| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.5 (-5.54%) 722張 (-19.1%) 867張 774張 1193張 季線下 ↘329.5 ↘349.05 ↘358.59 ↘360.7 ↘391.54 ↘400.9 722張 0.93倍 |
-11.13% -16.42% -26.54% -31.11% 76.75% |
593.65 (88.16%) 315.5 |
869.92 (175.73%) 317.38 (0.6%) |
N/A 1.95 |
N/A N/A |
3.85億 128.56億 |
27.35% 0.0% |
AI 機箱 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.94,N/A (13.01,24.33,35.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.74% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (N/A) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-50.86%) 23-09-06 35.6 (786.24%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0% -5 -35 0 37.03%←41.55%(-10.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.23 30.5 -0.31 5.51億(3月) | 0.55 -17.61 15.65 4.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 382.5 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,5%,4%,4% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.79 13.55,16.05 look 325.0,292.0 -3.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.22 6.07,8.94 look 402.0,147.0 -13.63 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.67 38.91,49.86 642.0,87.5 -5.44 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←2.58%(22.87%) | 90 (連2買) 12.47% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.56,73.25 (0.9,1.34,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.53% -21.3% -26.35% -22.3% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.39%←3.45%(-1.74%) | 11 (連2買) 1.52% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.81←43.54(2.92%) 33.6←33.21(1.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←2.85 (-64.91%) Q4←Q3 連2降 1.0←2.63 (-61.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.11←28.75 (-12.66%) Q4←Q3 第1降 25.11←19.03 (+31.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.83←5.1 (-12.66%) Q4←Q3 第1降 2.83←3.03 (+31.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.03←23.97 (-12.27%) Q4←Q3 連2降 21.03←23.29 (-9.7%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.96←51.92 (+17.41%) Q4←Q3 第1升 60.96←53.55 (+13.84%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.1←108.87 (+17.41%) Q4←Q3 第1升 114.1←170.18 (-32.95%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.21←11.7 (-72.56%) Q4←Q3 第1降 3.21←5.08 (-36.81%) Q4←Q4 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.55←10.0 (-44.5%) Q4←Q3 第1降 5.55←6.05 (-8.26%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.53←29.79 Q4←Q3 第1降 28.53←31.48 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.27←17.73 Q4←Q3 第1降 11.27←15.94 Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.93←15.67 Q4←Q3 第1降 4.93←10.27 Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.47←18.1 Q4←Q3 第1降 4.47←9.62 Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←6.94 Q4←Q3 第1降 1.84←3.88 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 4/22起富櫃50指數納入萬潤等、刪除營邦等；富櫃200指數納入耀勝等、刪除港建*等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/09 《業績-電週邊》營邦3月營收為5.51億元，年減19.24% 113/04/09 【公告】營邦 2024年3月合併營收5.51億元 年增-19.24% 113/03/21 【盤前焦點】美股3大指數收盤創新高 台股挑戰2萬點 113/03/14 《電週邊》營邦112年每股盈餘24.1元 擬配息10元 113/03/14 【公告】營邦董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】營邦董事會決議股利分派 113/03/07 《業績-電週邊》營邦2月營收為4.22億元，年增0.55% 113/03/07 【公告】營邦 2024年2月合併營收4.22億元 年增0.55% 113/02/07 AI伺服器需求旺 勤誠1月營收攀同期新高 113/02/07 《業績-電週邊》營邦1月營收為5.12億元，年增31.99% 113/02/07 【公告】營邦 2024年1月合併營收5.12億元 年增31.99% 113/01/09 熱門股：營邦(3693)、巨有科技(8227)、閎康(3587)、祥碩(5269)、技嘉(2376) 113/01/09 《業績-電週邊》營邦12月營收為7.93億元，年增18.58% 113/01/08 【公告】營邦 2023年12月合併營收7.93億元 年增18.58% 112/12/28 【公告】營邦設置資安主管 112/12/19 【公告】營邦新建廠房其他工程合約 112/12/08 【公告】營邦 2023年11月合併營收7.02億元 年增5.77% 112/12/08 《業績-電週邊》營邦11月營收為7.02億元，年增5.77% 112/12/01 【公告】營邦以自地委建新辦公大樓工程事宜 112/11/29 亞馬遜/輝達擴大合作+營邦喊旺，伺服器機殼族群表態，勤誠等噴漲停 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.66 | 869.92 | 175.73 | 782.92 | 148.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.78 | 130.38 | -58.68 |
| 平均 本益比 | 24.33 | 593.65 | 88.16 | 534.34 | 69.36 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.34 | 98.15 | -68.89 |
| 最低價 本益比 | 13.01 | 317.38 | 0.6 | 285.75 | -9.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.9 | 65.92 | -79.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 642.0 | 98.5 | 26.29 | 4.03 | 10.0 | 1.56% | 10.15% | 10.59 | 1.97 |
| 111 | 123.0 | 43.05 | 10.27 | 3.6 | 6.0 | 4.88% | 13.94% | 2.36 | 0.97 |
| 110 | 66.6 | 35.6 | 21.45 | 11.46 | 1.5 | 2.25% | 4.21% | 1.48 | 0.85 |
| 109 | 87.5 | 23.35 | 40.55 | 10.82 | 0.7 | 0.8% | 3.0% | 2.0 | 0.6 |
| 108 | 58.4 | 30.7 | 88.77 | 46.66 | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 0.79 |
| 107 | 54.5 | 29.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.33 | 0.75 |
| 106 | 78.5 | 39.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.65 | 0.99 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | -11.13% 867(-16.77%) | -15.42% 741(-2.61%) | -16.42% 774(-6.8%) | -26.54% 1193(-39.49%) | -31.11% 2082(-65.33%) | 76.75% 4208(-82.85%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.5 | 324.33↘ | 329.5↘ | 349.05↘ | 358.59↘ | 360.7↘ | 363.22↘ | 391.54↘ | 400.9↘ | 422.07↘ | 423.96↘ | 428.38↘ | 443.68↘ | 406.05↗ | 378.04↗ |
| 乖離率 | -2.72% | -4.25% | -9.61% | -12.02% | -12.53% | -13.14% | -19.42% | -21.3% | -25.25% | -25.58% | -26.35% | -28.89% | -22.3% | -16.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 355.0 | 362.5 | 363.5 | 367.0 | 369.0 | 414.5 | 428.5 | 442.0 | 476.5 | 484.5 | 455.0 | 337.5 | 216.0 | 126.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | 1297.78% | -22.0% | 294.0% | 91.0% | 22.0% | 27.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 | 0.89 |
| ROE | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 | 1.61 |
| 本業收入比 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 | 126.92 |
| 自由現金流量 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 | 3.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
