| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.45 (-1.42%) 39張 (-23.35%) 62張 55張 119張 季線下 ↘49.26 ↘50.09 ↘51.48 ↘51.96 ↘53.22 ↘52.22 39張 0.71倍 |
-3.87% -11.43% -2.91% -2.02% 10.62% |
49.36 (1.87%) 48.45 |
60.97 (25.84%) 37.74 (-22.11%) |
N/A 0.68 |
N/A |
2.73億 13.24億 |
56.58% 0.0% |
軟件 |
2024-03-28 |
0 | 東元電機集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.94,N/A (13.96,18.26,22.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.28%) 月線斜率-0.72 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[112] (N/A) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-39.44%) 23-06-09 34.65 (39.83%) 22-07-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.21 22.73 -9.06 0.82億(3月) | -21.65 -68.68 -13.31 0.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.9 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-11%,-13%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.48 6.6,5.04 up 48.8,47.5 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.39 1.96,7.63 look 48.8,47.5 -0.27 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.6 24.07,36.14 55.0,43.0 -0.38 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.23%(26.09%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.27,21.34 (1.68,2.17,2.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.76% -7.22% -5.0% -10.28% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.15% 4.08% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.03←70.11(-1.54%) 16.24←15.3(6.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q4←Q3 連3降 0.24←0.15 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.29←3.32 (-0.9%) Q4←Q3 第1降 3.29←3.06 (+7.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.18 (-0.9%) Q4←Q3 連3降 0.16←-0.1 (+7.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.08 (-62.5%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.08 (-62.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.01←104.66 (+0.33%) Q4←Q3 第1升 105.01←101.76 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.76←2.6 (+0.33%) Q4←Q3 連2降 1.76←3.29 (-46.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.63 (-4.76%) Q4←Q3 連3降 0.6←-0.06 (-1100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.52 (-7.69%) Q4←Q3 第1降 0.48←-0.33 (-245.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.26←12.84 Q4←Q3 第1升 15.26←13.68 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.81←5.5 Q4←Q3 連2降 4.81←-3.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.97←5.22 Q4←Q3 連2降 4.97←-0.51 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.1 Q4←Q3 連3降 2.83←-0.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.87 Q4←Q3 連3降 1.65←-0.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 東捷資訊 113年3月營收8249萬、年增9.21% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】東捷資訊 2024年3月合併營收8249.9萬元 年增9.21% 113/04/09 《業績-資服》東捷資訊3月營收為0.82億元，年增9.21% 113/03/08 《業績-資服》東捷資訊2月營收為0.67億元，年減21.66% 113/03/08 【公告】東捷資訊 2024年2月合併營收6721.5萬元 年增-21.66% 113/02/26 東捷資訊 擬配息2.2元 113/02/24 〈熱門股〉東捷資訊拓碳盤查版圖 創6個月新高價 113/02/23 熱門股－東捷資訊 帶量強鎖漲停 113/02/23 焦點股：東捷資訊去年營運亮眼，股價出量突破橫盤格局 113/02/22 〈焦點股〉東捷資訊獲利創高 今年有望優去年 亮燈漲停 113/02/22 東捷資訊去年獲利攀峰，EPS2.71元，今年再戰新高，股價站逾五個月高點 113/02/22 《資服股》東捷資訊去年豐收 營收、獲利登頂 113/02/21 東捷資訊去年豐收 營收、獲利登頂 113/02/21 【公告】東捷資訊董事會決議股利分派 113/02/21 《資服股》東捷資訊2023年營收、獲利雙創高 每股盈餘2.71元 113/02/07 《業績-資服》東捷資訊1月營收為2.15億元，年減10.33% 113/02/07 【公告】東捷資訊 2024年1月合併營收2.15億元 年增-10.33% 113/01/04 【公告】東捷資訊 2023年12月合併營收1.5億元 年增79.98% 113/01/04 《業績-資服》東捷資訊12月營收為1.50億元，年增79.98% 112/12/27 瞄準金融資安需求 東捷資訊 獲利成長可期 112/12/22 虎門采威國際 搶灘碳盤查 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.55 | 60.97 | 25.84 | 54.87 | 13.25 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.65 | 56.63 | 16.88 |
| 平均 本益比 | 18.26 | 49.36 | 1.87 | 49.37 | 1.9 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.17 | 46.27 | -4.51 |
| 最低價 本益比 | 13.96 | 37.74 | -22.11 | 43.87 | -9.45 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.68 | 35.9 | -25.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 80.0 | 36.2 | 29.19 | 13.21 | 2.2 | 2.75% | 6.08% | 4.05 | 1.78 |
| 111 | 39.5 | 34.65 | 19.04 | 16.71 | 1.6 | 4.05% | 4.62% | 1.98 | 1.67 |
| 110 | 43.0 | 37.0 | 16.12 | 13.88 | 2.0 | 4.65% | 5.41% | 2.21 | 1.78 |
| 109 | 55.0 | 27.2 | 22.5 | 11.13 | 2.0 | 3.64% | 7.35% | 2.71 | 1.48 |
| 108 | 51.8 | 43.0 | 23.31 | 19.35 | 2.0 | 3.86% | 4.65% | 2.83 | 2.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | -3.87% 62(-36.81%) | -4.63% 50(-21.98%) | -11.43% 55(-28.63%) | -2.91% 119(-66.78%) | -2.02% 83(-52.28%) | 10.62% 191(-79.21%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.45 | 48.87↘ | 49.26↘ | 50.09↘ | 51.48↘ | 51.96↘ | 52.5↘ | 53.22↘ | 52.22↘ | 51.26→ | 51.15↘ | 51.0↘ | 53.21↘ | 54.0↗ | 52.59↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.64% | -3.27% | -5.89% | -6.76% | -7.71% | -8.96% | -7.22% | -5.48% | -5.28% | -5.0% | -8.95% | -10.28% | -7.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.3 | 50.4 | 51.7 | 54.5 | 56.0 | 55.8 | 49.25 | 50.1 | 48.9 | 49.7 | 49.95 | 69.9 | 39.85 | 44.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | 3.34% | -1.0% | 37.0% | -2.0% | 1.0% | -13.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.66 | 3.87 | 6.13 | 5.35 | 5.12 |
| ROE | 13.05 | 10.1 | 13.44 | 12.5 | 15.13 |
| 本業收入比 | 85.39 | 77.27 | 93.10 | 88.00 | 88.73 |
| 自由現金流量 | 1.86 | 0.9 | 1.18 | 2.69 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | 374.87 | 122.42 | 104.02 | 44.28 | 18.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
