| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 (-2.54%) 440張 (-17.15%) 625張 1096張 3669張 季線下 ↘26.87 ↘27.55 ↘28.97 ↘29.38 ↘31.11 ↘30.12 440張 0.4倍 |
0.37% -15.01% -3.24% 55.94% 50.28% |
29.09 (8.16%) 26.9 |
47.08 (75.02%) 11.11 (-58.7%) |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
6.87億 18.47億 |
18.64% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.17,N/A (11.27,29.52,47.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.02% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (N/A) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-32.41%) 24-02-29 13.5 (99.26%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.64% -19 -1 0 28.43%←31.26%(-9.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.16 52.97 -4.88 0.68億(3月) | -26.13 -34.28 -2.78 0.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 29.75 (24-04-15) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,6%,3%,2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.57 13.11,16.12 look 27.0,26.1 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.71 11.03,16.09 look 28.7,25.3 -0.72 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.63 44.87,66.1 31.15,26.1 1.38 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←1.81%(21.55%) | -33 7.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.57,17.13 (1.02,1.29,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.44% -10.69% -0.92% 20.68% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.16%(-93.75%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 4.55% 31.91% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.17←30.64(-8.06%) 30.85←23.42(31.73%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.29←2.17 (+5.53%) Q4←Q3 連2升 2.29←1.79 (+27.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.09 (+5.53%) Q4←Q3 連2升 0.21←-0.13 (+27.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←0.99 (-5.05%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.33 (-29.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 144.53←139.3 (+3.75%) Q4←Q3 第1升 144.53←237.0 (-39.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.31←52.44 (+3.75%) Q4←Q3 連4降 49.31←81.3 (-39.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.81 (-129.63%) Q4←Q3 第1降 -0.24←-0.53 (-54.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←-0.06 (+700.0%) Q4←Q3 連2升 0.36←-0.06 (-700.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.05←20.65 Q4←Q3 連4升 22.05←10.08 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.17←4.11 Q4←Q3 連4升 9.17←-7.34 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.23←25.67 Q4←Q3 第1降 -7.23←-20.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.41←4.87 Q4←Q3 第1降 -1.41←-3.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.81←3.09 Q4←Q3 第1降 -0.81←-1.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】旭軟 2024年3月合併營收6759.5萬元 年增-8.16% 113/04/10 《業績-電零組》旭軟3月營收為0.68億元，年減8.16% 113/03/07 《業績-電零組》旭軟2月營收為0.44億元，年減26.13% 113/03/07 【公告】旭軟董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】旭軟 2024年2月合併營收4418.7萬元 年增-26.13% 113/03/07 【公告】旭軟董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/04 旭軟轉虧為盈 1月EPS 0.22元 113/03/04 【公告】旭軟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/23 〈焦點股〉旭軟攻多層板及醫療及車用多元利基產品 股價爆量漲停 113/02/15 【公告】旭軟 2024年1月合併營收6724.4萬元 年增22.71% 113/02/15 《業績-電零組》旭軟1月營收為0.67億元，年增22.71% 113/01/10 旭軟優化製程能力 去年Q4營收2.29億元創5季新高年增28% 113/01/10 《業績-電零組》旭軟12月營收為0.52億元，年減15.06% 113/01/10 【公告】旭軟 2023年12月合併營收5224.2萬元 年增-15.06% 113/01/05 《台北股市》今日股市備忘錄 113/01/03 〈焦點股〉短線客穿梭 旭軟爆發6.58萬張天量周轉率逾100% 113/01/03 焦點股：旭軟高階多層板獲AI PC訂單，股價量價齊揚 112/12/30 〈熱門股〉旭軟增加高階多層板生產並獲AI PC訂單 周漲近14% 112/12/28 〈焦點股〉軟板業迎需求復甦 獲利績優股圓裕及旭軟走強 112/12/27 〈旭軟展望〉車用營收比重快速拉高 充電椿及電池模組板送樣中 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 47.77 | 47.08 | 75.02 | 42.37 | 57.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.56 | 26.74 | -0.59 |
| 平均 本益比 | 29.52 | 29.09 | 8.16 | 32.57 | 21.08 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.29 | 22.11 | -17.79 |
| 最低價 本益比 | 11.27 | 11.11 | -58.7 | 22.77 | -15.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 17.49 | -34.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 31.75 | 16.4 | 31.75 | 16.4 | 0.7 | 2.2% | 4.27% | 1.78 | 1.01 |
| 111 | 27.7 | 16.3 | 24.82 | 14.61 | 0.68 | 2.45% | 4.17% | 1.71 | 1.03 |
| 110 | 31.15 | 13.5 | 65.13 | 28.23 | 0.38 | 1.22% | 2.81% | 1.89 | 0.89 |
| 109 | 23.25 | 11.85 | N/A | N/A | 0.2 | 0.86% | 1.69% | 1.32 | 0.69 |
| 108 | 27.9 | 20.0 | N/A | N/A | 0.5 | 1.79% | 2.5% | 1.47 | 1.1 |
| 107 | 27.4 | 19.15 | 23.06 | 16.11 | 1.1 | 4.01% | 5.74% | 1.38 | 1.05 |
| 106 | 27.6 | 14.75 | 476.1 | 254.44 | 1.0 | 3.62% | 6.78% | 1.38 | 0.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | 0.37% 625(-29.6%) | -7.88% 827(-46.79%) | -15.01% 1096(-59.85%) | -3.24% 3669(-88.01%) | 55.94% 4910(-91.04%) | 50.28% 2515(-82.5%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 27.08↗ | 26.87↘ | 27.55↘ | 28.97↘ | 29.38↘ | 29.54↘ | 31.11↘ | 30.12↘ | 28.78↗ | 28.47↗ | 27.15↗ | 23.2↗ | 22.29↗ | 21.89↗ |
| 乖離率 | -0.66% | 0.11% | -2.36% | -7.15% | -8.44% | -8.94% | -13.53% | -10.69% | -6.53% | -5.51% | -0.92% | 15.95% | 20.68% | 22.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.3 | 27.6 | 29.25 | 31.2 | 30.65 | 29.9 | 28.35 | 28.15 | 20.8 | 20.15 | 17.45 | 17.95 | 18.05 | 18.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | 41.69% | -15.0% | 63.0% | -34.0% | 79.0% | -33.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.09 | 5.93 | -18.62 | -7.98 |
| ROE | 5.99 | 6.95 | 3.12 | -11.38 | -3.49 |
| 本業收入比 | 25.58 | -11.46 | 129.27 | 79.22 | 107.55 |
| 自由現金流量 | 8.84 | -1.31 | 3.3 | -2.98 | -2.98 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 13.14 | 7.54 | -25.33 | -9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
