| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 (-1.86%) 75張 (+235.51%) 87張 60張 43張 季線下 ↘29.5 ↘29.66 ↘29.79 ↘29.83 ↘30.25 ↘30.38 75張 |
-2.02% -3.49% -9.64% -1.53% 5.44% |
11.69 (-59.78%) 29.05 |
17.53 (-39.66%) 5.84 (-79.9%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
2.96億 8.61億 |
11.69% 0.0% |
家具 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.79,N/A (7.97,15.94,23.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.41% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 52.5 (-44.67%) 21-05-10 24.0 (21.04%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% 1 0 0 7.11%←7.56%(-5.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.33 28.29 10.35 3.81億(3月) | -0.71 -27.89 25.98 2.97億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 30.1 (24-04-09) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-22%,-15%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.26 4.35,24.94 look 29.5,28.7 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.65 1.32,3.16 look 29.65,27.25 -0.23 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.9 22.47,31.13 37.85,26.5 1.22 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←3.69%(1.9%) | 2 (連2賣轉買) 2.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.53,18.99 (1.93,2.94,3.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -4.38% -4.06% -2.58% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.48% 4.08% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 24.48←24.48(0%) 37.75←38.31(-1.46%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.86←13.79 (+0.51%) Q4←Q3 連3升 13.86←11.7 (+18.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.22 (+0.51%) Q4←Q3 連3升 0.41←0.29 (+18.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.27 (-92.59%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.61 (-96.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.21←49.27 (+5.97%) Q4←Q3 第1升 52.21←52.38 (-0.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.08←3.45 (+5.97%) Q4←Q3 連7降 1.08←6.24 (-82.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.22 (+63.64%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.04 (+800.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.3 (+133.33%) Q4←Q3 第1升 0.7←0.37 (+89.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.82←12.1 Q4←Q3 第1升 12.82←13.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.98←1.58 Q4←Q3 第1升 2.98←2.44 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.63←0.94 Q4←Q3 第1升 1.63←1.04 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.31←1.93 Q4←Q3 連3升 3.31←1.61 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.3 Q4←Q3 連3升 1.9←1.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 來思達 113年3月營收3.81億、年減10.34% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】來思達 2024年3月合併營收3.81億元 年增-10.34% 113/04/09 《業績-家生活》來思達3月營收為3.81億元，年減10.34% 113/03/12 【公告】來思達董事會通過民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派 113/03/12 【公告】來思達董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】來思達董事會決議召開民國113年度股東常會 113/03/07 【公告】來思達 2024年2月合併營收2.97億元 年增-0.71% 113/03/07 《業績-家生活》來思達2月營收為2.97億元，年減0.71% 113/02/15 【公告】來思達 2024年1月合併營收4.12億元 年增56.28% 113/02/15 《業績-家生活》來思達1月營收為4.12億元，年增56.28% 113/01/09 【公告】來思達 2023年12月合併營收4.6億元 年增11.77% 113/01/09 《業績-家生活》來思達12月營收為4.60億元，年增11.77% 112/12/26 《家生活》營運露曙光 來思達創23個月高 112/12/08 【公告】來思達 2023年11月合併營收4.54億元 年增29.49% 112/12/08 《業績-家生活》來思達11月營收為4.54億元，年增29.49% 112/11/09 【公告】來思達 2023年10月合併營收4.79億元 年增17.12% 112/11/09 《業績-家生活》來思達10月營收為4.79億元，年增17.12% 112/11/09 【公告】來思達董事會通過改派美國子公司LIFESTYLE ENTERPRISE, INC. 董事長 112/11/08 【公告】來思達受邀參加永豐證券舉辦之法人說明會 112/10/11 【公告】來思達 2023年9月合併營收4.54億元 年增24.78% 112/10/11 《業績-家生活》來思達9月營收為4.54億元，年增24.78% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.91 | 17.53 | -39.66 | 15.78 | -45.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.94 | 74.81 | 157.52 |
| 平均 本益比 | 15.94 | 11.69 | -59.78 | 20.94 | -27.92 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.94 | 55.73 | 91.82 |
| 最低價 本益比 | 7.97 | 5.84 | -79.9 | 26.1 | -10.15 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.93 | 36.64 | 26.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.85 | 26.5 | 51.61 | 36.14 | 1.0 | 2.64% | 3.77% | 1.84 | 1.4 |
| 111 | 36.25 | 24.0 | 27.19 | 18.0 | 1.0 | 2.76% | 4.17% | 2.2 | 1.32 |
| 110 | 59.0 | 31.5 | 53.64 | 28.64 | 1.0 | 1.69% | 3.17% | 3.1 | 1.67 |
| 109 | 84.6 | 50.5 | 35.25 | 21.04 | 3.0 | 3.55% | 5.94% | 3.53 | 2.11 |
| 108 | 128.5 | 73.5 | 18.62 | 10.65 | 6.1 | 4.75% | 8.3% | 5.37 | 2.68 |
| 107 | 136.5 | 91.0 | 10.31 | 6.88 | 10.0 | 7.33% | 10.99% | 6.31 | 3.99 |
| 106 | 167.5 | 97.5 | 16.98 | 9.88 | 8.0 | 4.78% | 8.21% | 6.68 | 4.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | -2.02% 87(-13.34%) | -3.17% 77(-2.0%) | -3.49% 60(25.51%) | -9.64% 43(73.42%) | -1.53% 70(7.26%) | 5.44% 61(22.67%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 29.42↘ | 29.5↘ | 29.66↘ | 29.79↘ | 29.83↘ | 29.89↘ | 30.25↘ | 30.38↘ | 30.48→ | 30.43→ | 30.28→ | 29.94→ | 29.82↗ | 29.63↗ |
| 乖離率 | -1.26% | -1.53% | -2.06% | -2.48% | -2.61% | -2.81% | -3.97% | -4.38% | -4.69% | -4.53% | -4.06% | -2.97% | -2.58% | -1.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.6 | 29.5 | 29.9 | 30.0 | 30.2 | 29.8 | 30.5 | 31.7 | 29.25 | 29.3 | 29.35 | 30.0 | 27.9 | 28.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | -66.27% | -10.0% | 22.0% | -21.0% | -41.0% | -32.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.73 | 2.54 | 2.79 | 3.69 | 4.85 |
| ROE | 6.35 | 12.13 | 15.36 | 18.05 | 26.78 |
| 本業收入比 | 126.87 | 108.20 | 112.24 | 113.94 | 103.23 |
| 自由現金流量 | 0.57 | 2.79 | 0.63 | 2.16 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 2.86 | 4.40 | 6.65 | 8.13 | 9.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
