收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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88.3 (3.4%) 685張 (+15.3%) 764張 1217張 3897張 季線下 ↘87.2 ↘90.7 ↘96.76 ↘97.75 ↘103.1 ↗98.68 685張 0.56倍 |
-2.32% -14.69% 5.12% 23.67% 52.24% |
26.7 (-69.77%) 88.3 |
45.72 (-48.22%) 7.67 (-91.31%) |
N/A 0.97 |
N/A N/A |
5.89億 50.30億 |
8.12% 0.0% |
IC設計 |
2023-12-12 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 174.29,N/A (15.35,53.39,91.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.41% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (N/A) 0.2 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-49.4%) 21-11-17 43.65 (102.29%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.77% 1.16% -112 -1 0 22.0%←29.09%(-24.37%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.21 33.71 44.05 1.14億(3月) 現金月營增 | 21.43 -23.8 45.75 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 103.0 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,5%,2%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.93 17.18,7.77 up 91.5,87.6 -1.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.61 17.19,23.41 look 96.7,81.2 -1.85 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.98 55.61,75.6 174.5,45.45 4.34 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.2%←10.38%(7.9%) | -12 (連4買轉賣) 1.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.06,27.91 (0.87,1.69,2.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.67% -10.52% -0.62% 19.94% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.23%(-52.17%) | 1 (連3買) 0.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 6.33% 41.54% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.19←27.19(-3.68%) 35.19←36.24(-2.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←3.33 (-1.5%) Q4←Q3 第1降 3.28←2.85 (+15.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.0 (-1.5%) Q4←Q3 連3升 0.3←-0.14 (+15.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←6.3 (-3.49%) Q4←Q3 連5降 6.08←8.08 (-24.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.17←49.33 (+9.81%) Q4←Q3 第1升 54.17←56.87 (-4.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 293.17←296.83 (+9.81%) Q4←Q3 連3降 293.17←426.39 (-31.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.43 (+37.21%) Q4←Q3 連3升 0.59←-0.15 (-493.33%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.0 (0%) Q4←Q3 連3升 0.59←-0.14 (-521.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.5←37.76 Q4←Q3 連2升 41.5←37.36 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.05←-0.09 Q4←Q3 連3升 9.05←-4.96 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←7.44 Q4←Q3 連3升 現金快速增加 10.33←-2.95 Q4←Q4 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.09←1.56 Q4←Q3 連3升 2.09←-0.51 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.38 Q4←Q3 連3升 1.84←-0.43 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/11 通嘉股利:現金0.4元、股票0.2元 113/04/11 通嘉5/28股東常會新增召集事由 |
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新聞 | 113/04/11 【公告】通嘉董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】通嘉 2024年3月合併營收1.14億元 年增41.21% 113/03/07 【公告】通嘉 2024年2月合併營收8524萬元 年增21.44% 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議發行113年度限制員工權利新股 113/02/29 【公告】儒鴻113/02/29董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】通嘉 2024年1月合併營收1.12億元 年增72% 113/01/08 【公告】通嘉 2023年12月合併營收1.06億元 年增16.39% 113/01/07 《半導體》通嘉多頭氣勢續強 113/01/06 通嘉 多頭氣勢續強 112/12/11 【公告】通嘉受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】通嘉 2023年11月合併營收1.12億元 年增14.5% 112/11/07 【公告】通嘉 2023年10月合併營收1.1億元 年增14.59% 112/11/01 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股39,000股減資變更登記完成 112/10/06 【公告】通嘉 2023年9月合併營收1.18億元 年增14.13% 112/10/05 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股39,000股之減資基準日。 112/09/07 【公告】通嘉 2023年8月合併營收1.12億元 年增9.5% 112/09/04 《半導體》通嘉7月損平 終結虧損 112/09/04 通嘉7月損平 終結虧損 112/09/04 【公告】係因通嘉有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別暸解 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 91.44 | 45.72 | -48.22 | 41.15 | -53.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.5 | 69.77 | -20.99 |
平均 本益比 | 53.39 | 26.7 | -69.77 | 57.11 | -35.32 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 47.02 | -46.74 |
最低價 本益比 | 15.35 | 7.67 | -91.31 | 73.08 | -17.24 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.87 | 24.28 | -72.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 91.9 | 45.45 | 183.8 | 90.9 | 0.4 | 0.44% | 0.88% | 3.28 | 1.6 |
111 | 156.5 | 43.65 | 59.72 | 16.66 | 0.91 | 0.58% | 2.08% | 5.24 | 1.01 |
110 | 174.5 | 55.0 | 30.76 | 9.7 | 3.3 | 1.89% | 6.0% | 5.86 | 1.93 |
109 | 71.4 | 19.1 | 67.89 | 18.16 | 0.6 | 0.84% | 3.14% | 2.51 | 0.74 |
108 | 33.4 | 20.15 | 84.23 | 50.81 | 1.0 | 2.99% | 4.96% | 1.19 | 0.72 |
107 | 31.8 | 19.4 | 49.85 | 30.41 | 0.75 | 2.36% | 3.87% | 1.12 | 0.72 |
106 | 37.9 | 25.0 | 104.68 | 69.05 | 0.5 | 1.32% | 2.0% | 1.39 | 0.99 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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通嘉 | -2.32% 764(-10.34%) | -11.43% 1129(-39.32%) | -14.69% 1217(-43.71%) | 5.12% 3897(-82.41%) | 23.67% 4674(-85.34%) | 52.24% 3331(-79.43%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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88.3 | 85.87↗ | 87.2↘ | 90.7↘ | 96.76↘ | 97.75↘ | 99.5↘ | 103.1↘ | 98.68↗ | 92.5↗ | 92.01↗ | 88.85↗ | 77.43↗ | 73.62↗ | 72.31↗ |
乖離率 | 2.83% | 1.26% | -2.65% | -8.74% | -9.67% | -11.26% | -14.35% | -10.52% | -4.54% | -4.03% | -0.62% | 14.04% | 19.94% | 22.11% |
均線開始 轉折價位 | 90.4 | 90.6 | 103.0 | 103.0 | 106.0 | 107.0 | 87.7 | 88.6 | 79.1 | 75.4 | 69.8 | 50.6 | 57.3 | 61.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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通嘉 | 300.0% | 4.0% | 51.0% | -65.0% | 117.0% | 169.0% | 45.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 | 2.7 |
ROE | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 | 1.78 |
本業收入比 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 | 82.35 |
自由現金流量 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 | -0.58 |
利息保障倍數 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 | 74.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標