收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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61.3 (0.0%) 10張 (+79.81%) 14張 19張 19張 季線旁 ↗61.34 ↘61.38 ↘61.58 ↘61.71 ↗61.74 ↗61.23 10張 0.53倍 |
0.16% -1.92% 3.37% 5.15% 0.33% |
52.45 (-14.44%) 61.3 |
60.95 (-0.57%) 43.95 (-28.3%) |
N/A 0.09 |
N/A N/A |
3.19億 19.54億 |
20.75% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.53,N/A (9.7,11.57,13.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.79% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[112] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 67.0 (-8.51%) 23-07-07 49.5 (23.84%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.02 40.89 -6.12 0.96億(3月) | -30.24 -24.4 -6.18 0.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 61.9 (24-04-15) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-22%,-22% 賣,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.93 40.0,42.22 61.5,60.7 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.63 56.41,62.74 61.5,61.2 0.03 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.22 48.18,52.12 62.2,56.0 0.03 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.55%(-0.39%) | -2 20.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,34.44 (1.44,1.69,1.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.66% 0.11% 1.69% 1.21% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 1.15% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.8←44.41(0.88%) 16.95←16.54(2.48%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.11 (-27.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←2.85 (+5.96%) Q4←Q3 第1升 3.02←3.23 (-6.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.48 (+5.96%) Q4←Q3 連3升 0.62←0.56 (-6.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←4.68 (-9.4%) Q4←Q3 連3降 4.24←5.05 (-16.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.11←53.27 (-7.81%) Q4←Q3 第1降 49.11←51.78 (-5.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.01←266.51 (-7.81%) Q4←Q3 連3降 240.01←251.86 (-4.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.37 (-14.6%) Q4←Q3 第1降 1.17←1.37 (-14.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.12 (+14.29%) Q4←Q3 連3升 1.28←1.16 (+10.34%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.99←42.23 Q4←Q3 連2升 43.99←43.18 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.44←16.72 Q4←Q3 連2升 20.44←17.38 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.38←15.39 Q4←Q3 第1降 12.38←13.47 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.46←4.21 Q4←Q3 第1降 3.46←4.09 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.74←3.15 Q4←Q3 第1降 2.74←3.05 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/09 科誠 113年3月營收9582萬、年減6.02% |
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新聞 | 113/04/09 【公告】科誠 2024年3月合併營收9582.2萬元 年增-6.02% 113/04/09 《業績-電週邊》科誠3月營收為0.96億元,年減6.02% 113/03/14 【公告】科誠董事會決議112年度股利分派 113/03/14 【公告】科誠113年股東常會召開日期、地點及召集事由 113/03/14 【公告】科誠113年第1次董事會重大決議事項 113/03/08 《業績-電週邊》科誠2月營收為0.68億元,年減30.24% 113/03/08 【公告】科誠 2024年2月合併營收6801萬元 年增-30.24% 113/02/07 【公告】科誠 2024年1月合併營收8997.2萬元 年增26.91% 113/02/07 《業績-電週邊》科誠1月營收為0.90億元,年增26.91% 113/01/09 【公告】科誠 2023年12月合併營收9464.6萬元 年增-11.14% 113/01/09 《業績-電週邊》科誠12月營收為0.95億元,年減11.14% 113/01/09 《業績-電零組》興勤12月營收為6.02億元,年減3.52% 112/12/29 【公告】科誠研發主管異動 112/12/29 【公告】科誠總經理異動 112/12/08 《業績-電週邊》科誠11月營收為1.05億元,年增5.89% 112/12/08 【公告】科誠 2023年11月合併營收1.05億元 年增5.89% 112/11/09 【公告】科誠 2023年10月合併營收1.02億元 年增-13.21% 112/10/07 《業績-電週邊》科誠9月營收為1.06億元,年增1.89% 112/10/06 【公告】科誠 2023年9月合併營收1.06億元 年增1.89% 112/09/08 《業績-電週邊》科誠8月營收為0.92億元,年減11.38% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.45 | 60.95 | -0.57 | 54.85 | -10.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.95 | 67.15 | 9.54 |
平均 本益比 | 11.57 | 52.45 | -14.44 | 53.8 | -12.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 58.37 | -4.78 |
最低價 本益比 | 9.7 | 43.95 | -28.3 | 52.74 | -13.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.44 | 49.59 | -19.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 67.0 | 56.0 | 14.79 | 12.36 | 3.5 | 5.22% | 6.25% | 2.11 | 1.74 |
111 | 62.2 | 51.6 | 10.48 | 8.69 | 4.5 | 7.23% | 8.72% | 1.85 | 1.49 |
110 | 63.0 | 48.0 | 15.04 | 11.46 | 3.0 | 4.76% | 6.25% | 1.65 | 1.31 |
109 | 61.5 | 45.2 | 20.72 | 15.23 | 2.0 | 3.25% | 4.42% | 1.81 | 1.33 |
108 | 66.0 | 53.5 | 17.75 | 14.39 | 3.2 | 4.85% | 5.98% | 1.98 | 1.6 |
107 | 66.2 | 51.8 | 15.35 | 12.01 | 5.0 | 7.55% | 9.65% | 1.93 | 1.56 |
106 | 73.0 | 45.65 | 18.84 | 11.78 | 4.7 | 6.44% | 10.3% | 2.31 | 1.43 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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科誠 | 0.16% 14(-25.19%) | -0.33% 17(-39.05%) | -1.92% 19(-42.83%) | 3.37% 19(-43.68%) | 5.15% 17(-36.38%) | 0.33% 22(-50.89%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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61.3 | 61.33↘ | 61.34↗ | 61.38↘ | 61.58↘ | 61.71↘ | 61.75→ | 61.74↗ | 61.23↗ | 60.64↗ | 60.56↗ | 60.28↗ | 60.16↘ | 60.57→ | 60.55↗ |
乖離率 | -0.05% | -0.07% | -0.13% | -0.45% | -0.66% | -0.73% | -0.71% | 0.11% | 1.09% | 1.22% | 1.69% | 1.89% | 1.21% | 1.24% |
均線開始 轉折價位 | 61.2 | 61.6 | 61.7 | 62.5 | 61.8 | 62.0 | 59.6 | 59.2 | 58.6 | 58.3 | 58.7 | 62.8 | 61.7 | 60.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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科誠 | 9.16% | 3.0% | 4.0% | 10.0% | 6.0% | -18.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 | 15.3 |
ROE | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 | 13.6 |
本業收入比 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 | 102.48 |
自由現金流量 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 | 0.23 |
利息保障倍數 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 | 97.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標