| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 (-3.63%) 266張 (-37.39%) 333張 283張 177張 季線上 ↗176.6 ↗171.95 ↗169.76 ↗168.85 ↗160.08 ↗156.82 266張 0.94倍 |
-2.54% 7.14% 16.55% 33.72% 22.34% |
9.7~11.5 |
226.81 (31.48%) 172.5 |
311.01 (80.3%) 142.61 (-17.33%) |
N/A 0.75 |
N/A 、Y! |
4.50億 80.64億 |
32.05% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-03-22 2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.27,16.24 (15.1,24.02,32.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.46%) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-15 (2.35%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[112] (N/A) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 183.5 (-5.99%) 24-04-15 67.7 (154.8%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.59% -11 0 0 3.38%←3.47%(-2.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.18 50.92 26.95 歷年新高 1.4億(3月) | 40.36 -19.75 41.4 0.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 183.5 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,6%,1%,3% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 200.39(16.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.73 52.17,70.22 176.0,172.0 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.73 71.05,73.56 176.0,165.0 1.76 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.86 86.5,85.92 N/A,158.0 3.25 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.85%←8.61%(2.79%) | 1 (連2買) 0.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.47,32.72 (1.76,3.08,4.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.16% 10.0% 14.47% 21.32% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.24%(-33.33%) | -9 (連2賣) 3.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 3.77% 12.99% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.13←68.72(0.6%) 14.34←15.13(-5.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.13 (-38.46%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←2.98 (+10.07%) Q4←Q3 連2升 3.28←2.79 (+17.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←1.26 (+10.07%) Q4←Q3 連2升 1.51←1.19 (+17.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.89←2.13 (-11.27%) Q4←Q3 第1降 1.89←1.15 (+64.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.53←49.63 (-16.32%) Q4←Q3 連2降 41.53←43.6 (-4.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.28←203.22 (-16.32%) Q4←Q3 連3升 214.28←157.06 (+36.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.5←2.82 (-11.35%) Q4←Q3 第1降 2.5←2.1 (+19.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.22 (+26.13%) Q4←Q3 連2升 2.8←2.11 (+32.7%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.98←71.09 Q4←Q3 連2升 73.98←73.38 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.15←42.45 Q4←Q3 連2升 46.15←42.75 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.36←42.6 Q4←Q3 第1降 34.36←34.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.47←8.33 Q4←Q3 第1降 7.47←6.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.12←6.71 Q4←Q3 第1降 6.12←5.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 達爾膚 113年3月營收1.40億、年增10.18% |
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| 新聞 | 113/04/09 軒郁、達爾膚3月營收跳，Q1同創歷年同期新高 113/04/09 焦點股：達爾膚新品、線上及海外通路效益現，3月營收創新高 113/04/08 【公告】達爾膚 2024年3月合併營收1.4億元 年增10.18% 113/03/25 達爾膚國內外市場齊步往上，今年獲利戰四年新高，拚賺逾一股本 113/03/21 【公告】達爾膚受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/03/14 達爾膚去年EPS 9.43元，創三年新高，第四季每股配息2元 113/03/13 達爾膚 去年Q4現金股利2元 113/03/13 新品業績告捷 達爾膚軒郁2023年獲利亮眼 113/03/13 達爾膚去年EPS 9.43元 配息10元 113/03/13 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】達爾膚訂定除息基準日 113/03/13 【公告】達爾膚董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 迎醫美檔期鋪貨力道強，達爾膚2月營收年增四成 113/03/07 【公告】達爾膚 2024年2月合併營收9299.3萬元 年增40.36% 113/02/15 【公告】達爾膚 2024年1月合併營收1.16億元 年增42.26% 113/01/09 【公告】達爾膚 2023年12月合併營收9919.5萬元 年增35.72% 112/12/08 達爾膚受惠雙十一購物節，11月營收創史上第三高 112/12/07 雙11加持 葡萄王11月營收歷史新高、達爾膚創5年高 112/12/07 【公告】達爾膚 2023年11月合併營收1.33億元 年增5.35% 112/11/08 焦點股：達爾膚海外通路布局效益倍增，Q3獲利創新高，Q4雙11、12再拚成長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.93 | 311.01 | 80.3 | 279.9 | 62.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.4 | 143.93 | -16.56 |
| 平均 本益比 | 24.02 | 226.81 | 31.48 | 205.42 | 19.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.08 | 100.75 | -41.59 |
| 最低價 本益比 | 15.1 | 142.61 | -17.33 | 130.95 | -24.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.76 | 57.57 | -66.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 165.0 | 100.5 | 17.47 | 10.64 | 10.0 | 6.06% | 9.95% | 4.67 | 2.9 |
| 111 | 119.5 | 75.6 | 15.82 | 10.01 | 8.0 | 6.69% | 10.58% | 3.35 | 2.21 |
| 110 | 152.5 | 61.2 | 23.18 | 9.3 | 15.22 | 9.98% | 24.87% | 4.05 | 1.61 |
| 109 | 105.0 | 41.4 | 7.15 | 2.82 | 4.0 | 3.81% | 9.66% | 2.7 | 1.01 |
| 108 | 105.5 | 60.2 | 24.73 | 14.11 | 3.86 | 3.66% | 6.41% | 2.54 | 1.54 |
| 107 | 178.0 | 55.0 | 320.4 | 99.0 | 10.45 | 5.87% | 19.0% | 4.36 | 1.45 |
| 106 | 225.0 | 79.5 | 79.72 | 28.17 | 2.5 | 1.11% | 3.14% | 4.82 | 1.98 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | -2.54% 333(-20.12%) | 1.47% 256(3.74%) | 7.14% 283(-6.21%) | 16.55% 177(50.07%) | 33.72% 230(15.61%) | 22.34% 390(-31.89%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 | 176.0↘ | 176.6↗ | 171.95↗ | 169.76↗ | 168.85↗ | 166.68↗ | 160.08↗ | 156.82↗ | 154.37↗ | 154.02↗ | 150.7↗ | 144.01↗ | 142.19↗ | 139.24↗ |
| 乖離率 | -1.99% | -2.32% | 0.32% | 1.61% | 2.16% | 3.49% | 7.76% | 10.0% | 11.74% | 12.0% | 14.47% | 19.78% | 21.32% | 23.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 177.0 | 166.5 | 171.5 | 161.0 | 155.5 | 155.0 | 148.0 | 148.5 | 146.5 | 132.5 | 129.5 | 131.0 | 144.5 | 114.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | 134.93% | 17.0% | 46.0% | 3.0% | 47.0% | -35.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.09 | 40.21 | 34.03 | 31.04 | 23.21 |
| ROE | 28.28 | 22.19 | 16.77 | 34.06 | 10.67 |
| 本業收入比 | 93.16 | 87.97 | 101.08 | 29.89 | 103.07 |
| 自由現金流量 | 2.83 | -0.07 | 11.01 | 7.19 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 | 785.45 | 222.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
