收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.45 (-0.26%) 458張 (+20.02%) 426張 541張 801張 季線旁 ↘38.63 ↘38.5 ↘38.65 ↘38.84 ↗38.79 →38.68 458張 0.85倍 |
-0.77% -3.75% 0.79% 2.26% -15.12% |
40.98 (6.59%) 38.45 |
56.64 (47.31%) 25.33 (-34.12%) |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
17.35億 66.71億 |
4.74% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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65095/聚和五 | 2021-10-29 | 3000 | 2023-10-29 | 2024-10-29 | 100.0 | 101.05 102.5 | 2 (03-28) | 1.6,0.8 | 52.3 | 39.42 | 73.52 | 5.33% | -2 | 3 | 0,0 | N/A | N/A | -4.14% | 215 | 18.24 | 無 | 33 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.68,N/A (12.38,20.03,27.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.1%) 月線斜率-0.25 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 82.9 (-53.62%) 21-11-01 26.2 (46.76%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.26% 12 0 1 11.15%←11.43%(-2.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.97 -43.11 6.5 2.9億(2月) 短跌破長 | 16.97 49.4 16.97 18個月新高 5.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-29 39.3 (24-03-25) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,7%,13%,9% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.44 39.29,34.74 39.3,38.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.27 39.36,40.78 41.3,37.2 0.13 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.29%(-6.9%) | -5 (連2賣) 1.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.54 21.27,25.25 look 49.0,35.6 -0.66 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←2.79%(8.96%) | 48 (連2買) 10.48% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,21.24 (1.22,1.45,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% -0.59% 0.63% -4.07% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.27%(-44.44%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.23% 6.24% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 22.13←21.15(4.63%) 43.78←44.32(-1.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.41 (+19.51%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.56 (-12.5%) Q3←Q3 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.49←11.41 (+0.7%) Q3←Q2 第1升 11.49←14.38 (-20.1%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←1.0 (+0.7%) Q3←Q2 第1升 1.39←2.23 (-20.1%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.19←12.45 (-2.09%) Q3←Q2 連3降 12.19←14.37 (-15.17%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.64 (-4.69%) Q3←Q2 連2降 0.61←1.13 (-46.02%) Q3←Q3 6季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.59 (+5.08%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.95 (-34.74%) Q3←Q3 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.53←24.52 Q3←Q2 第1升 27.53←28.83 Q3←Q3 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.08←8.73 Q3←Q2 第1升 12.08←15.5 Q3←Q3 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.22←9.71 Q3←Q2 連2降 9.22←13.57 Q3←Q3 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.94←3.16 Q3←Q2 連2降 2.94←5.84 Q3←Q3 6季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.85 Q3←Q2 連2降 1.8←2.95 Q3←Q3 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 聚和 112年綜合損益表,每股盈餘2.48元 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】聚和 2024年2月合併營收2.9億元 年增-7.98% 113/03/06 iPKM產業專利平台推客製化教學 13企業學佈局分析 113/02/15 【公告】聚和 2024年1月合併營收5.09億元 年增16.97% 113/01/25 聚和將啟動史上最大投資案 113/01/24 聚和將進駐屏東科學園區 投資金額達35億元 113/01/10 【公告】聚和 2023年12月合併營收3.41億元 年增-10.06% 112/12/11 【公告】聚和受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】聚和 2023年11月合併營收3.51億元 年增-17.93% 112/11/10 【公告】聚和 2023年10月合併營收3.35億元 年增-18.25% 112/10/11 【公告】聚和 2023年9月合併營收3.84億元 年增-20.96% 112/09/08 【公告】聚和 2023年8月合併營收4.06億元 年增-17.34% 112/08/11 盤後速報 - 聚和(6509)次交易(14)日除息1.38元,參考價37.02元 112/08/10 【公告】聚和 2023年7月合併營收3.59億元 年增-22.1% 112/07/31 【公告】聚和國內第五次無擔保轉換公司債(代號:65095)轉換價格調整 112/07/30 《化工股》景氣不明 特化廠春風遲到 112/07/10 【公告】聚和 2023年6月合併營收3.65億元 年增-34.63% 112/06/09 【公告】聚和 2023年5月合併營收4.12億元 年增-11.39% 112/05/21 《化工股》聚和 股價爆量收漲 112/05/20 聚和 股價爆量收漲 112/05/11 《化工股》聚和Q1每股盈餘0.79元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.68 | 56.64 | 47.31 | 50.98 | 32.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.68 | 35.78 | -6.94 |
平均 本益比 | 20.03 | 40.98 | 6.59 | 41.96 | 9.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 30.88 | -19.69 |
最低價 本益比 | 12.38 | 25.33 | -34.12 | 32.94 | -14.33 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.22 | 25.98 | -32.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 49.0 | 35.6 | 17.44 | 12.67 | 1.25 | 2.55% | 3.51% | 2.44 | 1.75 |
111 | 70.8 | 33.45 | 20.45 | 9.66 | 1.38 | 1.95% | 4.13% | 3.93 | 1.79 |
110 | 82.9 | 23.45 | 33.43 | 9.46 | 1.25 | 1.51% | 5.33% | 4.74 | 1.48 |
109 | 30.8 | 13.25 | 18.76 | 8.07 | 1.0 | 3.25% | 7.55% | 1.86 | 0.85 |
108 | 20.75 | 17.6 | 16.77 | 14.23 | 0.71 | 3.42% | 4.03% | 1.34 | 1.13 |
107 | 23.0 | 17.3 | 23.54 | 17.71 | 0.6 | 2.61% | 3.47% | 1.41 | 1.15 |
106 | 22.2 | 16.9 | 54.09 | 41.18 | 0.4 | 1.8% | 2.37% | 1.47 | 1.12 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聚和 | -0.77% 426(7.57%) | 0.26% 409(12.13%) | -3.75% 541(-15.24%) | 0.79% 801(-42.77%) | 2.26% 671(-31.65%) | -15.12% 777(-41.02%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.45 | 38.5↘ | 38.63↘ | 38.5↘ | 38.65↘ | 38.84↘ | 38.79↗ | 38.68→ | 38.4↗ | 38.21↗ | 39.17↘ | 40.08↘ | 40.73↘ |
乖離率 | -0.13% | -0.47% | -0.13% | -0.52% | -1.0% | -0.88% | -0.59% | 0.13% | 0.63% | -1.84% | -4.07% | -5.6% |
均線開始 轉折價位 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 39.8 | 40.4 | 38.0 | 38.45 | 36.0 | 38.0 | 45.55 | 45.2 | 46.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聚和 | 108.53% | -1.0% | -5.0% | -40.0% | 146.0% | 52.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | 13.49 | 11.93 | 10.67 | 7.72 | 5.88 |
ROE | 17.88 | 14.24 | 10.09 | 7.81 | 6.27 |
本業收入比 | 95.58 | 100.18 | 101.32 | 105.86 | 94.88 |
自由現金流量 | 3.8 | 0.24 | 2.08 | 0.12 | -0.51 |
利息保障倍數 | 26.79 | 30.28 | 18.23 | 10.04 | 9.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標