收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.65 (0.0%) 8233張 (+8.87%) 7372張 5855張 4910張 季線上 ↗49.43 ↗49.0 ↗48.63 ↗48.6 ↗47.6 ↗47.78 8233張 1.41倍 |
1.33% 2.8% 1.33% 10.09% -3.4% |
187.81 (278.28%) 49.65 |
309.74 (523.85%) 65.89 (32.71%) |
N/A 1.11 |
N/A |
60.25億 299.13億 |
3.34% 31.06% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-03-14 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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50097/榮剛七 | 2023-07-31 | 50000 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 109.5 109.65 (+0.09%) | 190 (03-28) | 132.8,185.9 | 56.4 | 24.56 | 88.03 | 0.0% | -35 | 12 | 0,0 | N/A | N/A | -3.17% | 855 | N/A | 無 | 256 | ||
50096/榮剛六 | 2022-08-15 | 30000 | N/A | 2025-08-15 | 101.5075 | 150.0 150.0 (-0.66%) | 17 (12-08) | 0,0 | 32.5 | -1.81 | 152.77 | 99.3% | -35 | 12 | N/A | N/A | -23.37% | 505 | 2.62 | 無 | 9 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.68,N/A (14.17,40.39,66.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.5% 帶寬窄) 月線斜率0.27 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-21.44%) 23-04-13 16.3 (204.6%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 1.53% 314 2 0 15.56%←19.48%(-20.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.76 -14.53 3.26 9.88億(2月) | 13.72 13.32 13.72 11.56億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 50.8 (24-03-28) 58日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,5%,10%,4% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.02 66.18,70.74 49.9,49.15 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.75 75.68,47.07 50.8,48.5 0.26 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.94 46.55,46.54 54.3,34.6 -0.79 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.41%←11.92%(-12.67%) | 61 (連2買) 0.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,27.89 (0.85,1.09,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.16% 3.91% 5.12% -1.17% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.04%(350.0%) | 48 (連4買) 0.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.53% 6.83% 21.7% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.32←44.37(13.41%) 18.19←20.38(-10.75%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.91←32.95 (-0.12%) Q4←Q3 連2降 32.91←33.31 (-1.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.62←6.06 (-0.12%) Q4←Q3 連2降 4.62←6.93 (-1.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.15←67.23 (-3.09%) Q4←Q3 第1降 65.15←64.18 (+1.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.0 (+32.0%) Q4←Q3 第1升 1.32←1.26 (+4.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.96 (-26.04%) Q4←Q3 連2降 0.71←1.09 (-34.86%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.0←28.4 Q4←Q3 第1降 24.0←30.42 Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.03←18.38 Q4←Q3 連4降 14.03←20.82 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.36←16.11 Q4←Q3 第1升 20.36←17.11 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.53←3.83 Q4←Q3 第1升 4.53←5.26 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.1 Q4←Q3 第1升 2.37←2.44 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/22 高毛利訂單能見度高,榮剛產品結構優化,毛利率看27%至29% 113/03/21 智冠與榮剛換股案董事遭告背信 北檢不起訴 113/03/13 【公告】榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會 113/03/12 榮剛前2月營收21.44億元、年增3.27%,Q1接單逐步回升 113/03/11 《鋼鐵股》榮剛2月營收摔2年低 大量訂單待消化 113/03/11 【公告】榮剛 2024年2月合併營收9.88億元 年增-6.77% 113/03/03 《鋼鐵股》榮剛去年EPS逾4元 113/03/02 榮剛 去年EPS逾4元 113/03/01 《鋼鐵股》榮剛去年EPS4.66元締新猷 上季擬配息2.5元、殖利率逾5% 113/02/29 航太、軍工出貨旺,榮剛去年EPS 4.66元,改寫歷史新猷 113/02/29 【公告】榮剛董事會決議分配112年第四季股利 113/02/15 榮剛1月營收11.56億元,產能滿載、營運表現看俏 113/02/15 《鋼鐵股》榮剛元月營收衝7個月高 在手訂單逾80億元 113/02/15 【公告】榮剛 2024年1月合併營收11.56億元 年增13.72% 113/01/31 【公告】榮剛獨立董事辭職 113/01/30 《文創股》智冠、榮剛換股生效 網銀持股減 113/01/30 智冠、榮剛換股生效 網銀持股減 113/01/30 智冠與榮剛換股案生效,公司派連兩勝 113/01/18 網銀控換股未送股東會表決 智冠:與榮剛非關係人 113/01/11 《鋼鐵股》久陽螺絲回溫、榮剛訂單續強 今年營運樂觀 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 66.61 | 309.74 | 523.85 | 278.77 | 461.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.33 | 37.1 | -25.28 |
平均 本益比 | 40.39 | 187.81 | 278.28 | 159.84 | 221.93 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.09 | 30.41 | -38.76 |
最低價 本益比 | 14.17 | 65.89 | 32.71 | 40.91 | -17.6 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.85 | 23.71 | -52.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 63.2 | 34.9 | 13.59 | 7.5 | 2.5 | 3.96% | 7.16% | 2.63 | 1.55 |
111 | 38.1 | 20.1 | 9.49 | 5.01 | 2.37 | 6.22% | 11.79% | 1.67 | 1.02 |
110 | 29.75 | 15.15 | 19.9 | 10.13 | 1.4 | 4.71% | 9.24% | 1.52 | 0.79 |
109 | 18.8 | 13.0 | 43.38 | 30.0 | 0.4 | 2.13% | 3.08% | 0.95 | 0.71 |
108 | 24.25 | 16.6 | 43.56 | 29.82 | 0.51 | 2.1% | 3.07% | 1.21 | 0.87 |
107 | 21.35 | 16.0 | 44.19 | 33.12 | 0.45 | 2.11% | 2.81% | 1.06 | 0.82 |
106 | 26.35 | 18.5 | 89.55 | 62.88 | 0.31 | 1.18% | 1.68% | 1.4 | 0.96 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮剛 | 1.33% 7372(11.69%) | 4.09% 5912(39.27%) | 2.8% 5855(40.61%) | 1.33% 4910(67.67%) | 10.09% 6044(36.22%) | -3.4% 11205(-26.52%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.65 | 49.45↘ | 49.43↗ | 49.0↗ | 48.63↗ | 48.6↗ | 47.6↗ | 47.78↗ | 47.6↗ | 47.23↗ | 49.06↘ | 50.24→ | 49.96↗ |
乖離率 | 0.4% | 0.45% | 1.33% | 2.1% | 2.16% | 4.31% | 3.91% | 4.31% | 5.12% | 1.2% | -1.17% | -0.62% |
均線開始 轉折價位 | 49.8 | 49.0 | 47.75 | 48.7 | 47.0 | 47.7 | 49.45 | 44.0 | 46.5 | 55.7 | 51.9 | 39.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮剛 | 188.2% | 1.0% | 34.0% | 70.0% | 27.0% | -8.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標