收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.2 (1.52%) 7545張 (+174.48%) 2398張 1472張 2333張 季線上 ↗37.65 ↗38.02 ↗37.65 ↗37.41 ↗38.04 ↗37.16 7545張 5.13倍 |
8.94% 10.44% 28.64% 42.05% 34.22% |
N/A N/A 40.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
13.44億 54.04億 |
15.31% 17.01% |
其它零件 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36052/宏致二 | 2021-11-22 | 6000 | N/A | 2024-11-22 | 101.5075 | 102.7 103.5 (-0.38%) | 2 (04-19) | 8.2,4.3 | 47.6 | 22.56 | 84.45 | 0.18% | -3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.24% | 217 | 11.29 | 無 | 65 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.44%) 月線斜率0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.8 (-38.91%) 21-07-21 26.1 (54.02%) 23-08-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.61% -15 -16 0 8.02%←7.01%(14.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.15 31.92 -4.75 6.99億(3月) | -14.95 -25.82 -3.34 5.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 42.0 (24-04-19) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,3%,3%,1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.44 72.31,56.66 40.6,39.6 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.25 68.73,59.91 40.5,39.9 0.1 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.7 75.6,77.93 56.0,35.5 1.26 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.28%←10.88%(3.68%) | 175 (連2買) 2.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.03,39.03 (0.69,0.81,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.46% 8.18% 18.48% 27.46% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.46%(-15.22%) | -6 (連3賣) 0.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.61% 8.92% 21.91% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 46.13←45.95(0.39%) 23.42←21.89(6.99%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.68←22.05 (-1.68%) Q4←Q3 第1降 21.68←22.35 (-3.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←-0.29 (-1.68%) Q4←Q3 第1降 -0.48←-0.79 (-3.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.89←12.34 (-3.65%) Q4←Q3 連2降 11.89←14.54 (-18.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.44←102.19 (-1.71%) Q4←Q3 連4降 100.44←117.55 (-14.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.14←66.22 (-1.71%) Q4←Q3 連4降 65.14←74.92 (-13.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.68←0.24 (-383.33%) Q4←Q3 第1降 -0.68←-1.23 (-44.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.25 (-16.0%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-0.54 (-46.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.91←22.64 Q4←Q3 第1降 21.91←20.98 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.21←-1.33 Q4←Q3 第1降 -2.21←-3.55 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.23←1.47 Q4←Q3 第1降 -4.23←-7.42 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.71←0.6 Q4←Q3 第1降 -1.71←-2.87 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.56←0.41 Q4←Q3 第1降 -0.56←-1.08 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/04/18 宏致攜手Spectra7 高速線新品 搶搭AI列車 113/04/17 宏致攜手Spectra7開發800Gbps高速線,今年AI比重可望達10% 113/04/17 《電零組》宏致與美商聯手推高速線新品 助攻2024年AI獲利成長 113/04/10 《業績-電零組》宏致3月營收為6.99億元,年減7.15% 113/04/10 【公告】宏致 2024年3月合併營收6.99億元 年增-7.15% 113/03/12 【公告】宏致董事會決議112年度不分派股利 113/03/12 【公告】宏致董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/11 《業績-電零組》宏致2月營收為5.30億元,年減14.96% 113/03/11 【公告】宏致 2024年2月合併營收5.3億元 年增-14.96% 113/03/05 《產業分析》華麗轉身 燿華、泰藝、宏致喜迎高成長(2-2) 113/03/05 《產業分析》搭AI高速傳輸新技術列車 燿華、泰藝、宏致披轉機袍(2-1) 113/03/04 《電零組》宏致衝刺AI拚Q1轉盈 全年有望獲利 113/02/15 【公告】宏致 2024年1月合併營收7.14億元 年增7.54% 113/02/15 《業績-電零組》宏致1月營收為7.14億元,年增7.54% 113/02/06 【公告】宏致代子公司龍翰科技股份有限公司補取得MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.增資新股 113/01/28 《電零組》宏致 AI商機一波波 113/01/27 宏致 AI商機一波波 113/01/27 《電零組》AI PC等AI產品佔比上看1成 宏致估今年營運勝去年 113/01/24 焦點股:宏致高速傳輸產品出貨,聚焦AI應用,股價出量跳空上漲 113/01/24 宏致跨足AI產業不缺席,今年營運動能重返成長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.94 | 36.86 | -8.31 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.81 | 31.95 | -20.51 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 27.05 | -32.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 35.5 | 26.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.82 | 0.67 |
111 | 56.0 | 27.3 | 33.35 | 16.26 | 0.55 | 0.98% | 2.01% | 1.4 | 0.64 |
110 | 65.8 | 34.7 | 17.25 | 9.1 | 1.5 | 2.28% | 4.32% | 1.75 | 0.94 |
109 | 44.3 | 16.2 | 21.51 | 7.87 | 0.7 | 1.58% | 4.32% | 1.2 | 0.47 |
108 | 33.4 | 20.7 | 14.39 | 8.92 | 0.75 | 2.25% | 3.62% | 0.94 | 0.6 |
107 | 29.25 | 14.9 | 16.68 | 8.5 | 0.7 | 2.39% | 4.7% | 0.89 | 0.46 |
106 | 30.9 | 23.0 | 55.21 | 41.09 | 0.4 | 1.29% | 1.74% | 0.96 | 0.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏致 | 8.94% 2398(214.54%) | 3.34% 1728(336.55%) | 10.44% 1472(412.54%) | 28.64% 2333(223.42%) | 42.05% 1344(461.26%) | 34.22% 771(877.61%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.2 | 38.6↗ | 37.65↗ | 38.02↗ | 37.65↗ | 37.41↗ | 37.2↗ | 38.04↗ | 37.16↗ | 34.91↗ | 34.72↗ | 33.93↗ | 31.93↗ | 31.54↗ | 31.59↗ |
乖離率 | 4.15% | 6.77% | 5.73% | 6.77% | 7.46% | 8.06% | 5.68% | 8.18% | 15.15% | 15.78% | 18.48% | 25.9% | 27.46% | 27.26% |
均線開始 轉折價位 | 35.55 | 37.8 | 38.75 | 36.0 | 35.5 | 36.45 | 38.3 | 30.85 | 30.15 | 29.85 | 28.4 | 30.2 | 30.1 | 34.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏致 | 40.52% | 23.0% | 2.0% | -37.0% | 12.0% | 73.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.9 | 0.55 | 4.86 | 4.32 | 3.67 |
ROE | -4.92 | 3.99 | 10.07 | 5.84 | 7.04 |
本業收入比 | 122.59 | 18.10 | 87.27 | 108.05 | 75.28 |
自由現金流量 | -3.87 | 0.01 | -1.14 | -0.79 | -2.65 |
利息保障倍數 | -1.48 | 4.70 | 13.85 | 10.28 | 10.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標