| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 (-3.34%) 3954張 (-60.63%) 6188張 3585張 2924張 季線下 ↗182.7 ↘184.85 ↘193.56 ↘194.55 ↘204.03 ↘209.58 3954張 1.1倍 |
9.62% -6.93% -15.12% -17.9% -31.88% |
-7.8%~-9.1% 7.8~8.9 |
239.81 (27.56%) 188.0 |
388.72 (106.77%) 90.91 (-51.64%) |
N/A 1.0 |
181.17(-3.63%) 、Y! |
64.62億 1256.79億 |
66.97% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.61,22.87 (11.06,29.18,47.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.15% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[112] (2.99%[113]) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 631.0 (-70.21%) 21-11-30 171.0 (9.94%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 26.55% 0.61% -93 653 0 7.04%←7.06%(-0.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.92 42.38 -43.55 26.66億(3月) | -54.43 -26.89 -46.02 18.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 202.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 27%,-3%,-7%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 208.3(10.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.25 44.74,46.16 198.0,185.5 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.37 27.2,10.27 up 194.5,177.5 -2.89 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.93%(-4.44%) | -71 (連2賣) 1.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 181.17(-3.63%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.34 11.97,6.28 up 313.0,177.5 -9.22 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.65%←8.17%(5.88%) | -966 24.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.62,74.24 (0.6,1.38,2.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -10.3% -16.18% -22.93% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.52%(0.66%) | -71 1.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 5.21% 11.35% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.91←79.01(-3.92%) 13.44←10.98(22.4%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.92←19.13 (+4.13%) Q4←Q3 第1升 19.92←10.82 (+84.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.11←102.27 (-8.96%) Q4←Q3 第1降 93.11←177.04 (-47.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.9←10.31 (-8.96%) Q4←Q3 連4降 6.9←69.6 (-47.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.96←48.53 (-19.72%) Q4←Q3 第1降 38.96←58.03 (-32.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.56←76.24 (-0.89%) Q4←Q3 連3降 75.56←74.62 (+1.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.99←50.31 (-0.89%) Q4←Q3 連3降 47.99←53.04 (-9.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.66 (-21.69%) Q4←Q3 連5降 1.3←7.97 (-83.69%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.03 (+48.54%) Q4←Q3 第1升 1.53←8.49 (-81.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.91←14.87 Q4←Q3 連4降 10.91←42.49 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.41←10.08 Q4←Q3 連4降 7.41←39.31 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←10.52 Q4←Q3 連5降 9.06←29.09 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←2.31 Q4←Q3 連5降 1.77←10.06 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.41 Q4←Q3 連5降 1.19←6.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 新蘋鏈揭曉 紅潮壓台廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】南電113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/23 《電零組》今年已跌逾32％ 南電挾重返蘋鏈反彈 113/04/23 南電重返蘋果供應鏈名單 激勵股價漲逾4% 113/04/03 【公告】南電 2024年3月合併營收26.66億元 年增-38.92% 113/04/03 《業績-電零組》南電3月營收為26.66億元，年減38.92% 113/03/27 中鋼：鋼市下半年將更好 113/03/27 美銀降評 南電股價瀕臨破底 113/03/27 美銀揮刀降評南電 股價警戒 113/03/19 《熱門族群》AI晶片改善供需 外資看ABF載板三雄 1升1平1降 113/03/17 Q2產能利用率衝七成 吳嘉昭：攻電子材料 今年亮點 113/03/06 《台北股市》4大利空罩頂 美系外資續看淡ABF載板三雄 113/03/06 價格競爭等4大利空，美系外資喊賣ABF，重申減碼欣興、南電、景碩 113/03/05 《電零組》南電3月6日受邀產業論壇 113/03/05 【公告】南電受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第一季產業論壇 113/03/03 《電零組》南電去年獲利摔7成探近3年低 Q1淡季續疲 113/03/03 【公告】南電 2024年2月合併營收18.73億元 年增-54.43% 113/03/03 《業績-電零組》南電2月營收為18.73億元，年減54.43% 113/02/29 南電去年EPS達9元 獲利年減70.04％ 113/02/29 《電零組》南電112年每股盈餘9元 擬配息5.5元 113/02/29 【公告】南電董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 47.29 | 388.72 | 106.77 | 349.85 | 86.09 | 最低殖利率 | 1.7% | 330.815 | 75.97 | 297.733 | 58.37 | 最高淨值比 | 2.15 | 159.61 | -15.1 |
| 平均 本益比 | 29.18 | 239.81 | 27.56 | 251.88 | 33.98 | 平均殖利率 | 2.3% | 262.37 | 39.56 | 236.13 | 25.6 | 平均淨值比 | 1.38 | 102.08 | -45.7 |
| 最低價 本益比 | 11.06 | 90.91 | -51.64 | 153.9 | -18.14 | 最高殖利率 | 2.9% | 193.926 | 3.15 | 174.533 | -7.16 | 最低淨值比 | 0.6 | 44.54 | -76.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 313.0 | 217.0 | 34.76 | 24.1 | 5.5 | 1.76% | 2.53% | 4.47 | 2.83 |
| 111 | 597.0 | 177.5 | 19.86 | 5.91 | 18.0 | 3.02% | 10.14% | 10.28 | 0.55 |
| 110 | 631.0 | 185.0 | 38.52 | 11.29 | 10.0 | 1.58% | 5.41% | 10.92 | 4.17 |
| 109 | 194.5 | 26.35 | 34.27 | 4.64 | 3.4 | 1.75% | 12.9% | 3.88 | 0.86 |
| 108 | 58.4 | 26.25 | 122.49 | 55.06 | 0.7 | 1.2% | 2.67% | 1.28 | 0.65 |
| 107 | 42.4 | 23.35 | N/A | N/A | 0.7 | 1.65% | 3.0% | 0.88 | 0.52 |
| 106 | 29.8 | 23.05 | N/A | N/A | 0.5 | 1.68% | 2.17% | 0.59 | 0.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 9.62% 6188(-36.1%) | -5.53% 4731(-16.42%) | -6.93% 3585(10.29%) | -15.12% 2924(35.23%) | -17.9% 3444(14.79%) | -31.88% 4671(-15.36%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 189.17↗ | 182.7↗ | 184.85↘ | 193.56↘ | 194.55↘ | 197.56↘ | 204.03↘ | 209.58↘ | 222.23↘ | 222.87↘ | 224.3↘ | 235.47↘ | 243.92↘ | 246.77↘ |
| 乖離率 | -0.62% | 2.9% | 1.7% | -2.87% | -3.37% | -4.84% | -7.86% | -10.3% | -15.4% | -15.65% | -16.18% | -20.16% | -22.93% | -23.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 171.5 | 181.5 | 203.0 | 198.0 | 208.5 | 211.0 | 228.0 | 218.5 | 242.5 | 235.5 | 238.0 | 262.0 | 274.5 | 259.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 637.54% | -22.0% | 8.0% | -61.0% | 186.0% | 587.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 | 0.23 |
| ROE | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 | 1.05 |
| 本業收入比 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 | 18.44 |
| 自由現金流量 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 | -52.55 |
| 利息保障倍數 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
