收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.6 (1.02%) 149張 (-42.78%) 173張 191張 113張 季線上 ↗33.84 ↗33.18 ↗32.32 ↗31.83 ↗29.69 ↗28.98 149張 0.78倍 |
3.9% 20.77% 37.57% 60.56% 49.78% |
46.23 (33.63%) 34.6 |
81.31 (135.0%) 11.16 (-67.75%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
10.00億 34.60億 |
44.45% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.01,N/A (4.52,18.72,32.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.94% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[112] (N/A) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 34.9 (-0.86%) 24-03-28 20.6 (67.96%) 23-07-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -16 0 0 3.06%←3.3%(-7.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -99.74 -99.7 -12.41 0.0億(2月) | 0.0 0.0 0.0 0.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-26 34.9 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-23%,-8%,0% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.68 92.59,93.05 down 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 93.22 97.0,93.83 0.65 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.19 97.9,96.37 1.06 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(3.45%) | 6 (連2買) 4.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,19.77 (0.74,1.25,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.7% 19.39% 33.23% 45.01% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.87% 3.83% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 85.06←85.35(-0.34%) 3.64←3.47(4.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.98←6.5 (-38.77%) Q4←Q3 第1降 3.98←4.05 (-1.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.57←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 13.57←0.52 (+2509.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.94←-0.07 (0%) Q4←Q3 第1升 2.94←-0.03 (+2509.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.71←32.78 (-21.57%) Q4←Q3 第1降 25.71←26.67 (-3.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.63←-0.06 (+4483.33%) Q4←Q3 連2升 2.63←-0.01 (-26400.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←-0.06 (+4433.33%) Q4←Q3 連2升 2.6←-0.03 (-8766.67%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.38←100.0 Q4←Q3 第1降 25.38←27.17 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.69←-11049.2 Q4←Q3 第1升 21.69←-5.23 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.42←-8574.63 Q4←Q3 第1升 19.42←-1.05 Q4←Q4 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 14.24←-0.33 Q4←Q3 連2升 14.24←-0.03 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 7.48←-0.16 Q4←Q3 連2升 7.48←-0.02 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/22 健信、南仁湖、大城地產4/19起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/14 【公告】大城地產董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】諾貝兒董事會決議股利分派暨資本公積發放現金 113/03/14 【公告】大城地產董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】大城地產 2024年2月合併營收3.3萬元 年增-99.74% 113/02/05 【公告】大城地產 2024年1月合併營收1117.8萬元 年增999999.99% 113/02/01 【公告】大城地產「台中市北屯區碧柳段81地號」工程發包 113/01/05 【公告】大城地產 2023年12月合併營收萬元 年增-100% 112/12/07 【公告】大城地產 2023年11月合併營收8696.7萬元 年增72372.5% 112/11/09 【公告】大城地產 2023年10月合併營收12.7億元 年增2366.95% 112/10/04 【公告】大城地產 2023年9月合併營收3.3萬元 年增-99.98% 112/09/08 【公告】大城地產 2023年8月合併營收3.3萬元 年增-100% 112/09/06 【公告】大城地產受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 112/08/04 【公告】大城地產 2023年7月合併營收萬元 年增-100% 112/08/03 台中豪墅磁吸隱形富豪目光 建商高價地段搶推豪墅搶市 112/07/04 【公告】大城地產 2023年6月合併營收1267.6萬元 年增8131.17% 112/06/28 盤後速報 - 大城地產(6171)次交易(29)日除息1元,參考價21.2元 112/06/14 【公告】大城地產董事會通過「台中市北屯區仁平段541地號」住宅新建工程承攬契約 112/06/06 【公告】大城地產董事長決議現金股利除息基準日 112/06/06 【公告】大城地產 2023年5月合併營收3.4萬元 年增-77.92% 112/05/08 【公告】大城地產 2023年4月合併營收3.3萬元 年增-78.57% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.92 | 81.31 | 135.0 | 73.18 | 111.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.76 | 34.84 | 0.69 |
平均 本益比 | 18.72 | 46.23 | 33.63 | 48.27 | 39.51 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 24.75 | -28.48 |
最低價 本益比 | 4.52 | 11.16 | -67.75 | 23.36 | -32.49 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 14.65 | -57.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 26.55 | 20.6 | 10.71 | 8.31 | 1.5 | 5.65% | 7.28% | 1.54 | 1.18 |
111 | 31.5 | 23.65 | 9.1 | 6.84 | 1.0 | 3.17% | 4.23% | 1.71 | 1.31 |
110 | 31.65 | 20.2 | 7.57 | 4.83 | 1.5 | 4.74% | 7.43% | 1.85 | 1.23 |
109 | 26.6 | 11.7 | 11.47 | 5.04 | 1.0 | 3.76% | 8.55% | 1.89 | 0.82 |
108 | 24.7 | 10.65 | 823.33 | 355.0 | 0.3 | 1.21% | 2.82% | 1.7 | 0.76 |
107 | 14.4 | 10.05 | 60.0 | 41.88 | 0.2 | 1.39% | 1.99% | 0.99 | 0.73 |
106 | 13.1 | 9.86 | 32.75 | 24.65 | 0.3 | 2.29% | 3.04% | 0.92 | 0.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大城地產 | 3.9% 173(-13.92%) | 10.54% 220(-32.48%) | 20.77% 191(-22.06%) | 37.57% 113(31.98%) | 60.56% 87(69.6%) | 49.78% 62(139.42%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.6 | 34.13↗ | 33.84↗ | 33.18↗ | 32.32↗ | 31.83↗ | 29.69↗ | 28.98↗ | 26.66↗ | 25.97↗ | 24.19↗ | 23.86↗ | 23.96↗ |
乖離率 | 1.38% | 2.25% | 4.28% | 7.05% | 8.7% | 16.54% | 19.39% | 29.78% | 33.23% | 43.03% | 45.01% | 44.41% |
均線開始 轉折價位 | 33.5 | 33.4 | 31.25 | 29.55 | 28.7 | 28.0 | 25.15 | 21.25 | 21.5 | 22.5 | 23.25 | 24.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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大城地產 | 130.04% | 27.0% | 6.0% | -17.0% | 38.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.6 | 21.92 | 24.3 | 22.44 | 1.23 |
ROE | 12.99 | 20.06 | 28.89 | 19.86 | 0.31 |
本業收入比 | 98.28 | 99.30 | 99.80 | 99.28 | 50.00 |
自由現金流量 | 6.11 | 2.89 | -2.53 | 3.74 | -5.02 |
利息保障倍數 | 0.00 | 17883.40 | 6094.69 | 138652.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標