| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 (2.59%) 17578張 (+93.28%) 6517張 3710張 1932張 季線上 短漲多 ↗38.27 ↗37.69 ↗36.99 ↗36.55 ↗35.07 ↗34.68 17578張 4.74倍 |
14.94% 22.03% 27.26% 31.28% -0.6% |
-1.7%~-2.0% 1.6~1.8 |
28.89 (-30.46%) 41.55 |
41.08 (-1.13%) 16.71 (-59.78%) |
N/A 0.88 |
N/A 、Y! |
3.80億 15.80億 |
1283.84% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-04-23 2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.88,25.34 (10.19,17.62,25.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.55% 帶寬大) 月線斜率1.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (2.6%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-64.03%) 21-09-01 27.85 (49.19%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 46.26% 280 -3 0 3.79%←3.05%(24.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.37 15.19 -3.3 9.09億(3月) | -11.33 -24.07 -2.76 7.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 42.0 (24-04-25) 191日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,9%,8%,5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 32.45(-21.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.75 93.75,85.68 41.8,40.05 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.6 95.21,82.13 46.3,40.45 0.84 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.15%(-80.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.02 66.06,38.43 46.3,30.65 0.92 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←5.18%(4.63%) | 853 (連2買) 4.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.96,10.49 (2.6,3.75,4.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.68% 19.81% 22.89% 16.45% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.02%(200.0%) | 145 (連3買) 0.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 46.26% 85.75% 195.27% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.04←86.03(0.01%) 4.22←4.26(-0.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.68←2.79 (-3.94%) Q4←Q3 第1降 2.68←3.31 (-19.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.2←28.4 (+2.82%) Q4←Q3 第1升 29.2←33.38 (-12.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.65←2.89 (+2.82%) Q4←Q3 第1升 3.65←6.21 (-12.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.31←21.4 (-9.77%) Q4←Q3 連5降 19.31←24.56 (-21.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.22←73.07 (-2.53%) Q4←Q3 第1降 71.22←77.25 (-7.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.75←90.41 (-2.53%) Q4←Q3 連3降 81.75←96.65 (-15.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.45 (-33.33%) Q4←Q3 連2降 0.3←0.42 (-28.57%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.19 (+63.16%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.49 (-36.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.39←21.45 Q4←Q3 第1升 22.39←28.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.51←10.16 Q4←Q3 第1升 12.51←18.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.86←15.02 Q4←Q3 連2降 9.86←11.9 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.77←4.11 Q4←Q3 連2降 2.77←3.83 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←2.21 Q4←Q3 連2降 1.54←2.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 長科* Q1獲利勁揚56% 營運逐季增(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/24 長科*營運低點已過，今年營收轉為正成長 113/04/24 長華*本業穩健走揚、業外逐步邁入收割，力求現金努力年增 113/04/24 《半導體》長科*Q1每股盈餘0.47元 營運Q2起升溫 113/04/23 《半導體》長科＊首季EPS 0.47元 本季營運升溫 113/04/23 長科＊首季EPS 0.47元 本季營運升溫 113/04/18 【公告】長科*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/04/15 【公告】長科*受邀參加寬量國際舉辦之「15th Taiwan CEO Week」 113/04/15 《半導體》長科*明日受邀海外法說 113/04/08 長科＊第一季營收27.37億元 年減3.3％ 113/04/08 【公告】長科* 2024年3月合併營收9.09億元 年增-4.37% 113/03/13 長科*去年Q4擬配息0.41元，將改選董事，黃嘉能未在提名名單 113/03/12 長科＊去年第四季每股配息0.41元 113/03/12 【公告】長科*董事會決議民國112年第四季股利分派 113/03/06 【公告】長科* 2024年2月合併營收7.89億元 年增-11.33% 113/02/21 《半導體》長科*5月30日股東會 113/02/06 【公告】長科* 2024年1月合併營收10.39億元 年增4.93% 113/02/01 長科＊三大主軸 帶動營運成長 3C、車用及工業用 113/01/31 【公告】長科*112年第四季合併自結損益(每股面額0.4元) 113/01/31 農曆春節工作天數減少 長科估首季營收季減個位數 113/01/31 《半導體》春節工作天數少 長科*估Q1營收季減個位數百分點 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.05 | 41.08 | -1.13 | 36.97 | -11.02 | 最低殖利率 | 1.9% | 56.84 | 36.8 | 51.156 | 23.12 | 最高淨值比 | 4.91 | 51.52 | 24.0 |
| 平均 本益比 | 17.62 | 28.89 | -30.46 | 32.87 | -20.9 | 平均殖利率 | 4.45% | 36.13 | -13.03 | 32.52 | -21.73 | 平均淨值比 | 3.75 | 39.4 | -5.17 |
| 最低價 本益比 | 10.19 | 16.71 | -59.78 | 28.76 | -30.78 | 最高殖利率 | 7.0% | 15.428 | -62.87 | 13.885 | -66.58 | 最低淨值比 | 2.6 | 27.28 | -34.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 47.15 | 29.35 | 28.17 | 17.54 | 1.61 | 3.41% | 5.49% | 4.43 | 2.72 |
| 111 | 113.5 | 27.85 | 37.69 | 9.25 | 1.51 | 1.33% | 5.42% | 5.9 | 2.7 |
| 110 | 115.5 | 21.0 | 63.01 | 11.46 | 2.4 | 2.08% | 11.43% | 7.23 | 3.46 |
| 109 | 63.6 | 17.2 | 76.83 | 20.78 | 1.32 | 2.08% | 7.67% | 4.15 | 1.27 |
| 108 | 130.0 | 13.0 | 200.25 | 20.02 | 1.24 | 0.95% | 9.54% | 2.85 | 1.67 |
| 107 | 203.0 | 84.0 | 225.15 | 93.17 | 17.0 | 8.37% | 20.24% | 5.93 | 1.65 |
| 106 | 181.0 | 108.0 | 392.66 | 234.29 | 11.5 | 6.35% | 10.65% | 10.65 | 4.34 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | 14.94% 6517(169.71%) | 11.24% 4843(262.94%) | 22.03% 3710(373.78%) | 27.26% 1932(809.59%) | 31.28% 1354(1197.35%) | -0.6% 1722(920.67%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 | 39.63↗ | 38.27↗ | 37.69↗ | 36.99↗ | 36.55↗ | 35.99↗ | 35.07↗ | 34.68↗ | 34.11↗ | 34.06↗ | 33.81↗ | 34.5→ | 35.68→ | 36.4↗ |
| 乖離率 | 4.84% | 8.57% | 10.24% | 12.33% | 13.68% | 15.45% | 18.48% | 19.81% | 21.81% | 21.99% | 22.89% | 20.43% | 16.45% | 14.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.3 | 37.0 | 37.2 | 34.0 | 33.8 | 33.65 | 34.9 | 32.3 | 33.05 | 32.6 | 32.2 | 42.5 | 42.4 | 37.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長科* | -70.7% | 21.0% | 13.0% | -71.0% | 354.0% | 74.0% | -89.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.51 | 21.63 | 17.28 | 9.92 | 8.94 |
| ROE | 15.58 | 30.62 | 25.13 | 15.19 | 12.19 |
| 本業收入比 | 73.50 | 85.91 | 98.27 | 99.38 | 92.66 |
| 自由現金流量 | -1.24 | 10.89 | 12.55 | -13.59 | 8.3 |
| 利息保障倍數 | 22.13 | 77.85 | 52.89 | 25.04 | 30.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
