| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 (0.0%) 13張 (+65.82%) 18張 45張 85張 季線下 ↘89.1 ↘89.56 ↘91.41 ↘91.94 ↘95.8 ↘96.02 13張 0.29倍 |
0.9% -5.49% -5.59% 6.55% -14.76% |
100.01 (11.74%) 89.5 |
128.27 (43.32%) 71.75 (-19.83%) |
91.59 (2.34%) 0.82 |
N/A N/A |
2.13億 19.06億 |
44.42% 27.01% |
資安 軟件 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.46,N/A (11.59,16.16,20.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.36%) 月線斜率-0.27 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.59%[112] (N/A) 0 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-17.51%) 23-05-02 50.0 (79.0%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.33 12.14 -4.0 0.53億(3月) | -4.25 -2.71 -3.82 0.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 92.0 (24-04-15) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-5%,-12%,-8% 賣,平,賣,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.03 23.26,19.86 up 90.5,88.9 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 91.59(2.34%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.2 11.11,7.65 up 91.1,87.2 -1.38 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.02 56.32,69.91 108.5,87.2 0.32 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←1.43%(-50.35%) | 1 (連3賣轉買) 7.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.0,29.83 (1.9,2.55,3.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -6.79% -2.93% -1.3% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.07%(71.43%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.57←47.57(8.41%) 16.55←17.15(-3.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.24 (-8.33%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.24 (-8.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.84←1.75 (+5.14%) Q4←Q3 連7升 1.84←1.45 (+26.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.42 (+5.14%) Q4←Q3 連2升 0.45←0.42 (+26.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.24 (-12.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.43←34.46 (-23.3%) Q4←Q3 第1降 26.43←19.28 (+37.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.58←21.47 (-23.3%) Q4←Q3 第1降 19.58←29.24 (-33.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.45 (+19.31%) Q4←Q3 連2升 1.73←1.74 (-0.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.52 (-9.21%) Q4←Q3 第1降 1.38←1.43 (-3.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.69←44.22 Q4←Q3 連2升 44.69←53.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.3←24.07 Q4←Q3 連2升 24.3←29.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.45←18.7 Q4←Q3 第1升 23.45←26.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.98←4.79 Q4←Q3 第1升 5.98←5.7 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.08←3.25 Q4←Q3 第1升 4.08←3.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 普鴻第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/04 《業績-資服》普鴻3月營收為0.53億元，年減4.33% 113/04/03 【公告】普鴻 2024年3月合併營收5304萬元 年增-4.33% 113/03/05 普鴻資訊2月營收0.47億元 年減4.26％ 113/03/04 《業績-資服》普鴻2月營收為0.47億元，年減4.26% 113/03/04 【公告】普鴻 2024年2月合併營收4729.6萬元 年增-4.26% 113/03/03 數位轉型 普鴻、敦陽科大進補 113/02/29 【公告】普鴻董事會決議發行限制員工權利新股 113/02/29 【公告】普鴻董事會決議發放股利 113/02/27 捷智商訊去年EPS 4.13元 將發3.3元股息 113/02/05 《業績-資服》普鴻1月營收為0.49億元，年減3.40% 113/02/05 【公告】普鴻 2024年1月合併營收4861.4萬元 年增-3.4% 113/01/18 躍企業IT採購項目之冠 資安概念股 後市可期 113/01/12 普鴻獲認證 資安服務添翼 113/01/12 普鴻強化資安防禦機制 獲ISO27001國際資安認證 113/01/05 銀行忙數位轉型 普鴻2024唱旺 113/01/04 【公告】普鴻 2023年12月合併營收7290.5萬元 年增40.81% 112/12/04 《業績-資服》普鴻11月營收為0.54億元，年增9.55% 112/12/04 【公告】普鴻 2023年11月合併營收5397.8萬元 年增9.55% 112/11/03 【公告】普鴻 2023年10月合併營收5752.6萬元 年增30.38% 112/11/03 《業績-資服》普鴻10月營收為0.58億元，年增30.38% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.72 | 128.27 | 43.32 | 115.44 | 28.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.21 | 95.77 | 7.01 |
| 平均 本益比 | 16.16 | 100.01 | 11.74 | 97.09 | 8.49 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.55 | 76.22 | -14.83 |
| 最低價 本益比 | 11.59 | 71.75 | -19.83 | 78.75 | -12.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.9 | 56.68 | -36.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 108.5 | 55.4 | 17.66 | 9.02 | 5.0 | 4.61% | 9.03% | 4.14 | 2.18 |
| 111 | 70.0 | 50.0 | 15.98 | 11.41 | 3.8 | 5.43% | 7.6% | 3.23 | 1.95 |
| 110 | 87.2 | 49.5 | 21.54 | 12.23 | 3.8 | 4.36% | 7.68% | 4.1 | 2.5 |
| 109 | 63.7 | 28.5 | 17.84 | 7.98 | 3.5 | 5.49% | 12.28% | 2.99 | 1.66 |
| 108 | 39.8 | 23.6 | 19.44 | 11.53 | 2.15 | 5.4% | 9.11% | 2.3 | 1.49 |
| 107 | 38.0 | 25.85 | 30.69 | 20.88 | 1.5 | 3.95% | 5.8% | 2.01 | 1.61 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普鴻 | 0.9% 18(-29.1%) | -1.43% 40(-67.65%) | -5.49% 45(-71.62%) | -5.59% 85(-84.82%) | 6.55% 62(-79.22%) | -14.76% 89(-85.46%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 | 89.3↗ | 89.1↘ | 89.56↘ | 91.41↘ | 91.94↘ | 93.04↘ | 95.8↘ | 96.02↘ | 93.48↗ | 93.23↗ | 92.2↗ | 90.21→ | 90.68↘ | 89.85↗ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.45% | -0.07% | -2.09% | -2.65% | -3.8% | -6.58% | -6.79% | -4.26% | -4.0% | -2.93% | -0.79% | -1.3% | -0.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.7 | 89.8 | 93.0 | 94.8 | 96.4 | 102.5 | 93.5 | 94.9 | 87.9 | 86.0 | 85.8 | 90.4 | 99.0 | 71.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普鴻 | 260.49% | 1.0% | 57.0% | -12.0% | 25.0% | 67.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.18 | 23.66 | 19.05 | 23.14 | 13.81 |
| ROE | 20.59 | 17.72 | 20.2 | 18.6 | 13.8 |
| 本業收入比 | 77.71 | 93.18 | 74.58 | 96.91 | 98.21 |
| 自由現金流量 | 0.93 | -1.78 | 0.05 | 0.54 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 50.63 | 51.97 | 141.93 | 131.18 | 47.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
