收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.5 (-5.95%) 1943張 (+189.7%) 978張 934張 1423張 季線旁 ↘46.09 ↘46.27 ↘46.16 ↘46.34 ↗46.45 ↗43.9 1943張 2.08倍 |
-9.09% -10.4% 22.19% 29.85% 32.42% |
23.53 (-45.92%) 43.5 |
34.31 (-21.13%) 12.74 (-70.71%) |
N/A 1.09 |
N/A |
7.35億 33.99億 |
49.72% 19.15% |
回收、焚化相關 |
2023-12-20 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36633/鑫科三 | 2023-03-21 | 2000 | 2025-03-21 | 2026-03-21 | 100.0 | 147.0 147.0 (-4.55%) | 1 (04-19) | 0.6,9 | 30.1 | 1.72 | 144.52 | 0.05% | -1086 | 1149 | 0,0 | -34.36% | 336 | -16.65% | 701 | 3.01 | 有 | 33 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 79.09,N/A (23.25,42.93,62.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.13%) 月線斜率-0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[112] (N/A) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 54.3 (-19.89%) 24-03-06 19.05 (128.35%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 6.71% 2.64% -36 -23 120 42.79%←44.59%(-4.04%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.44 -3.5 -0.2 1.64億(3月) | -10.67 -20.28 9.58 1.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 49.3 (24-04-11) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,7%,10%,7% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.81 20.55,36.17 43.9,42.35 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.69 45.45,55.05 44.3,38.0 0.24 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.6 57.31,71.91 44.3,36.3 1.07 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.2%(15.0%) | 87 (連3買) 4.48% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.84,16.29 (1.03,1.25,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.13% -0.91% 9.16% 18.24% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.32%(-46.88%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.64% 6.3% 24.7% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.96←64.38(-0.65%) 13.79←12.49(10.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.39 (-35.9%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.46 (-45.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.04←6.7 (-9.85%) Q4←Q3 第1降 6.04←5.05 (+19.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.14 (-9.85%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.14 (+19.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.55←6.82 (-3.96%) Q4←Q3 第1降 6.55←8.44 (-22.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.17←39.93 (+8.11%) Q4←Q3 第1升 43.17←44.88 (-3.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.98←100.28 (+8.11%) Q4←Q3 第1升 109.98←152.96 (-28.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.29 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.12 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.11 (+36.36%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.16 (-6.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.35←7.93 Q4←Q3 第1升 8.35←9.02 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.91←2.1 Q4←Q3 連2降 1.91←2.7 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.02←3.22 Q4←Q3 第1降 -0.02←1.82 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.01←1.81 Q4←Q3 第1降 -0.01←0.77 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.33 Q4←Q3 第1降 0.14←0.66 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/18 鑫科調整股利:現金0.58697327元 113/04/18 鑫科國內第三次有擔保轉換公司債轉換價格5/14起調整為29.7元 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】鑫科除息基準日 113/04/10 【公告】鑫科113年股東常會重要決議事項 113/04/08 【公告】鑫科 2024年3月合併營收1.64億元 年增-17.44% 113/04/08 《業績-其他電》鑫科3月營收為1.64億元,年減17.44% 113/03/06 【公告】鑫科 2024年2月合併營收1.7億元 年增-10.68% 113/03/06 《業績-其他電》鑫科2月營收為1.70億元,年減10.68% 113/02/16 【公告】鑫科董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】鑫科 2024年1月合併營收2.13億元 年增33.77% 113/02/07 《業績-其他電》鑫科1月營收為2.13億元,年增33.77% 113/01/09 【公告】鑫科 2023年12月合併營收1.86億元 年增10.25% 113/01/09 《業績-其他電》鑫科12月營收為1.86億元,年增10.25% 112/12/19 【公告】鑫科將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 112/12/07 《業績-其他電》鑫科11月營收為2.00億元,年增31.33% 112/12/07 【公告】鑫科 2023年11月合併營收2億元 年增31.33% 112/11/08 【公告】鑫科 2023年10月合併營收2.18億元 年增18.23% 112/11/08 《業績-其他電》鑫科10月營收為2.18億元,年增18.23% 112/11/02 【公告】鑫科董事會推選董事長 112/10/31 【公告】鑫科法人董事中盈投資開發股份有限公司改派法人代表 112/10/31 【公告】鑫科董事長退休 112/10/06 【公告】鑫科 2023年9月合併營收2.17億元 年增34.08% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 62.61 | 34.31 | -21.13 | 30.88 | -29.01 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.46 | 23.78 | -45.33 |
平均 本益比 | 42.93 | 23.53 | -45.92 | 30.96 | -28.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 20.27 | -53.39 |
最低價 本益比 | 23.25 | 12.74 | -70.71 | 31.05 | -28.62 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 16.77 | -61.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.3 | 27.35 | 80.85 | 49.91 | 0.59 | 1.33% | 2.16% | 2.54 | 1.73 |
111 | 36.3 | 23.3 | 32.32 | 20.74 | 1.0 | 2.75% | 4.29% | 2.21 | 1.48 |
110 | 53.2 | 17.55 | 55.48 | 18.3 | 0.9 | 1.69% | 5.13% | 3.24 | 1.16 |
109 | 24.2 | 13.7 | 37.59 | 21.28 | 0.8 | 3.31% | 5.84% | 1.53 | 0.86 |
108 | 24.0 | 16.7 | 14.72 | 10.24 | 1.0 | 4.17% | 5.99% | 1.49 | 1.09 |
107 | 25.2 | 15.7 | 42.78 | 26.65 | 0.4 | 1.59% | 2.55% | 1.59 | 1.1 |
106 | 20.45 | 15.2 | 55.29 | 41.1 | 0.5 | 2.44% | 3.29% | 1.32 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑫科 | -9.09% 978(98.57%) | -1.47% 999(94.44%) | -10.4% 934(108.08%) | 22.19% 1423(36.52%) | 29.85% 832(133.48%) | 32.42% 733(164.87%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.5 | 45.35↘ | 46.09↘ | 46.27↘ | 46.16↘ | 46.34↘ | 46.84↘ | 46.45↗ | 43.9↗ | 40.72↗ | 40.56↗ | 39.85↗ | 37.55↗ | 36.79↗ | 36.28↗ |
乖離率 | -4.08% | -5.62% | -5.99% | -5.76% | -6.13% | -7.13% | -6.35% | -0.91% | 6.83% | 7.25% | 9.16% | 15.85% | 18.24% | 19.9% |
均線開始 轉折價位 | 47.85 | 48.2 | 45.0 | 47.3 | 47.85 | 47.6 | 37.25 | 35.3 | 36.85 | 36.65 | 32.65 | 32.2 | 33.35 | 30.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑫科 | 100.28% | 31.0% | 25.0% | -16.0% | 53.0% | 4.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.0 | 3.36 | 3.09 | 2.92 | 1.01 |
ROE | 3.31 | 6.93 | 6.03 | 4.03 | 10.39 |
本業收入比 | 94.12 | 82.52 | 106.90 | 116.67 | 27.16 |
自由現金流量 | -1.47 | 0.88 | 0.7 | 1.08 | 2.09 |
利息保障倍數 | 4.01 | 11.84 | 11.22 | 7.02 | 8.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標