| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 (0.63%) 193張 (-33.78%) 231張 502張 690張 季線下 ↗46.88 ↗46.77 ↗46.89 ↘48.26 ↘56.01 ↘54.95 443張 0.88倍 |
5.71% -31.97% -1.84% 54.17% 64.73% |
929.45 (1832.33%) 48.1 |
1467.08 (2950.06%) 391.82 (714.59%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
4.05億 19.34億 |
42.05% 0.0% |
化纖原料 |
2024-03-28 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1.18,N/A (9.58,22.72,35.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(55.97% 帶寬大) 月線斜率-1.92 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 41.58%[112] (N/A) 0 (41.58%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-35.35%) 24-03-18 24.15 (99.17%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 6.24% 0% 9 0 0 7.92%←7.07%(12.02%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.89 36.61 -0.26 0.64億(3月) 短跌破長 | -14.35 -18.48 2.09 0.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 48.95 (24-04-25) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,12%,7%,0% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.0 75.31,67.81 49.1,47.8 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.17 12.62,8.75 up 50.9,43.05 -1.86 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.46 42.45,55.21 N/A,36.0 2.02 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.6%(45.0%) | 28 (連3買) 14.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.71,67.32 低淨值淨利增 (0.97,1.29,1.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% -12.47% 0.15% 23.24% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.1%(400.0%) | 8 4.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.29←69.09(-11.29%) 17.0←7.76(119.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.94←1.72 (+12.79%) Q4←Q3 連2升 1.94←2.19 (-11.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.84←-0.1 (+12.79%) Q4←Q3 連2升 17.84←-0.04 (-11.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.96 (-17.71%) Q4←Q3 連3降 0.79←1.13 (-30.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.99←41.47 (+18.13%) Q4←Q3 第1升 48.99←46.09 (+6.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.69←52.26 (+18.13%) Q4←Q3 連3降 40.69←48.71 (-16.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 42.04←-0.68 (+6282.35%) Q4←Q3 第1升 42.04←-0.02 (-210300.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 42.95←-0.25 (+17280.0%) Q4←Q3 連2升 42.95←0.12 (+35691.67%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.08←-0.29 Q4←Q3 第1降 -1.08←3.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 919.42←-5.91 Q4←Q3 連2升 919.42←-1.65 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 876.57←-16.1 Q4←Q3 連2升 876.57←-0.34 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 91.14←-2.69 Q4←Q3 第1升 91.14←-0.06 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 48.9←-0.82 Q4←Q3 第1升 48.9←0.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 光明 113年3月營收6399萬、年減3.89% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】光明 2024年3月合併營收6399.8萬元 年增-3.89% 113/03/15 【公告】更正光明112年度IFRSs iXBRL申報資訊 113/03/08 【公告】光明 2024年2月合併營收4684.7萬元 年增-14.35% 113/03/08 【公告】光明112年度現金股利分派基準日 113/03/08 【公告】光明董事會決議通過112年度股利分派 113/03/08 【公告】光明董事會召開113年股東常會相關事宜 113/02/05 【公告】光明 2024年1月合併營收5747.2萬元 年增21.05% 113/01/08 【公告】光明 2023年12月合併營收7228.5萬元 年增10.24% 112/12/07 【公告】光明 2023年11月合併營收6326.5萬元 年增-12.38% 112/12/05 【公告】光明有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 112/11/30 【公告】光明受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/11/27 【公告】光明經櫃買中心同意112年11月28日恢復交易 112/11/27 光明絲織擬售觀音廠不動產 估處分利益17億 112/11/27 【公告】光明董事會決議處分桃園市觀音區之不動產 112/11/27 【公告】光明重大訊息說明記者會新聞稿內容 112/11/27 【公告】光明將召開重大訊息說明記者會 112/11/08 【公告】光明 2023年10月合併營收5846.6萬元 年增-27.61% 112/10/04 【公告】光明 2023年9月合併營收6556.4萬元 年增-25.59% 112/09/05 【公告】光明 2023年8月合併營收6214.8萬元 年增-22.55% 112/08/08 【公告】光明 2023年7月合併營收4406.5萬元 年增-34.68% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.87 | 1467.08 | 2950.06 | 1320.37 | 2645.05 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.6 | 107.72 | 123.95 |
| 平均 本益比 | 22.72 | 929.45 | 1832.33 | 680.1 | 1313.93 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.29 | 86.51 | 79.85 |
| 最低價 本益比 | 9.58 | 391.82 | 714.59 | 39.83 | -17.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 65.3 | 35.76 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 50.9 | 28.7 | 1.24 | 0.7 | 20.0 | 39.29% | 69.69% | 1.96 | 1.02 |
| 111 | 36.0 | 28.65 | N/A | N/A | 2.0 | 5.56% | 6.98% | 1.16 | 0.99 |
| 110 | 34.3 | 23.8 | 16.53 | 11.47 | 2.0 | 5.83% | 8.4% | 1.11 | 0.78 |
| 109 | 33.25 | 19.2 | N/A | N/A | 3.0 | 9.02% | 15.62% | 0.99 | 0.58 |
| 108 | 43.05 | 30.0 | 3.12 | 2.17 | 2.0 | 4.65% | 6.67% | 1.85 | 0.91 |
| 107 | 36.9 | 20.45 | 19.42 | 10.76 | 1.6 | 4.34% | 7.82% | 1.66 | 0.98 |
| 106 | 32.4 | 24.9 | 21.6 | 16.6 | 1.2 | 3.7% | 4.82% | 1.45 | 1.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明 | 5.71% 231(-16.63%) | 1.91% 213(-9.4%) | -31.97% 502(-61.63%) | -1.84% 690(-72.05%) | 54.17% 461(-58.17%) | 64.73% 238(-19.04%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 47.62↗ | 46.88↗ | 46.77↗ | 46.89↗ | 48.26↘ | 52.61↘ | 56.01↘ | 54.95↘ | 51.22↗ | 50.5↗ | 48.03↗ | 40.91↗ | 39.03↗ | 38.08↗ |
| 乖離率 | 1.01% | 2.6% | 2.84% | 2.58% | -0.33% | -8.57% | -14.12% | -12.47% | -6.09% | -4.75% | 0.15% | 17.58% | 23.24% | 26.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.5 | 46.6 | 48.5 | 49.6 | 67.9 | 72.0 | 54.3 | 49.2 | 32.75 | 32.25 | 30.8 | 29.55 | 29.3 | 30.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明 | 29.64% | 7.0% | 48.0% | -12.0% | 34.0% | -23.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 253.66 | 2.49 | 8.28 | 0.13 | 2.81 |
| ROE | 84.39 | -0.36 | 6.64 | -1.45 | 49.31 |
| 本業收入比 | 102.64 | -209.09 | 80.00 | -11.11 | 4.20 |
| 自由現金流量 | 0.57 | -0.73 | 0.73 | -2.75 | -1.61 |
| 利息保障倍數 | 57.29 | 0.53 | 6.79 | 0.46 | 45.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
