群翊 6664 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
177.0 (-4.32%) 1405張 (-22.11%) 1388張 885張 535張季線上 ↘176.8 ↗175.45 ↗172.91 ↗171.42 ↗163.98 ↗160.64 1405張 1.59倍	1.14% 9.26% 16.83% 12.03% 61.64%		146.35 (-17.31%) 177.0	186.91 (5.6%) 105.8 (-40.23%)	176.36 (-0.36%) 1.35	N/A N/A	5.80億 102.62億	19.22% 0.0%	設備儀器廠商		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

可轉債	發行日	發行張數	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
66641/群翊一	2022-05-30	5000		N/A	2025-05-30	100.0	178.0 177.0	30 (01-04)	0,0	85.6	-14.4	206.78	52.44%	-4	0	1,9	N/A	N/A	-39.11%	406	2.13	無	21

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	13.9,N/A (8.31,11.5,14.68)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(17.44%) 月線斜率0.41	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.52%[112] (N/A) 0 (4.52%)		相對高點相對低點	190.5 (-7.09%) 24-04-18 62.5 (183.2%) 21-08-19	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖	0.48% 2.42% -192 -11 0 10.08%←9.91%(1.72%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-2.02 13.97 4.14 2.07億(3月)	1.54 -10.59 7.79 1.82億(2月)	最近漲停日近期最高股價	23-08-14 190.5 (24-04-18) 歷年新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-3%,1%,1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	56.08 46.0,68.0 177.5,166.5 0.45	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	176.36(-0.36%)		周RSI KD 壓力支撐 MACD	64.3 71.58,86.56 down 181.5,146.0 2.24	投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.09%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	73.41 85.08,83.71 181.5,143.0 2.61	外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	7.61%←6.85%(11.09%)	8 (連3買) 0.57%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	3.44,51.45 (1.77,2.07,2.37)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	3.26% 10.18% 10.53% 17.84%	自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.04%←0.02%(100.0%)	-15 (連2賣) 1.07%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	2.42% 11.97% 30.54%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	61.03←62.01(-1.58%) 13.28←13.99(-5.08%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		33.31←33.48 (-0.51%) Q4←Q3 第1降 33.31←22.53 (+47.85%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.29←6.33 (-0.63%) Q4←Q3 第1降 6.29←6.15 (+2.28%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.78←1.73 (-0.63%) Q4←Q3 第1升 1.78←1.69 (+2.28%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		18.98←20.48 (-7.32%) Q4←Q3 連2降 18.98←18.62 (+1.93%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		65.11←71.54 (-8.99%) Q4←Q3 連3降 65.11←83.12 (-21.67%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		514.9←549.7 (-8.99%) Q4←Q3 連2降 514.9←510.38 (+0.89%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		1.86←4.45 (-58.2%) Q4←Q3 第1降 1.86←2.34 (-20.51%) Q4←Q4 8季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		3.0←1.91 (+57.07%) Q4←Q3 第1升 3.0←2.8 (+7.14%) Q4←Q4 多季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		44.53←45.78 Q4←Q3 連2降 44.53←48.32 Q4←Q4 4季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		28.26←27.26 Q4←Q3 第1升 28.26←27.55 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		16.65←39.7 Q4←Q3 第1降 16.65←20.9 Q4←Q4 8季新低
ROE QoQ ROE YoY		3.58←9.39 Q4←Q3 連2降 3.58←5.5 Q4←Q4 9季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.47←3.54 Q4←Q3 第1降 1.47←2.22 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/16 群翊搶中介層/ABF商機(經濟日報，無內文)
新聞	113/04/10 《業績-電零組》群翊3月營收為2.07億元，年減2.02% 113/04/10 【公告】群翊 2024年3月合併營收2.07億元年增-2.02% 113/04/10 【公告】臺龍 2024年3月合併營收1.08億元年增-25.85% 113/03/28 英特爾、三星瘋玻璃基板封裝，群翊為指定乾燥設備供應商 113/03/28 《電零組》群翊衝刺業績二路進擊 113/03/27 群翊衝刺業績二路進擊 113/03/27 布局開發先進製程設備奏功群翊訂單能見度已達第三季末 113/03/27 《電零組》群翊訂單看到Q3末今明年營運樂觀 113/03/26 《電零組》群翊27日受邀櫃買業績發表 113/03/26 【公告】群翊受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/03/24 《熱門族群》PCB設備三雄高階製程告捷 113/03/24 PCB設備三雄高階製程告捷 113/03/08 《業績-電零組》群翊2月營收為1.82億元，年增1.54% 113/03/08 【公告】群翊 2024年2月合併營收1.82億元年增1.54% 113/02/29 《電零組》泰國PCB產業鏈漸成型群翊搶攻建廠商機 113/02/26 《電零組》群翊112年獲利創新高擬配息8元 113/02/23 《電零組》群翊112年每股盈餘12.65元擬配息8元 113/02/23 【公告】群翊董事會決議股利分配 113/02/23 【公告】群翊董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 113/02/23 【公告】群翊董事會決議113年股東常會召開事宜

