| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777.0 (-0.77%) 1784張 (+89.43%) 1225張 1134張 1382張 季線下 ↘809.8 ↘846.9 ↘875.35 ↘886.05 ↘997.78 ↘1029.83 1784張 1.57倍 |
-7.94% -19.81% -29.04% -28.72% -17.16% |
602.95 (-22.4%) 777.0 |
775.37 (-0.21%) 430.53 (-44.59%) |
N/A 1.65 |
288.17(-62.91%) |
8.12億 635.50億 |
4.07% 4.59% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-04-24 2024-03-07 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.2,N/A (16.73,23.43,30.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.34% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (N/A) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 2240.0 (-65.31%) 21-11-30 574.0 (35.37%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 2.2% 9 -11 0 12.31%←10.27%(19.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.11 35.94 25.42 13.91億(3月) 現金月營增 | 21.61 -26.86 21.39 10.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 936.0 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-8%,-7%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.36 8.47,10.46 look 839.0,774.0 -6.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.18 2.74,3.4 look 839.0,774.0 -40.7 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←5.62%(-26.87%) | -456 (連7賣) 25.56% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 288.17(-62.91%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.99 2.74,24.69 look 1165.0,774.0 -7.48 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.85%←53.86%(1.84%) | 449 (連6買) 25.17% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.18,246.23 (3.36,4.3,5.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.31% -24.55% -27.05% -23.97% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.28%(-6.25%) | 8 (連4賣轉買) 0.45% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.2% 7.49% 28.05% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 48.65←52.32(-7.01%) 9.84←6.5(51.38%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.25←37.05 (+3.24%) Q4←Q3 連3升 38.25←31.81 (+20.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.09←5.84 (+3.24%) Q4←Q3 連3升 6.09←4.4 (+20.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.74←37.89 (-0.4%) Q4←Q3 第1降 37.74←44.68 (-15.53%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.82←42.66 (-4.31%) Q4←Q3 連2降 40.82←39.54 (+3.24%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.43←160.47 (-4.31%) Q4←Q3 連3降 158.43←223.14 (-29.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.08←7.71 (+4.8%) Q4←Q3 連3升 8.08←5.69 (+42.0%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.08←6.78 (+4.42%) Q4←Q3 連3升 7.08←5.04 (+40.48%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.21←43.75 Q4←Q3 連3降 43.21←44.04 Q4←Q4 16季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.93←15.76 Q4←Q3 連3升 15.93←13.82 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←16.52 Q4←Q3 連3升 現金快速增加 16.7←14.28 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←3.13 Q4←Q3 連3升 3.21←2.34 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.74←2.7 Q4←Q3 連3升 2.74←1.92 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納東元、聯強等/刪大成、台肥等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/23 美系外資下修譜瑞-KY目標價至999元，重申「加碼」評等 113/04/23 《半導體》外資看譜瑞-KY Q2評穩定、降目標價至999元 113/04/16 【公告】譜瑞-KY民國113年第1季財報提報董事會之會議召集通知 113/04/08 熱門股：亞力(1514)、譜瑞-KY(4966)、富世達(6805)、亞翔(6139)、佳能(2374) 113/04/07 譜瑞-KY首季營收 開紅盤 113/04/07 16檔Q1業績雙增 耐震 113/04/07 【公告】譜瑞-KY 2024年3月合併營收13.91億元 年增33.12% 113/04/03 《半導體》譜瑞-KY 4月9日受邀海外法說 113/04/03 【公告】譜瑞-KY於西元2024年4月24日召開西元2024年第一季線上法人說明會 113/04/03 【公告】譜瑞-KY受邀參加匯豐證券舉辦之HSBC Global Investment Summit 2024 113/04/03 《半導體》譜瑞-KY 4月24日線上法說 113/03/18 《半導體》譜瑞-KY 3月19日受邀法說 113/03/18 【公告】譜瑞-KY受邀參加香港美銀證券舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/12 《半導體》譜瑞-KY 13日受邀法說 113/03/12 《國際政治》馬國首相安華：馬中關係良好、致力維護自身主權利益 113/03/12 【公告】譜瑞-KY受邀參加宏遠證券舉辦之2024未來趨勢產業投資論壇 113/03/06 《半導體》譜瑞-KY 112年每股盈餘25.73元 H2擬配息7.77元 113/03/06 【公告】譜瑞-KY董事會擬議民國112年下半年股利分派 113/03/06 【公告】譜瑞-KY董事會決議召開股東常會 113/03/06 【公告】譜瑞-KY 2024年2月合併營收10.23億元 年增21.62% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.13 | 775.37 | -0.21 | 697.83 | -10.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.25 | 1292.69 | 66.37 |
| 平均 本益比 | 23.43 | 602.95 | -22.4 | 695.87 | -10.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.3 | 1060.01 | 36.42 |
| 最低價 本益比 | 16.73 | 430.53 | -44.59 | 693.9 | -10.69 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.36 | 827.32 | 6.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1270.0 | 763.0 | 49.35 | 29.65 | 12.66 | 1.0% | 1.66% | 5.24 | 3.04 |
| 111 | 2200.0 | 574.0 | 35.48 | 9.26 | 30.77 | 1.4% | 5.36% | 10.9 | 2.28 |
| 110 | 2240.0 | 1090.0 | 33.74 | 16.42 | 32.48 | 1.45% | 2.98% | 11.23 | 7.18 |
| 109 | 1320.0 | 524.0 | 29.74 | 11.81 | 21.74 | 1.65% | 4.15% | 8.83 | 3.72 |
| 108 | 645.0 | 431.5 | 20.93 | 14.01 | 15.07 | 2.34% | 3.49% | 4.81 | 3.48 |
| 107 | 640.0 | 364.5 | 25.68 | 14.62 | 12.31 | 1.92% | 3.38% | 6.06 | 3.43 |
| 106 | 622.0 | 305.5 | 25.43 | 12.49 | 12.22 | 1.96% | 4.0% | 5.99 | 3.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | -7.94% 1225(45.6%) | -15.54% 1035(72.42%) | -19.81% 1134(57.35%) | -29.04% 1382(29.07%) | -28.72% 1353(31.84%) | -17.16% 1230(45.04%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777.0 | 786.67↘ | 809.8↘ | 846.9↘ | 875.35↘ | 886.05↘ | 905.68↘ | 997.78↘ | 1029.83↘ | 1066.75↘ | 1065.67↘ | 1065.08↘ | 1021.23↘ | 1021.99↘ | 1026.02↘ |
| 乖離率 | -1.23% | -4.05% | -8.25% | -11.24% | -12.31% | -14.21% | -22.13% | -24.55% | -27.16% | -27.09% | -27.05% | -23.92% | -23.97% | -24.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 844.0 | 862.0 | 925.0 | 935.0 | 980.0 | 1045.0 | 1155.0 | 1155.0 | 1050.0 | 1065.0 | 1165.0 | 1135.0 | 985.0 | 998.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 164.9% | -31.0% | 52.0% | -63.0% | 83.0% | 84.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 | 20.3 |
| ROE | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 | 23.2 |
| 本業收入比 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 | 95.31 |
| 自由現金流量 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 | 32.39 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
