| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 (-4.91%) 972張 (+306.6%) 768張 844張 1528張 季線下 ↘92.06 ↘95.08 ↘96.67 ↘96.84 ↘98.3 ↘99.48 972張 1.15倍 |
-5.42% -7.29% -14.83% -2.2% -7.29% |
85.46 (-3.98%) 89.0 |
110.74 (24.43%) 60.18 (-32.38%) |
N/A 1.12 |
N/A N/A |
14.57億 136.35億 |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-03-05 |
0 | 東洋集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.84,N/A (31.63,44.91,58.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.8%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-40.86%) 22-12-01 53.2 (67.29%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.67% 11 0 0 21.35%←19.93%(7.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.02 535.1 -2.29 1.19億(3月) | -7.06 -30.28 -0.32 0.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 101.0 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -27%,-6%,-1%,6% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.02 9.09,17.85 look 90.7,86.5 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.51 4.41,18.58 look 92.2,80.2 -1.32 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | -15 1.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.83 21.55,35.6 104.0,79.8 -1.96 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←3.7%(13.51%) | -234 (連2買轉賣) 24.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.48,26.9 (2.64,3.67,4.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.1% -10.53% -12.92% -7.58% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.29%(-31.03%) | -40 (連2買轉賣) 4.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.78% 11.42% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.59←44.62(-0.07%) 25.86←25.61(0.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.87←2.46 (-23.98%) Q4←Q3 第1降 1.87←1.58 (+18.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.78 (-23.98%) Q4←Q3 第1降 0.65←0.5 (+18.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.27 (-40.74%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.34 (-52.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.14←27.74 (+23.07%) Q4←Q3 第1升 34.14←42.85 (-20.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.46←258.47 (+23.07%) Q4←Q3 第1降 180.46←301.55 (-40.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.56 (-53.57%) Q4←Q3 第1降 0.26←0.37 (-29.73%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.38 (-23.68%) Q4←Q3 連3降 0.29←0.27 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 94.21←95.28 Q4←Q3 第1降 94.21←92.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.79←31.52 Q4←Q3 第1升 34.79←31.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.95←32.85 Q4←Q3 連3降 19.95←33.83 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←2.13 Q4←Q3 第1降 0.97←1.39 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←2.0 Q4←Q3 第1降 0.95←1.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 智擎第一季財報，預計4/25提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】智擎 2024年3月合併營收1.19億元 年增-3.03% 113/03/28 【公告】智擎註銷限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 113/03/25 智擎新藥適應症申請 獲歐盟CHMP上市許可正面意見 113/03/25 智擎安能得用於胰臟癌一線治療，歐盟藥證將到手，今年營運唱高歌 113/03/19 焦點股：智擎胰腺癌一線合併治療新藥獲美、台藥證，待歐認證，營運添助力 113/03/18 《生醫股》智擎胰腺癌藥安能得 獲衛福部核准作一線合併療法 113/03/18 【公告】台灣衛福部核准安能得ONIVYDE作為一線合併療法治療轉移性胰腺癌 113/03/07 【公告】智擎 2024年2月合併營收1872.1萬元 年增-7.06% 113/02/29 【公告】董事會決議股利分派 113/02/29 《生醫股》智擎112年每股盈餘1.91元 擬配息1.5元 113/02/27 《生醫股》智擎3月5日受邀線上法說 113/02/27 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/02/15 《生醫股》智擎：安能得美國市場不歸屬智擎 113/02/15 焦點股：智擎胰臟癌一線用藥獲美藥證，將加速歐盟及台灣藥證取得貢獻業績 113/02/15 智擎胰臟癌藥安能得獲得美國FDA核准 113/02/14 《生醫股》智擎新藥獲FDA藥證 營運將大進補 113/02/14 智擎新藥獲FDA藥證 營運將大進補 113/02/14 安能得胰臟癌一線合併療法新藥獲FDA藥證 智擎營運大補 113/02/06 【公告】智擎 2024年1月合併營收2685.2萬元 年增4.98% 113/01/28 《生醫股》智擎 新藥開發奏捷 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 58.2 | 110.74 | 24.43 | 99.67 | 11.99 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.69 | 126.14 | 41.73 |
| 平均 本益比 | 44.91 | 85.46 | -3.98 | 90.65 | 1.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.67 | 98.58 | 10.76 |
| 最低價 本益比 | 31.63 | 60.18 | -32.38 | 81.63 | -8.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.64 | 71.01 | -20.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 134.0 | 79.8 | 70.17 | 41.79 | 1.5 | 1.12% | 1.88% | 4.95 | 2.98 |
| 111 | 150.5 | 60.5 | 67.94 | 27.31 | 2.0 | 1.33% | 3.31% | 5.49 | 2.27 |
| 110 | 84.6 | 47.4 | 28.6 | 16.02 | 2.7 | 3.19% | 5.7% | 3.18 | 1.85 |
| 109 | 91.8 | 33.1 | 21.89 | 7.89 | 2.53 | 2.76% | 7.64% | 3.6 | 1.39 |
| 108 | 120.5 | 61.9 | 403.54 | 207.29 | 0.5 | 0.41% | 0.81% | 4.68 | 2.67 |
| 107 | 161.0 | 98.4 | 179.72 | 109.84 | 1.0 | 0.62% | 1.02% | 6.78 | 3.97 |
| 106 | 227.0 | 139.5 | 84.47 | 51.91 | 2.0 | 0.88% | 1.43% | 8.04 | 5.59 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | -5.42% 768(26.64%) | -10.19% 679(43.21%) | -7.29% 844(15.17%) | -14.83% 1528(-36.35%) | -2.2% 3066(-68.27%) | -7.29% 2089(-53.43%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 91.73↘ | 92.06↘ | 95.08↘ | 96.67↘ | 96.84↘ | 96.35↘ | 98.3↘ | 99.48↘ | 100.82↘ | 100.93↘ | 102.21↘ | 96.46↘ | 96.3↘ | 97.37↘ |
| 乖離率 | -2.98% | -3.32% | -6.39% | -7.93% | -8.1% | -7.63% | -9.46% | -10.53% | -11.72% | -11.82% | -12.92% | -7.73% | -7.58% | -8.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.1 | 97.9 | 98.9 | 96.5 | 96.8 | 95.6 | 107.0 | 101.5 | 103.5 | 111.0 | 87.3 | 93.2 | 98.7 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | -3.65% | -15.0% | -18.0% | 78.0% | 25.0% | -15.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 | 10.38 |
| ROE | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 | 1.19 |
| 本業收入比 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 | 66.00 |
| 自由現金流量 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 | 444.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
