| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 (3.33%) 9942張 (+10.45%) 10219張 8281張 8922張 季線上 ↗149.6 ↗150.75 ↗149.18 ↗148.0 ↗141.26 ↗133.25 9942張 1.2倍 |
3.33% 12.73% 49.76% 61.12% 42.86% |
136.6%~152.7% 6.6~7.6 |
374.66 (141.72%) 155.0 |
586.94 (278.67%) 162.38 (4.76%) |
N/A 0.72 |
N/A 、Y! |
21.61億 324.23億 |
48.29% 0.0% |
綠能 風力發電 |
2024-03-19 |
0 | 正崴集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68061/森崴能源一 | 2023-11-22 | 30000 | N/A | 2026-11-22 | 100.0 | 135.75 136.7 (+1.64%) | 651 (04-17) | 285.4,235.2 | 114.0 | 0.54 | 135.96 | 17.86% | -3 | 46 | 371,0 | N/A | N/A | -10.34% | 948 | 3.19 | 有 | 205 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.02,21.68 (22.71,52.4,82.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.1%) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[112] (1.81%[113]) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 164.5 (-5.78%) 24-03-05 57.2 (170.98%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.68% 0% -257 -13 0 18.09%←15.17%(19.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 102.06 31.47 67.9 7.81億(3月) 短跌破長 | 35.17 -37.89 54.72 5.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-18 161.0 (24-04-11) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-5%,-1%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 196.9(27.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.97 67.57,40.54 155.5,142.5 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.53 84.3,79.95 164.5,132.0 3.13 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←1.57%(26.11%) | 147 1.48% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.89 88.48,88.05 N/A,132.0 nan | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.61%←7.05%(-20.43%) | 1440 (連2賣轉買) 14.48% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.91,51.55 (1.63,2.36,3.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.73% 16.32% 29.07% 36.88% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -9 (連4賣) 0.09% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 2.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.04←64.52(2.36%) 18.58←16.92(9.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.12 (+266.67%) Q4←Q3 第1升 0.44←0.08 (+450.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.68←26.94 (+95.55%) Q4←Q3 連3升 52.68←16.24 (+224.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.08←1.88 (+95.55%) Q4←Q3 連3升 4.08←1.35 (+224.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.94←10.05 (+18.81%) Q4←Q3 第1升 11.94←24.63 (-51.52%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.01←0.02 (+18.81%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.11 (-90.91%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.78←0.56 (+217.86%) Q4←Q3 連3升 1.78←0.55 (+223.64%) Q4←Q4 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←0.7 (+137.14%) Q4←Q3 連3升 1.66←0.48 (+245.83%) Q4←Q4 13季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.79←10.54 Q4←Q3 連5降 9.79←12.79 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.74←6.97 Q4←Q3 連3升 7.74←8.29 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.04←4.44 Q4←Q3 連2升 7.04←6.97 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←1.12 Q4←Q3 連3升 3.21←1.06 Q4←Q4 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←0.61 Q4←Q3 連3升 1.49←0.7 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 森崴能源更正3月資金貸與資訊揭露明細表 113/04/10 森崴能源 113年3月營收7.81億、年增102.06% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】森崴能源 2024年3月合併營收7.81億元 年增102.06% 113/04/10 《業績-綠能環》森崴能源3月營收為7.81億元，年增102.06% 113/04/07 4月電價漲加上520行情 綠電、重電族群持續受惠 113/04/06 電價漲、綠電夯 售電業來電 113/03/24 《綠能環》森崴能源營收向上可期 113/03/23 森崴能源 營收向上可期 113/03/23 《科技》森崴能源攜世紀集團建風場 113/03/22 森崴能源攜世紀集團建風場 113/03/22 主要亞幣全跌 新台幣重貶1.26角 113/03/22 森崴能源備標風場 攜手世紀集團簽訂合作備忘錄 113/03/22 《綠能環》森崴能源備標3-2風場建置 攜手世紀集團簽合作備忘錄 113/03/22 森崴能源備標3-2風場建置，攜手世紀集團簽合作備忘錄，總裝置量600MW 113/03/20 《綠能環》森崴能源 迎工程認列高峰期 113/03/19 森崴能源 迎工程認列高峰期 113/03/18 《綠能環》森崴能源3月19日受邀參加法說 113/03/18 【公告】森崴能源受邀參加法人說明會相關訊息 113/03/08 《業績-綠能環》森崴能源2月營收為5.94億元，年增35.17% 113/03/08 【公告】森崴能源 2024年2月合併營收5.94億元 年增35.17% 113/03/05 《綠能環》森崴能源轉換債 3月23日至5月21日停止受理轉交換 113/03/05 【公告】森崴能源股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：森崴能源一，代碼：68061)停止受理轉交換等相關事項。 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 82.09 | 586.94 | 278.67 | 528.25 | 240.81 | 最低殖利率 | 1.0% | 280.356 | 80.87 | 252.32 | 62.79 | 最高淨值比 | 3.09 | 159.28 | 2.76 |
| 平均 本益比 | 52.4 | 374.66 | 141.72 | 309.8 | 99.87 | 平均殖利率 | 1.15% | 248.01 | 60.0 | 223.21 | 44.0 | 平均淨值比 | 2.36 | 121.65 | -21.52 |
| 最低價 本益比 | 22.71 | 162.38 | 4.76 | 91.35 | -41.06 | 最高殖利率 | 1.3% | 215.658 | 39.13 | 194.093 | 25.22 | 最低淨值比 | 1.63 | 84.02 | -45.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 132.0 | 79.4 | 44.83 | 26.97 | 1.5 | 1.14% | 1.89% | 2.65 | 1.7 |
| 111 | 127.0 | 57.2 | 121.92 | 54.91 | 0.5 | 0.39% | 0.87% | 3.05 | 1.1 |
| 110 | 125.0 | 89.1 | 59.21 | 42.21 | 1.0 | 0.8% | 1.12% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森崴能源 | 3.33% 10219(-2.72%) | 2.65% 8283(20.02%) | 12.73% 8281(20.05%) | 49.76% 8922(11.43%) | 61.12% 5865(69.5%) | 42.86% 5182(91.85%) |
| 加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 150.0↗ | 149.6↗ | 150.75↗ | 149.18↗ | 148.0↗ | 146.4↗ | 141.26↗ | 133.25↗ | 123.26↗ | 122.76↗ | 120.09↗ | 113.46↗ | 113.24↗ | 111.23↗ |
| 乖離率 | 3.33% | 3.61% | 2.82% | 3.9% | 4.73% | 5.87% | 9.73% | 16.32% | 25.75% | 26.26% | 29.07% | 36.61% | 36.88% | 39.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.0 | 157.0 | 147.5 | 139.5 | 141.0 | 138.5 | 110.0 | 103.0 | 110.5 | 110.5 | 98.2 | 114.0 | 109.0 | 88.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 森崴能源 | -8.97% | 40.0% | 18.0% | -20.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.02 | 5.87 | 14.05 | 2.12 | 4.37 |
| ROE | 5.45 | 2.89 | 12.24 | 24.37 | 3.76 |
| 本業收入比 | 102.20 | 81.55 | 106.28 | 4.17 | 52.78 |
| 自由現金流量 | -58.25 | -83.52 | -1.78 | -52.65 | -10.49 |
| 利息保障倍數 | 19.56 | 12.47 | 12.51 | 8.00 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
