收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.55 (-0.75%) 2144張 (-36.73%) 1816張 1507張 1468張 季線上 ↗39.26 ↗39.08 ↗38.77 ↗38.78 ↗38.45 ↗38.52 2144張 1.42倍 |
1.54% 1.67% 2.73% 4.22% -14.95% |
48.8 (23.4%) 39.55 |
68.31 (72.72%) 29.3 (-25.92%) |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
39.59億 156.58億 |
10.71% 11.78% |
醫藥行業 |
2023-12-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.85,N/A (11.96,19.92,27.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.84% 帶寬窄) 月線斜率0.07 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (2.24%[113]) 1.0 (10.47%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-29.12%) 22-12-26 22.3 (77.35%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.53% 86 0 0 9.97%←10.31%(-3.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.06 -50.51 12.94 2.88億(2月) 短跌破長 | 37.57 33.96 37.57 歷年新高 5.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 40.2 (24-03-28) 52日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,17%,14%,7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.34 76.79,81.6 down 40.05,39.3 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.34 73.24,58.69 39.7,37.4 0.23 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.68 30.0,23.04 up 43.7,34.9 -0.93 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.1%←5.65%(7.96%) | -47 (連8買轉賣) 2.19% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,17.58 (1.41,1.67,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% 2.67% 3.16% -2.2% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-50.0%) | -7 0.33% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.26% 7.51% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.04←41.58(-1.3%) 20.02←20.39(-1.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.03←2.29 (-11.35%) Q3←Q2 連2降 2.03←1.88 (+7.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.34←13.11 (-5.87%) Q3←Q2 第1降 12.34←11.06 (+11.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.79 (-5.87%) Q3←Q2 第1降 1.4←0.81 (+11.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.36←15.02 (+2.26%) Q3←Q2 連5升 15.36←12.91 (+18.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.5 (-30.0%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.35 (0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.4 (-7.5%) Q3←Q2 第1降 0.37←0.29 (+27.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.18←42.01 Q3←Q2 第1降 41.18←39.44 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.33←13.68 Q3←Q2 第1降 11.33←7.35 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.33←9.4 Q3←Q2 第1降 7.33←6.01 Q3←Q3 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.18←1.74 Q3←Q2 第1降 1.18←1.03 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.16 Q3←Q2 第1降 0.86←0.72 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 健喬 112年綜合損益表,每股盈餘1.61元 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/13 健喬去年EPS 1.61元,大方配發1.6元股利,看好盈利增長趨勢 113/03/12 健喬去年EPS 1.61 配發股利1.6元 113/03/12 《生醫股》健喬去年每股賺1.61元 擬派利1.6元 113/03/12 【公告】健喬董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 113/03/12 【公告】健喬董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】健喬董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】健喬 2024年2月合併營收2.88億元 年增-17.07% 113/02/17 【公告】健喬辦理第十次庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/02/15 生技股王保瑞1月營收創歷年同期次高 健喬1月創史上新高 113/02/15 《生醫股》健喬元月營收登頂 2024營運動能看俏 113/02/14 健喬元月營收5.81億 創歷史新高 113/02/07 【公告】健喬 2024年1月合併營收5.81億元 年增37.58% 113/01/30 《生醫股》健喬鼻噴劑Dufanas 預估2028國內市占2成 113/01/29 健喬鼻噴劑藥物 預估今年銷量增逾10倍 113/01/17 《生醫股》健喬射三箭 2026營收戰百億 113/01/17 健喬射三箭 2026營收戰百億 113/01/17 健喬今年營收獲利同步成長 2026年挑戰百億營收 113/01/17 《生醫股》健喬今年營收可望雙位數成長 挑戰逾60億元 113/01/17 健喬今年營收目標雙位數成長,未來朝區域型製藥集團發展 113/01/08 健喬去年營收年增16% 2024年前景樂觀 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.88 | 68.31 | 72.72 | 61.48 | 55.45 | 最低殖利率 | 0.8% | 110.72 | 179.95 | 99.648 | 151.95 | 最高淨值比 | 1.93 | 33.01 | -16.54 |
平均 本益比 | 19.92 | 48.8 | 23.4 | 47.37 | 19.77 | 平均殖利率 | 1.15% | 84.88 | 114.63 | 76.4 | 93.16 | 平均淨值比 | 1.67 | 28.56 | -27.77 |
最低價 本益比 | 11.96 | 29.3 | -25.92 | 33.26 | -15.9 | 最高殖利率 | 1.5% | 59.05 | 49.3 | 53.145 | 34.37 | 最低淨值比 | 1.41 | 24.12 | -39.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 50.4 | 34.9 | 22.77 | 15.77 | 0.6 | 1.19% | 1.72% | 3.09 | 1.92 |
111 | 55.8 | 23.15 | 26.68 | 11.07 | 0.56 | 1.0% | 2.42% | 3.35 | 1.51 |
110 | 27.4 | 22.3 | 34.43 | 28.02 | 0.51 | 1.86% | 2.29% | 1.62 | 1.35 |
109 | 28.8 | 15.1 | 17.24 | 9.04 | 0.3 | 1.04% | 1.99% | 1.79 | 1.06 |
108 | 31.0 | 23.5 | 251.96 | 191.0 | 0.18 | 0.58% | 0.77% | 1.82 | 1.44 |
107 | 35.85 | 24.2 | 31.77 | 21.45 | 0.2 | 0.56% | 0.83% | 2.06 | 1.31 |
106 | 34.75 | 24.55 | 2654.9 | 1875.62 | 0.2 | 0.58% | 0.81% | 1.8 | 1.32 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
健喬 | 1.54% 1816(18.05%) | 2.46% 1478(45.03%) | 1.67% 1507(42.27%) | 2.73% 1468(46.01%) | 4.22% 2313(-7.3%) | -14.95% 3127(-31.43%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.55 | 39.4↗ | 39.26↗ | 39.08↗ | 38.77↗ | 38.78↗ | 38.45↗ | 38.52↗ | 38.55↗ | 38.34↗ | 39.28↘ | 40.44↘ | 41.03↘ |
乖離率 | 0.38% | 0.74% | 1.2% | 2.01% | 1.99% | 2.86% | 2.67% | 2.59% | 3.16% | 0.69% | -2.2% | -3.61% |
均線開始 轉折價位 | 39.15 | 38.95 | 39.05 | 38.8 | 39.0 | 38.6 | 39.15 | 36.05 | 37.7 | 44.0 | 45.75 | 47.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健喬 | 34.9% | 3.0% | -16.0% | 105.0% | -7.0% | 4.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 10.32 | 5.7 | 3.71 | -4.45 | -2.67 |
ROE | 9.71 | 1.93 | 8.82 | -3.07 | 6.95 |
本業收入比 | 62.48 | 120.13 | 22.69 | 82.07 | -19.38 |
自由現金流量 | 5.61 | 5.28 | 2.88 | -6.44 | -0.26 |
利息保障倍數 | 13.17 | 3.96 | 10.42 | -1.66 | 11.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標