07% | 3.39 | 2.01 |
109 | 365.5 | 196.5 | 8.24 | 4.43 | 23.0 | 6.29% | 11.7% | 2.53 | 1.33 |
108 | 348.0 | 222.0 | 15.01 | 9.58 | 13.0 | 3.74% | 5.86% | 2.44 | 1.69 |
107 | 324.0 | 187.0 | 14.71 | 8.49 | 13.0 | 4.01% | 6.95% | 2.56 | 1.51 |
106 | 450.0 | 245.5 | 15.31 | 8.35 | 17.0 | 3.78% | 6.92% | 3.52 | 2.25 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群聯 | 5.67% 4925(-16.21%) | 17.55% 3963(4.13%) | 10.75% 3560(15.93%) | 35.29% 2691(53.35%) | 47.91% 2615(57.83%) | 73.37% 2379(73.43%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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690.0 | 677.0↗ | 672.8↗ | 642.8↗ | 627.18↗ | 626.5↗ | 584.18↗ | 564.41↗ | 532.48↗ | 524.45↗ | 479.14↗ | 465.0↗ | 453.89↗ |
乖離率 | 1.92% | 2.56% | 7.34% | 10.02% | 10.14% | 18.11% | 22.25% | 29.58% | 31.57% | 44.01% | 48.39% | 52.02% |
均線開始 轉折價位 | 680.0 | 661.0 | 586.0 | 619.0 | 628.0 | 516.0 | 515.0 | 472.5 | 454.5 | 419.0 | 392.0 | 364.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群聯 | 127.57% | 32.0% | 60.0% | -36.0% | 51.0% | -7.0% | 49.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 | 11.66 |
ROE | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 | 16.21 |
本業收入比 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 | 97.36 |
自由現金流量 | -30.6 | 25.96 | 62.96 | 61.67 | -13.64 |
利息保障倍數 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 | 2668.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標