| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 (2.13%) 307張 (+50.06%) 697張 643張 500張 季線上 ↘85.72 ↗85.92 ↗85.23 ↗84.68 ↗81.12 ↗79.5 307張 0.48倍 |
-1.59% 8.12% 17.21% 23.4% -2.37% |
64.61 (-25.31%) 86.5 |
88.44 (2.24%) 40.77 (-52.87%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
5.99億 50.69億 |
6.18% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.54,N/A (7.79,12.34,16.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.05%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.78%[112] (N/A) 0 (5.78%) | 相對高點 相對低點 | 117.5 (-26.38%) 22-02-10 50.6 (70.95%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0% -16 1 0 10.39%←8.35%(24.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.57 6.13 -16.49 1.12億(3月) 短跌破長 | -17.55 -8.54 -18.79 1.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-10 90.0 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,10%,14%,14% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.07 52.05,30.48 87.6,84.5 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.45 82.5,87.05 down 87.6,82.7 1.38 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.25 64.21,50.29 96.7,82.7 -0.21 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.3%←4.87%(49.9%) | 52 (連2賣轉買) 16.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,44.35 (1.66,1.9,2.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% 8.81% 13.61% 11.43% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.15%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 24.72←21.69(13.97%) 32.5←35.58(-8.66%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.99 (-21.61%) Q4←Q3 連2降 1.56←2.45 (-36.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.21←4.15 (+97.83%) Q4←Q3 連2升 8.21←10.02 (-18.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.69←0.53 (+97.83%) Q4←Q3 連2升 2.69←2.92 (-18.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.17←10.57 (-13.25%) Q4←Q3 第1降 9.17←9.66 (-5.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.17←263.97 (-46.52%) Q4←Q3 連3降 141.17←153.28 (-7.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 256.65←591.28 (-46.52%) Q4←Q3 第1降 256.65←233.74 (+9.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.89←1.86 (+55.38%) Q4←Q3 連2升 2.89←3.77 (-23.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.73←1.02 (+265.69%) Q4←Q3 連2升 3.73←4.55 (-18.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.37←62.16 Q4←Q3 第1降 57.37←58.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.76←12.81 Q4←Q3 連2升 32.76←29.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.06←26.85 Q4←Q3 第1降 21.06←22.5 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.73←4.6 Q4←Q3 連2升 6.73←8.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←2.4 Q4←Q3 連2升 3.81←4.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證期局：上櫃公司2月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】由田 2024年3月合併營收1.12億元 年增-11.58% 113/03/26 《熱門族群》奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/26 奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/08 【公告】由田 2024年2月合併營收1.05億元 年增-17.56% 113/03/07 華通去年每股賺3.5元 由田毛利率創高 113/03/07 設備廠由田新技去年Q4賺贏前三季 全年EPS 5.25元配息5元 113/03/07 由田新技去年每股純益5.25元 113/03/07 【公告】董事會決議股利分配 113/02/07 【公告】由田 2024年1月合併營收1.15億元 年增-19.89% 113/01/10 【公告】由田 2023年12月合併營收3.71億元 年增6.43% 112/12/18 《光電股》由田Q4營收拚今年新高 明年先蹲後跳 112/12/08 【公告】由田 2023年11月合併營收2.45億元 年增-25.47% 112/11/08 AOI設備廠由田Q3毛利率62%創高 Q4營收可望攀高 112/11/08 【公告】由田董事會通過平鎮廠增建與裝修工程案 112/11/08 【公告】由田 2023年10月合併營收2.05億元 年增-36.94% 112/10/06 【公告】由田 2023年9月合併營收1.45億元 年增-54.62% 112/08/10 【公告】由田 2023年7月合併營收1.26億元 年增-59.17% 112/07/10 【公告】由田 2023年6月合併營收1.23億元 年增-57.87% 112/06/30 【公告】由田發言人及代理發言人異動 112/06/18 《光電股》由田交貨遞延 營運先蹲後跳 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.9 | 88.44 | 2.24 | 79.6 | -7.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.15 | 95.34 | 10.22 |
| 平均 本益比 | 12.34 | 64.61 | -25.31 | 71.3 | -17.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.9 | 84.47 | -2.34 |
| 最低價 本益比 | 7.79 | 40.77 | -52.87 | 63.0 | -27.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.66 | 73.61 | -14.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 96.7 | 68.2 | 18.48 | 13.03 | 5.0 | 5.17% | 7.33% | 2.2 | 1.72 |
| 111 | 117.5 | 68.9 | 9.39 | 5.5 | 8.5 | 7.23% | 12.34% | 3.04 | 1.8 |
| 110 | 90.9 | 50.6 | 12.15 | 6.76 | 5.5 | 6.05% | 10.87% | 2.34 | 1.5 |
| 109 | 62.8 | 33.8 | 15.63 | 8.41 | 4.0 | 6.37% | 11.83% | 1.73 | 0.93 |
| 108 | 86.1 | 56.0 | 14.19 | 9.23 | 3.0 | 3.48% | 5.36% | 2.5 | 1.64 |
| 107 | 81.3 | 39.85 | 16.76 | 8.22 | 3.0 | 3.69% | 7.53% | 2.57 | 1.33 |
| 106 | 61.2 | 43.35 | 21.73 | 15.39 | 2.05 | 3.35% | 4.73% | 2.06 | 1.59 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | -1.59% 697(-56.0%) | 1.88% 748(-58.97%) | 8.12% 643(-52.32%) | 17.21% 500(-38.71%) | 23.4% 341(-10.16%) | -2.37% 312(-1.81%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 84.87↗ | 85.72↘ | 85.92↗ | 85.23↗ | 84.68↗ | 84.06↗ | 81.12↗ | 79.5↗ | 77.24↗ | 77.05↗ | 76.14↗ | 76.13↗ | 77.63→ | 79.13↘ |
| 乖離率 | 1.92% | 0.91% | 0.68% | 1.49% | 2.15% | 2.9% | 6.63% | 8.81% | 11.99% | 12.26% | 13.61% | 13.62% | 11.43% | 9.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.9 | 84.4 | 85.0 | 82.7 | 80.9 | 79.7 | 72.2 | 75.5 | 73.4 | 71.2 | 70.3 | 83.1 | 88.1 | 89.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | 6.33% | 14.0% | -8.0% | -13.0% | 57.0% | -12.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 | 9.74 |
| ROE | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 | 17.77 |
| 本業收入比 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 | 55.29 |
| 自由現金流量 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 | 0.81 |
| 利息保障倍數 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 | 74.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
