| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.2 (3.93%) 1096張 (+346.87%) 532張 390張 435張 季線上 ↗91.82 ↗91.69 ↗90.89 ↗90.8 ↗88.26 ↗87.95 1096張 2.81倍 |
4.85% 5.08% 9.93% 25.59% 10.7% |
85.5 (-10.18%) 95.2 |
98.09 (3.04%) 72.92 (-23.4%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
14.29億 136.03億 |
10.91% 19.24% |
運輸事業 |
2023-12-14 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.11,N/A (10.05,11.79,13.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.36%) 月線斜率0.31 築底創高 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.3%[112] (N/A) 0 (6.3%) | 相對高點 相對低點 | 160.0 (-40.5%) 21-06-22 57.6 (65.28%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.84% 0.77% -25 16 0 1.17%←1.24%(-5.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.18 22.88 2.42 19.56億(3月) | -0.09 -16.26 -0.06 15.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 95.2 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,16%,16%,10% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.7 100.0,81.47 96.3,92.8 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.7 100.0,91.61 98.5,92.0 0.73 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.75 100.0,81.98 115.5,93.8 0.64 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.76%←18.3%(2.51%) | 193 (連4買) 17.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,40.86 (1.29,1.7,2.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.85% 8.24% 12.41% 15.37% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 6 (連3賣轉買) 0.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 1.86% 5.46% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 53.91←52.73(2.24%) 23.25←24.18(-3.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.66←52.26 (+17.99%) Q4←Q3 第1升 61.66←78.69 (-21.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←2.67 (+17.99%) Q4←Q3 連2降 2.11←3.87 (-21.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.8←39.01 (-8.23%) Q4←Q3 第1降 35.8←37.35 (-4.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.23%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.83 (-23.5%) Q4←Q3 連2降 1.4←2.63 (-46.77%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.45 (-17.24%) Q4←Q3 連2降 1.2←3.07 (-60.91%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.66←17.44 Q4←Q3 連2降 16.66←17.25 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←5.12 Q4←Q3 連2降 3.42←4.92 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.14←5.06 Q4←Q3 連2降 3.14←4.31 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←4.54 Q4←Q3 連2降 3.21←5.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←2.78 Q4←Q3 連2降 2.2←3.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 貨運物流業 3月「績」優(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/09 中菲行Q1營收年成長2.4%，估空運市場Q3將出現更顯著增長 113/04/08 《熱門族群》海空運同步復甦 三家貨攬業3月營收全面成長 113/04/08 貨攬三雄3月營收年月雙增 看好空運第3季再成長 113/04/08 〈貨攬三雄看貨運〉電商、AI出貨旺 中菲行料空運將顯著增長 113/04/08 《航運股》中菲行3月營收雙升 樂看空運第3季顯著成長 113/04/08 中菲行3月營收年月雙增 預計空運Q3顯著增長 113/04/08 【公告】中菲行 2024年3月合併營收19.56億元 年增7.18% 113/03/12 中菲行去年每股賺7.24元 擬配息6元 113/03/12 【公告】中菲行董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】中菲行董事會決議股利分派 113/03/12 中菲行去年EPS 7.24元擬配息6元 現金殖利率達6.7% 113/03/12 《航運股》中菲行2023年每股盈餘7.24元 擬配發6元股息 113/03/12 中菲行2023年EPS 7.24元 配息6元 113/03/06 中菲行2月海空運貨量增1成 看空運運價平穩上漲 113/03/06 海空運貨量增運價跌 中菲行2月營收15.92億元、年減0.1％ 113/03/06 《航運股》中菲行2月營收持平 海運、空運貨量年增近1成 113/03/06 中菲行2月營收維持約去年同期水準，海、空運貨量成長近一成 113/03/06 【公告】中菲行 2024年2月合併營收15.92億元 年增-0.1% 113/02/28 中菲行永續願景達二大成就 攜手國泰航簽訂SAF協議 113/02/27 中菲行與國泰航空簽訂可持續航空燃油協議，實現永續與全球拓展承諾 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.52 | 98.09 | 3.04 | 88.28 | -7.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.11 | 86.28 | -9.37 |
| 平均 本益比 | 11.79 | 85.5 | -10.18 | 81.17 | -14.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.7 | 69.52 | -26.98 |
| 最低價 本益比 | 10.05 | 72.92 | -23.4 | 74.07 | -22.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.29 | 52.75 | -44.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 93.8 | 69.7 | 12.92 | 9.6 | 6.0 | 6.4% | 8.61% | 2.61 | 1.58 |
| 111 | 115.5 | 57.6 | 6.41 | 3.2 | 10.71 | 9.27% | 18.59% | 4.34 | 1.54 |
| 110 | 160.0 | 55.4 | 9.77 | 3.38 | 10.2 | 6.38% | 18.41% | 6.01 | 2.66 |
| 109 | 73.8 | 19.1 | 9.58 | 2.48 | 5.2 | 7.05% | 27.23% | 3.69 | 1.13 |
| 108 | 28.25 | 19.3 | 9.86 | 6.74 | 1.36 | 4.81% | 7.05% | 1.65 | 1.27 |
| 107 | 22.0 | 18.5 | 11.79 | 9.92 | 1.5 | 6.82% | 8.11% | 1.53 | 1.26 |
| 106 | 24.9 | 20.35 | 16.96 | 13.86 | 1.18 | 4.74% | 5.8% | 1.67 | 1.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 4.85% 532(106.02%) | 5.43% 515(112.7%) | 5.08% 390(180.96%) | 9.93% 435(151.5%) | 25.59% 433(153.14%) | 10.7% 383(186.1%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.2 | 92.83↗ | 91.82↗ | 91.69↗ | 90.89↗ | 90.8↗ | 90.66↗ | 88.26↗ | 87.95↗ | 85.81↗ | 85.56↗ | 84.69↗ | 81.63↗ | 82.52↗ | 82.78↗ |
| 乖離率 | 2.55% | 3.68% | 3.83% | 4.74% | 4.85% | 5.01% | 7.86% | 8.24% | 10.94% | 11.27% | 12.41% | 16.62% | 15.37% | 15.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.8 | 92.4 | 89.3 | 90.1 | 89.6 | 90.7 | 86.6 | 85.0 | 79.8 | 79.2 | 75.6 | 90.9 | 85.4 | 79.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 323.53% | 9.0% | 18.0% | -33.0% | 59.0% | 135.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 | 2.83 |
| ROE | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 | 18.77 |
| 本業收入比 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 | 102.23 |
| 自由現金流量 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 | 8.78 |
| 利息保障倍數 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 | 24.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
