收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.6 (-0.39%) 58張 (+76.28%) 24張 18張 10張 季線下 ↘50.6 ↘50.92 ↗50.34 ↗50.2 ↗49.77 ↗49.74 58張 3.22倍 |
0.2% 3.05% 2.12% -3.25% 0.4% |
41.49 (-18.0%) 50.6 |
48.88 (-3.4%) 34.1 (-32.61%) |
N/A 0.09 |
N/A N/A |
2.20億 11.17億 |
44.68% 0.0% |
美妝保養品 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.64,N/A (15.96,19.42,22.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.92%[112] (N/A) 0 (6.92%) | 相對高點 相對低點 | 67.8 (-25.37%) 23-05-05 44.4 (13.96%) 24-02-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.26% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.84 -9.3 -0.55 0.38億(2月) 短跌破長 | 4.78 -33.57 4.78 0.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.9 (24-03-18) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-2%,-2%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.56 38.18,43.28 51.6,50.3 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 64.58,70.14 51.3,47.7 0.36 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.81 26.5,20.78 up 55.3,47.5 -0.07 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.16%(6.25%) | 1 (連3買) 1.72% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,29.2 (1.67,1.97,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% 1.73% 0.4% -5.28% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.61% 1.71% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.06←82.06(0%) 5.39←5.53(-2.53%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.11 (+18.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.5 (+18.67%) Q4←Q3 第1升 1.78←1.69 (+5.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.19 (+18.67%) Q4←Q3 連3升 0.25←0.16 (+5.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.48 (-12.5%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.5 (-16.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.8←-0.33 (+342.42%) Q4←Q3 第1升 0.8←1.18 (-32.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.64 (+42.19%) Q4←Q3 連3升 0.91←0.55 (+65.45%) Q4←Q4 15季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.89←77.52 Q4←Q3 連5升 77.89←76.06 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.15←12.31 Q4←Q3 連3升 14.15←9.29 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.07←-4.41 Q4←Q3 第1升 10.07←15.56 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.83←-1.05 Q4←Q3 第1升 2.83←3.98 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.19←-0.74 Q4←Q3 第1升 2.19←2.92 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 霈方 112年綜合損益表,每股盈餘2.12元 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】霈方董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】霈方董事會通過重要決議 113/03/13 【公告】霈方董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】霈方 2024年2月合併營收3768.7萬元 年增-5.85% 113/02/15 【公告】霈方 2024年1月合併營收4155.3萬元 年增4.79% 113/01/10 【公告】霈方 2023年12月合併營收6255.4萬元 年增4.01% 112/12/13 【公告】霈方受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會說明營運概況 112/12/08 【公告】霈方 2023年11月合併營收5491.6萬元 年增1.6% 112/11/10 【公告】霈方董事會決議第三季不分派股利 112/11/10 【公告】霈方 2023年10月合併營收6072.9萬元 年增11.55% 112/11/02 《生醫股》高端疫苗前3季每股虧損1.76元 112/10/07 【公告】霈方 2023年9月合併營收5996.8萬元 年增14.78% 112/09/08 【公告】霈方 2023年8月合併營收4671.9萬元 年增7.53% 112/08/11 【公告】補正霈方111年度年報部份內容 112/08/10 【公告】霈方董事會決議第二季不分派股利 112/08/10 【公告】霈方董事會通過代理發言人案 112/08/10 【公告】霈方 2023年7月合併營收4378.3萬元 年增-8.76% 112/08/08 【公告】霈方董事長決議112年配息基準日 112/07/10 【公告】霈方 2023年6月合併營收4276.9萬元 年增-11.41% 112/06/09 【公告】霈方 2023年5月合併營收6244.3萬元 年增25.9% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.88 | 48.88 | -3.4 | 43.99 | -13.06 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.27 | 66.27 | 30.97 |
平均 本益比 | 19.42 | 41.49 | -18.0 | 41.98 | -17.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.97 | 57.52 | 13.67 |
最低價 本益比 | 15.96 | 34.1 | -32.61 | 39.96 | -21.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.67 | 48.76 | -3.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 67.8 | 46.35 | 31.74 | 21.7 | 3.5 | 5.16% | 7.55% | 2.27 | 1.67 |
111 | 55.3 | 46.05 | 17.89 | 14.9 | 3.5 | 6.33% | 7.6% | 1.99 | 1.65 |
110 | 62.3 | 45.7 | 97.9 | 71.81 | 1.14 | 1.83% | 2.49% | 2.15 | 1.66 |
109 | 82.8 | 52.6 | 43.37 | 27.55 | 1.38 | 1.67% | 2.62% | 3.07 | 1.89 |
108 | 91.0 | 76.0 | 22.49 | 18.79 | 1.23 | 1.35% | 1.62% | 3.36 | 2.73 |
107 | 145.0 | 73.7 | 29.27 | 14.88 | 4.0 | 2.76% | 5.43% | 4.85 | 2.87 |
106 | 147.5 | 120.0 | 21.63 | 17.6 | 6.16 | 4.18% | 5.13% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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霈方 | 0.2% 24(140.08%) | -3.25% 29(100.1%) | 3.05% 18(217.37%) | 2.12% 10(441.09%) | -3.25% 9(489.48%) | 0.4% 16(248.38%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.6 | 50.7↗ | 50.6↘ | 50.92↘ | 50.34↗ | 50.2↗ | 49.77↗ | 49.74↗ | 50.15↘ | 50.4→ | 53.79↘ | 53.42↗ | 53.01↗ |
乖離率 | -0.2% | 0.0% | -0.63% | 0.52% | 0.8% | 1.67% | 1.73% | 0.9% | 0.4% | -5.93% | -5.28% | -4.55% |
均線開始 轉折價位 | 50.5 | 50.8 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.55 | 49.7 | 52.4 | 51.4 | 57.6 | 50.8 | 48.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | |
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霈方 | -44.38% | 2.0% | 1.0% | 3.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.96 | 7.47 | -0.71 | 7.07 | 10.29 |
ROE | 7.3 | 10.65 | 2.12 | 6.64 | 14.2 |
本業收入比 | 94.92 | 62.96 | -27.78 | 103.45 | 97.32 |
自由現金流量 | 1.48 | 0.99 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
利息保障倍數 | 36.00 | 27.38 | 8.51 | 54.72 | 152.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標