| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (-1.67%) 301張 (+122.71%) 235張 209張 565張 季線下 ↘17.96 ↘18.21 ↘18.23 ↘18.25 ↘18.58 →18.47 301張 1.44倍 |
-2.75% -4.32% -1.94% -0.28% -22.54% |
12.4 (-29.92%) 17.7 |
17.4 (-1.69%) 7.41 (-58.14%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
10.64億 18.82億 |
9.15% 0.0% |
LCM |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.82,N/A (8.73,14.61,20.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 24.7 (-28.34%) 23-03-09 14.2 (24.65%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -41 0 0 9.56%←10.19%(-6.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.14 34.16 -34.53 1.14億(3月) | -44.51 -13.26 -38.43 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 18.7 (24-04-09) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-6%,-1%,-7% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.03 4.76,16.4 look 18.0,17.5 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.12 1.49,14.13 look 18.1,16.9 -0.0 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.58 0.71,11.35 look 20.2,17.65 -0.33 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.8%←5.92%(-2.03%) | -67 (連2買轉賣) 22.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.21,14.63 (1.17,1.37,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.01% -4.17% -3.12% -7.86% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(8.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.11% 3.93% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 27.78←28.84(-3.68%) 26.71←26.56(0.56%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.17 (+29.41%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.25 (-12.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←3.53 (-18.41%) Q4←Q3 連2降 2.88←5.04 (-42.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.07 (-18.41%) Q4←Q3 0.07←0.67 (-42.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←2.54 (-12.6%) Q4←Q3 連5降 2.22←3.75 (-40.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.44←63.24 (+20.87%) Q4←Q3 連4升 76.44←43.5 (+75.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.73←78.32 (+20.87%) Q4←Q3 連2升 88.73←93.56 (-5.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.23 (-134.78%) Q4←Q3 連2降 -0.08←0.44 (-118.18%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.54 (-85.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.07←14.44 Q4←Q3 第1升 15.07←21.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←2.11 Q4←Q3 第1升 2.31←13.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.97←6.99 Q4←Q3 連2降 -2.97←9.22 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.55←1.6 Q4←Q3 連2降 -0.55←2.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←1.22 Q4←Q3 連2降 -0.45←2.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/01 光聯 113年3月營收1.14億、年減27.14% |
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| 新聞 | 113/04/01 【公告】光聯 2024年3月合併營收1.14億元 年增-27.14% 113/02/23 【公告】光聯董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】光聯新任策略長 113/02/01 【公告】光聯 2024年1月合併營收9810.5萬元 年增-31.96% 113/01/02 【公告】光聯 2023年12月合併營收9615.5萬元 年增-40.3% 112/12/28 【公告】光聯策略長辭任 112/12/12 【公告】光聯召開法人說明會相關資訊 112/12/01 【公告】光聯 2023年11月合併營收9524.7萬元 年增-43.94% 112/11/02 【公告】光聯 2023年10月合併營收9634.9萬元 年增-44.21% 112/10/03 【公告】光聯 2023年9月合併營收1億元 年增-41.44% 112/09/01 【公告】光聯 2023年8月合併營收1.2億元 年增-19.95% 112/08/01 【公告】光聯 2023年7月合併營收1.32億元 年增-22.38% 112/07/03 盤後速報 - 光聯(5315)次交易(4)日除息1.8元，參考價20.7元 112/07/03 【公告】光聯 2023年6月合併營收1.54億元 年增-9.17% 112/06/15 【公告】光聯董事會決議股利配發更正停止過戶截止日期 112/06/09 【公告】光聯董事會決議股利配發基準日 112/06/02 【公告】光聯 2023年5月合併營收1.52億元 年增-9.25% 112/05/24 【公告】光聯112年股東常會決議事項 112/05/24 【公告】光聯112年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單 112/05/24 【公告】光聯董事會選任董事長及副董事長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.49 | 17.4 | -1.69 | 15.66 | -11.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.57 | 22.98 | 29.83 |
| 平均 本益比 | 14.61 | 12.4 | -29.92 | 15.79 | -10.76 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.37 | 20.05 | 13.28 |
| 最低價 本益比 | 8.73 | 7.41 | -58.14 | 15.93 | -10.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.17 | 17.12 | -3.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24.7 | 17.65 | 29.09 | 20.79 | 0.8 | 3.24% | 4.53% | 1.65 | 1.22 |
| 111 | 19.2 | 14.85 | 8.04 | 6.22 | 1.8 | 9.38% | 12.12% | 1.31 | 1.06 |
| 110 | 21.85 | 14.2 | 12.66 | 8.23 | 1.3 | 5.95% | 9.15% | 1.64 | 1.08 |
| 109 | 18.0 | 9.9 | 20.52 | 11.28 | 0.82 | 4.56% | 8.28% | 1.41 | 0.88 |
| 108 | 25.65 | 16.4 | 29.55 | 18.9 | 0.82 | 3.2% | 5.0% | 1.93 | 1.31 |
| 107 | 20.5 | 13.4 | 10.3 | 6.73 | 1.47 | 7.17% | 10.97% | 1.65 | 1.11 |
| 106 | 30.05 | 14.0 | 30.05 | 14.0 | 1.0 | 3.33% | 7.14% | 2.19 | 1.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | -2.75% 235(28.4%) | -3.01% 191(57.59%) | -4.32% 209(44.35%) | -1.94% 565(-46.62%) | -0.28% 342(-11.89%) | -22.54% 363(-17.02%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 17.9↘ | 17.96↘ | 18.21↘ | 18.23↘ | 18.25↘ | 18.32↘ | 18.58↘ | 18.47→ | 18.35→ | 18.34→ | 18.27→ | 18.66↘ | 19.21↘ | 19.65↘ |
| 乖離率 | -1.12% | -1.45% | -2.8% | -2.91% | -3.01% | -3.38% | -4.74% | -4.17% | -3.54% | -3.49% | -3.12% | -5.14% | -7.86% | -9.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 18.5 | 18.25 | 18.3 | 18.65 | 18.55 | 18.25 | 17.9 | 18.0 | 17.8 | 17.85 | 22.55 | 22.6 | 23.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | 7.72% | -1.0% | 0.0% | -3.0% | 17.0% | -7.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.97 | 11.81 | 7.08 | 5.27 | 4.1 |
| ROE | 5.72 | 15.94 | 12.61 | 7.02 | 6.93 |
| 本業收入比 | 82.30 | 72.33 | 86.98 | 96.91 | 83.70 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 1.87 | -1.89 | -0.48 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 880.09 | 836.97 | 295.40 | 797.93 | 534.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
