| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 (-3.03%) 200張 (+163.57%) 153張 106張 107張 季線下 ↘79.08 ↘81.73 ↘83.17 ↘83.47 ↘85.25 ↘85.1 200張 1.89倍 |
-5.88% -9.65% -11.62% -20.0% -8.02% |
88.58 (15.33%) 76.8 |
131.36 (71.04%) 45.79 (-40.38%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
4.79億 36.77億 |
38.54% 0.0% |
天線 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.37,N/A (10.98,21.24,31.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.25%) 月線斜率-0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[112] (N/A) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 229.0 (-66.46%) 21-12-17 64.2 (19.63%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.42% -6 0 0 2.38%←2.56%(-7.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.65 19.47 -1.77 1.02億(3月) | -7.51 -26.97 6.31 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-29%,-26%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.9 10.66,5.42 up 79.2,74.4 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.71 8.23,16.38 look 82.5,75.4 -0.77 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←2.08%(-25.48%) | -76 (連9賣) 38.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,36.75 (2.0,2.53,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.99% -9.75% -13.04% -13.12% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.6% 4.44% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.68←52.68(0%) 18.68←18.28(2.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.08 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.96←4.13 (-28.33%) Q4←Q3 第1降 2.96←3.36 (-11.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.7 (-28.33%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.4 (-11.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←3.25 (+1.23%) Q4←Q3 第1升 3.29←3.73 (-11.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.9←79.79 (+30.22%) Q4←Q3 連2升 103.9←76.9 (+35.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.39←120.67 (+30.22%) Q4←Q3 第1升 147.39←161.75 (-8.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.61 (-64.6%) Q4←Q3 第1降 0.57←1.47 (-61.22%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←1.21 (-47.11%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.83 (-22.89%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.84←40.14 Q4←Q3 第1降 31.84←37.81 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.98←17.04 Q4←Q3 第1降 10.98←11.75 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.08←18.29 Q4←Q3 第1降 9.08←20.72 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←4.62 Q4←Q3 第1降 1.59←4.21 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←3.55 Q4←Q3 第1降 1.31←3.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 詠業第一季財報，預計4/29提報董事會 113/04/19 詠業4/29參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】詠業 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.66% 113/03/06 【公告】詠業 2024年2月合併營收8547.3萬元 年增-7.51% 113/02/27 【公告】詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】詠業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/06 【公告】詠業 2024年1月合併營收1.17億元 年增19.36% 113/01/05 【公告】詠業 2023年12月合併營收7684.9萬元 年增-29.14% 112/12/06 【公告】詠業 2023年11月合併營收1億元 年增-9.93% 112/11/07 【公告】詠業 2023年10月合併營收1.19億元 年增2.41% 112/11/01 【公告】詠業董事會通過設立越南子公司投資案 112/11/01 【公告】詠業董事會選任副董事長及總經理異動 112/10/26 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於112年11月1日舉辦之線上法人說明會 112/10/05 【公告】詠業 2023年9月合併營收1.41億元 年增24.45% 112/09/06 【公告】詠業 2023年8月合併營收1.38億元 年增29.22% 112/08/04 【公告】詠業 2023年7月合併營收1.34億元 年增17.5% 112/07/27 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於112年8月2日舉辦之線上法人說明會 112/07/07 【公告】詠業 2023年6月合併營收1.24億元 年增0.61% 112/06/15 【公告】詠業股東會通過解除詠業董事競業行為之限制 112/06/15 【公告】詠業112年訂定除息基準日相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.5 | 131.36 | 71.04 | 118.23 | 53.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.06 | 112.72 | 46.77 |
| 平均 本益比 | 21.24 | 88.58 | 15.33 | 94.58 | 23.14 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.53 | 93.19 | 21.35 |
| 最低價 本益比 | 10.98 | 45.79 | -40.38 | 70.92 | -7.66 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.0 | 73.67 | -4.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 109.5 | 65.6 | 26.26 | 15.73 | 3.6 | 3.29% | 5.49% | 3.17 | 1.97 |
| 111 | 205.0 | 64.2 | 35.69 | 11.18 | 5.0 | 2.44% | 7.79% | 3.5 | 1.88 |
| 110 | 229.0 | 179.5 | 36.99 | 28.99 | 5.5 | 2.4% | 3.06% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -5.88% 153(30.8%) | -10.9% 125(60.21%) | -9.65% 106(88.52%) | -11.62% 107(85.65%) | -20.0% 116(72.48%) | -8.02% 148(35.06%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 78.3↘ | 79.08↘ | 81.73↘ | 83.17↘ | 83.47↘ | 83.82↘ | 85.25↘ | 85.1↘ | 86.82↘ | 86.95↘ | 88.32↘ | 89.11↘ | 88.4↘ | 87.84↘ |
| 乖離率 | -1.92% | -2.88% | -6.03% | -7.66% | -7.99% | -8.38% | -9.91% | -9.75% | -11.54% | -11.67% | -13.04% | -13.81% | -13.12% | -12.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.9 | 82.9 | 85.7 | 85.3 | 85.1 | 85.9 | 86.7 | 86.8 | 89.8 | 88.8 | 95.5 | 86.0 | 82.7 | 81.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -56.0% | -10.0% | 30.0% | -67.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 | 16.77 |
| ROE | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 | 18.41 |
| 本業收入比 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 | 92.08 |
| 自由現金流量 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 | 247.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