近8季毛利率↗ : 42.4, 35.89, 42.7, 48.32, 47.85, 49.38, 45.78, 44.53 近8季營益率↗ : 26.11, 22.25, 25.99, 27.55, 28.73, 30.96, 27.26, 28.26 近8季營收↗ : 506, 638, 597, 615, 569, 602, 633, 629 近8季EPS↗ : 2.57, 2.69, 3.84, 2.34, 2.51, 3.96, 4.45, 1.86

近3年毛利率↗ : 39.88, 42.26, 46.83 近3年營益率↗ : 24.56, 25.41, 28.78 近3年營收↗ : 1912, 2357, 2433 近3年EPS↗ : 6.09, 10.87, 11.95

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	14.68	186.91	5.6	168.22	-4.96	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.37	121.79	-31.19
平均本益比	11.5	146.35	-17.31	148.46	-16.12	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	2.07	106.38	-39.9
最低價本益比	8.31	105.8	-40.23	128.7	-27.29	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.77	90.96	-48.61

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	181.5	91.3	14.24	7.16	8.0	4.41%	8.76%	3.95	2.24
111	106.0	74.0	9.44	6.59	6.83	6.44%	9.23%	3.01	2.05
110	81.3	61.7	13.51	10.25	4.9	6.03%	7.94%	2.37	1.87
109	71.1	45.35	12.8	8.17	4.3	6.05%	9.48%	2.35	1.41
108	80.9	47.8	15.25	9.01	4.2	5.19%	8.79%	2.51	1.54
107	65.2	45.4	13.88	9.67	4.0	6.13%	8.81%	2.27	1.54

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
群翊	1.14% 1388(1.24%)	3.21% 1067(31.69%)	9.26% 885(58.75%)	16.83% 535(162.4%)	12.03% 487(188.25%)	61.64% 673(108.72%)
加權指數	-4.51%	-4.36%	-3.33%	11.29%	18.77%	27.01%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
177.0	180.83↗	176.8↘	175.45↗	172.91↗	171.42↗	168.84↗	163.98↗	160.64↗	159.6↗	160.12↗	160.14↗	156.24↗	150.2↗	145.94↗
乖離率	-2.12%	0.11%	0.88%	2.37%	3.26%	4.83%	7.94%	10.18%	10.9%	10.54%	10.53%	13.29%	17.84%	21.28%
均線開始轉折價位	166.5	184.0	175.0	164.0	163.0	158.0	148.0	148.5	171.0	164.5	157.5	142.0	108.5	102.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
群翊	215.57%	21.0%	57.0%	22.0%	23.0%	-2.0%	34.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	28.78	25.41	24.56	26.77	20.51
ROE	26.5	28.54	17.21	16.71	16.64
本業收入比	78.65	76.89	109.07	113.09	91.69
自由現金流量	-8.93	14.73	6.14	-4.74	1.98
利息保障倍數	136.99	143.11	335.86	324.30	233.79