收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.05 (-0.58%) 707張 (-57.27%) 2218張 3463張 6360張 季線上 ↘35.67 →35.69 ↘35.59 ↘35.94 ↗34.09 ↗31.97 707張 0.2倍 |
-9.68% -12.69% 65.29% 136.46% 177.96% |
N/A N/A 34.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.27 |
N/A N/A |
19.09億 65.38億 |
68.08% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1135.0,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.21% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.5 (-21.72%) 24-02-23 8.96 (280.02%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -193 -13 2 39.56%←46.0%(-14.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.15 178.15 -78.81 0.29億(2月) | -89.33 -75.1 -89.33 0.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 38.95 (24-03-22) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-2%,-3%,-2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.7 16.67,31.18 look 36.5,33.0 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.63 63.51,69.74 43.5,33.25 0.59 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.77 72.07,82.43 down 2.57 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.63%(-0.61%) | -60 (連4賣) 8.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,9.99 (0.94,1.12,1.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.26% 6.51% 47.53% 79.68% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 4.25% 36.35% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.05←81.76(-0.87%) 6.32←4.29(47.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.11 (-63.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.72←0.67 (+7.46%) Q4←Q3 第1升 0.72←1.62 (-55.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.74←-0.33 (+7.46%) Q4←Q3 連3降 -0.74←-0.14 (-55.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←6.76 (+4.88%) Q4←Q3 第1升 7.09←5.55 (+27.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.02 (-1000.0%) Q4←Q3 連3降 -0.22←0.12 (-283.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.18 (-116.67%) Q4←Q3 連3降 -0.39←-0.07 (+457.14%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -27.4←33.78 Q4←Q3 連2降 -27.4←25.05 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -102.5←-49.97 Q4←Q3 連3降 -102.5←-8.88 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -58.33←-5.36 Q4←Q3 連3降 -58.33←13.89 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.17←-0.18 Q4←Q3 連3降 -2.17←1.22 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.48←-0.05 Q4←Q3 連3降 -1.48←0.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 櫃買市場3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/20 【公告】更正凱碩iXBRL 112年第三季暨112年度財務報告之預收股款約當股數應為股,誤植為千股,本次勘正對財報損益無影響。 113/03/11 【公告】凱碩董事會決議不分派股利 113/03/07 【公告】凱碩 2024年2月合併營收2943.4萬元 年增-67.16% 113/03/07 《業績-通網》凱碩2月營收為0.29億元,年減67.16% 113/02/26 【公告】凱碩有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/02/07 《業績-通網》凱碩1月營收為0.11億元,年減89.34% 113/02/07 【公告】凱碩 2024年1月合併營收1058.2萬元 年增-89.34% 113/01/10 【公告】凱碩 2023年12月合併營收4250萬元 年增-63.53% 113/01/10 《業績-通網》凱碩12月營收為0.43億元,年減63.53% 112/12/22 熱門股-凱碩 差異化布局股價揚 112/12/07 【公告】凱碩 2023年11月合併營收1994.4萬元 年增-23.91% 112/12/07 《業績-通網》凱碩11月營收為0.20億元,年減23.91% 112/11/07 【公告】凱碩 2023年10月合併營收939.9萬元 年增-52.28% 112/11/07 《業績-通網》凱碩10月營收為0.09億元,年減52.28% 112/11/02 【公告】凱碩法人董事改派代表人 112/10/16 【公告】凱碩受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 112/10/11 【公告】凱碩 2023年9月合併營收1457.4萬元 年增-75.27% 112/10/11 《業績-通網》凱碩9月營收為0.15億元,年減75.27% 112/09/07 【公告】凱碩 2023年8月合併營收3133.4萬元 年增-78.68% 112/09/07 《業績-通網》凱碩8月營收為0.31億元,年減78.68% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.3 | 12.98 | -61.88 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.12 | 11.19 | -67.15 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.94 | 9.39 | -72.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 24.9 | 9.02 | 675.86 | 244.83 | N/A | N/A | N/A | 2.43 | 0.99 |
111 | 11.45 | 8.99 | 135.97 | 106.76 | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.93 |
110 | 13.5 | 8.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.25 | 0.87 |
109 | 21.45 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.89 | 1.08 |
108 | 18.2 | 4.86 | 157.18 | 41.97 | N/A | N/A | N/A | 2.53 | 0.69 |
107 | 11.55 | 4.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.57 |
106 | 16.5 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 0.94 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凱碩 | -9.68% 2218(-68.11%) | 1.34% 2069(-65.81%) | -12.69% 3463(-79.57%) | 65.29% 6360(-88.88%) | 136.46% 3336(-78.8%) | 177.96% 2104(-66.39%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.05 | 34.83↘ | 35.67↘ | 35.69→ | 35.59↘ | 35.94↘ | 34.09↗ | 31.97↗ | 24.47↗ | 23.08↗ | 19.94↗ | 18.95↗ | 18.13↗ |
乖離率 | -2.24% | -4.54% | -4.6% | -4.33% | -5.26% | -0.12% | 6.51% | 39.15% | 47.53% | 70.76% | 79.68% | 87.81% |
均線開始 轉折價位 | 37.7 | 35.9 | 34.2 | 38.1 | 38.8 | 28.0 | 17.05 | 13.6 | 14.35 | 18.05 | 12.2 | 10.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凱碩 | 376.83% | 36.0% | 154.0% | -12.0% | -3.0% | -24.0% | 197.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -18.12 | -2.05 | -9.19 | -5.06 | 0.99 |
ROE | 0.36 | 0.88 | -7.87 | -0.38 | 1.7 |
本業收入比 | -1442.86 | -150.00 | 103.31 | 825.00 | 113.04 |
自由現金流量 | -2.26 | -0.82 | -1.89 | 0.67 | -12.1 |
利息保障倍數 | 1.73 | 7.28 | -209.29 | -8.85 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標