| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 (-0.22%) 71張 (+254.82%) 58張 99張 169張 季線下 ↘22.21 ↘22.44 →22.57 ↗22.51 ↘22.88 ↘23.01 71張 0.72倍 |
-0.22% 0.91% -3.68% -11.53% 11.81% |
35.24 (58.38%) 22.25 |
48.15 (116.4%) 22.33 (0.36%) |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
3.45億 7.70億 |
22.24% 0.0% |
連接器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.24,N/A (16.28,25.7,35.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.37%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-16 (5.05%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[112] (N/A) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 30.4 (-26.81%) 21-12-03 12.35 (80.16%) 21-08-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 3 0 0 20.02%←21.1%(-5.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.44 225.82 3.24 0.77億(3月) | -51.61 -69.42 12.1 0.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-27 23.25 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-3%,-3% 買,買,賣,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.26 37.14,37.14 22.7,22.0 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.81 20.0,25.64 look 23.35,21.95 -0.22 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.67 46.18,51.38 30.0,20.65 0.15 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.51%(2.39%) | 5 7.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,14.67 (1.04,1.43,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% -3.3% -7.68% -1.02% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.93% 5.78% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.59←54.35(2.28%) 14.32←12.91(10.92%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←2.33 (-15.02%) Q4←Q3 第1降 1.98←1.78 (+11.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.16 (-15.02%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.08 (+11.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.86←0.84 (+2.38%) Q4←Q3 第1升 0.86←1.07 (-19.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.39←72.3 (+12.57%) Q4←Q3 連2升 81.39←98.88 (-17.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.89←50.99 (+12.57%) Q4←Q3 連3降 48.89←66.57 (-26.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.43 (-48.84%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.05 (+340.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.43 (-27.91%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.26 (+19.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.06←20.66 Q4←Q3 連2降 20.06←21.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.0←7.0 Q4←Q3 連2降 5.0←4.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.87←6.43 Q4←Q3 連2降 3.87←1.02 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←3.03 Q4←Q3 連2降 1.52←0.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←1.71 Q4←Q3 連2降 1.03←0.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】詠昇113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》詠昇3月營收為0.77億元，年減6.45% 113/04/08 【公告】詠昇 2024年3月合併營收7723.8萬元 年增-6.45% 113/03/22 【公告】詠昇董事會決議更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/03/07 【公告】詠昇董事會決議更換股務代理機構 113/03/07 【公告】詠昇董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】詠昇董事會決議112年度股利分派 113/03/07 【公告】詠昇董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案 113/03/06 【公告】詠昇 2024年2月合併營收2370.5萬元 年增-51.62% 113/03/06 《業績-電零組》詠昇2月營收為0.24億元，年減51.62% 113/02/07 《業績-電零組》詠昇1月營收為0.78億元，年增87.68% 113/02/07 【公告】機光科技 2024年1月合併營收829萬元 年增25.85% 113/02/07 【公告】詠昇 2024年1月合併營收7753.6萬元 年增87.68% 113/01/05 《業績-電零組》詠昇12月營收為0.69億元，年增22.41% 113/01/04 【公告】詠昇 2023年12月合併營收6888.5萬元 年增22.41% 112/12/07 【公告】詠昇 2023年11月合併營收6069.5萬元 年增-8.36% 112/11/06 【公告】詠昇 2023年10月合併營收6840.8萬元 年增23.48% 112/11/06 《業績-電零組》詠昇10月營收為0.68億元，年增23.48% 112/10/05 【公告】詠昇 2023年9月合併營收7583.2萬元 年增-1.68% 112/10/05 《業績-電零組》詠昇9月營收為0.76億元，年減1.68% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.11 | 48.15 | 116.4 | 43.34 | 94.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.82 | 26.7 | 20.0 |
| 平均 本益比 | 25.7 | 35.24 | 58.38 | 31.39 | 41.08 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.43 | 20.98 | -5.71 |
| 最低價 本益比 | 16.28 | 22.33 | 0.36 | 19.44 | -12.63 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.04 | 15.26 | -31.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 30.0 | 15.35 | 21.88 | 11.19 | 1.1 | 3.67% | 7.17% | 1.93 | 1.12 |
| 111 | 21.75 | 12.85 | 29.28 | 17.3 | 0.55 | 2.53% | 4.28% | 1.6 | 0.99 |
| 110 | 30.4 | 12.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.27 | 0.91 |
| 109 | 18.25 | 10.05 | 106.46 | 58.62 | 0.2 | 1.1% | 1.99% | 1.21 | 0.75 |
| 108 | 30.7 | 16.5 | 179.08 | 96.25 | 0.5 | 1.63% | 3.03% | 2.23 | 1.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠昇 | -0.22% 58(21.7%) | -3.68% 85(-17.04%) | 0.91% 99(-28.59%) | -3.68% 169(-58.09%) | -11.53% 518(-86.3%) | 11.81% 813(-91.27%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 | 22.25↗ | 22.21↘ | 22.44↘ | 22.57→ | 22.51↗ | 22.43→ | 22.88↘ | 23.01↘ | 23.72↘ | 23.84↘ | 24.1↘ | 23.22↗ | 22.48↗ | 21.97↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.18% | -0.85% | -1.42% | -1.16% | -0.8% | -2.75% | -3.3% | -6.2% | -6.67% | -7.68% | -4.18% | -1.02% | 1.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.3 | 22.8 | 23.05 | 22.2 | 22.15 | 22.15 | 24.1 | 23.2 | 27.5 | 25.65 | 24.7 | 18.05 | 18.9 | 16.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠昇 | -7.58% | -7.0% | 54.0% | -23.0% | 37.0% | -13.0% | -36.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.67 | 3.02 | -1.7 | 2.19 | 0.83 |
| ROE | 9.65 | 5.62 | -5.03 | 1.2 | 1.37 |
| 本業收入比 | 94.00 | 80.65 | 71.43 | 200.00 | 72.73 |
| 自由現金流量 | 0.3 | 0.68 | -0.38 | 0.11 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 4.41 | 3.00 | -2.15 | 10.55 | 12.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
