| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 (-4.15%) 2382張 (-5.23%) 1850張 1695張 3229張 季線下 ↘34.08 ↘34.94 ↘35.41 ↘35.41 ↘36.33 ↘36.79 2382張 1.41倍 |
-7.98% -8.5% -11.75% -7.85% -9.4% |
60.5%~70.6% 1.6~1.8 |
42.9 (32.82%) 32.3 |
56.75 (75.7%) 29.05 (-10.06%) |
N/A 1.0 |
21.89(-32.23%) 、Y! |
54.17億 182.56億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-02-29 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.37,19.23 (17.29,25.54,33.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.98%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (5.17%[113]) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-33.81%) 23-07-17 23.65 (36.58%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.44% 5 17 0 5.85%←6.7%(-12.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.77 61.43 -34.17 21.9億(3月) | -43.22 -16.96 -33.72 13.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-14 37.2 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-19%,-14%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 36.29(12.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.19 2.97,1.63 up 33.35,32.2 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.98 1.96,9.14 look 34.5,32.2 -0.44 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 21.89(-32.23%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.71 0.9,24.71 look 35.15,32.2 -0.67 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.2%←7.71%(-6.61%) | -487 (連8賣) 20.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,18.52 (1.23,1.47,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.78% -12.2% -11.02% -13.89% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.15%(26.67%) | -115 (連4賣) 4.83% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.08 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.81% 6.29% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.19←69.38(-1.72%) 14.71←14.08(4.47%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.42←11.2 (+10.89%) Q4←Q3 連3升 12.42←8.67 (+43.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.96←58.61 (+15.95%) Q4←Q3 第1升 67.96←92.41 (-26.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←1.05 (+15.95%) Q4←Q3 第1升 1.31←5.35 (-26.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.55←80.36 (-7.23%) Q4←Q3 第1降 74.55←94.24 (-20.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.16←73.63 (-15.58%) Q4←Q3 第1降 62.16←58.8 (+5.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.37←150.42 (-15.58%) Q4←Q3 第1降 127.37←123.86 (+2.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.15 (-33.33%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.42 (-76.19%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q4←Q3 0.12←0.67 (-82.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.57←20.24 Q4←Q3 第1降 18.57←19.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.93←1.79 Q4←Q3 第1升 1.93←5.79 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.48←1.27 Q4←Q3 第1升 1.48←3.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.76←0.57 Q4←Q3 第1升 0.76←2.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.45 Q4←Q3 第1升 0.54←1.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/02 明泰 113年3月營收21.90億、年減34.77% |
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| 新聞 | 113/04/02 【公告】明泰 2024年3月合併營收21.9億元 年增-34.77% 113/04/02 《業績-通網》明泰3月營收為21.90億元，年減34.77% 113/03/04 【公告】明泰 2024年2月合併營收13.57億元 年增-43.22% 113/03/04 《業績-通網》明泰2月營收為13.57億元，年減43.22% 113/03/01 明泰聚焦亞洲新市場開發，今年營運拚勝去年 113/02/29 《通網股》明泰拚生產、仲琦攻品牌 展現綜效 113/02/29 明泰拚生產、仲琦攻品牌 展現綜效 113/02/29 明泰開發亞洲市場 越南新廠產能今年陸續開出 113/02/29 明泰2024強化網通艦隊綜效 開發亞洲新市場 113/02/29 《通網股》越南產能陸續開出 明泰全年成長力拚勝去年 113/02/27 【公告】明泰董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】明泰民國113年股東常會召開日期及召集事由 113/02/27 【公告】變更出售子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD及所屬東莞明冠電子有限公司股權之交易對象 113/02/27 《通網股》明泰112年每股盈餘1.01元 113/02/27 仲琦新總座出爐 強化仲琦、明泰合作綜效 113/02/26 整合仲琦、明泰加乘綜效 周暘智接任仲琦總經理 113/02/23 【公告】明泰受邀參加永豐金證券法人說明會 113/02/23 《通網股》明泰2月29日受邀法說 113/02/22 明泰參展MWC 2024 打造5G新世代寬頻設備解決方案 113/02/03 《通網股》去庫存 明泰集團1月營收摔 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.78 | 56.75 | 75.7 | 51.08 | 58.14 | 最低殖利率 | 3.2% | 52.194 | 61.59 | 46.975 | 45.43 | 最高淨值比 | 1.71 | 31.66 | -1.98 |
| 平均 本益比 | 25.54 | 42.9 | 32.82 | 40.7 | 26.02 | 平均殖利率 | 4.35% | 41.28 | 27.8 | 37.15 | 15.02 | 平均淨值比 | 1.47 | 27.22 | -15.73 |
| 最低價 本益比 | 17.29 | 29.05 | -10.06 | 30.33 | -6.1 | 最高殖利率 | 5.5% | 30.368 | -5.98 | 27.331 | -15.38 | 最低淨值比 | 1.23 | 22.78 | -29.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 48.8 | 28.05 | 48.27 | 27.74 | 1.01 | 2.07% | 3.6% | 2.7 | 1.51 |
| 111 | 35.65 | 23.9 | 21.07 | 14.13 | 1.69 | 4.74% | 7.07% | 1.94 | 1.28 |
| 110 | 41.35 | 23.65 | 51.64 | 29.54 | 0.8 | 1.93% | 3.38% | 2.28 | 1.32 |
| 109 | 33.45 | 14.05 | 32.55 | 13.67 | 1.0 | 2.99% | 7.12% | 1.86 | 0.77 |
| 108 | 25.8 | 16.25 | 58.51 | 36.85 | 0.44 | 1.71% | 2.71% | 1.36 | 0.89 |
| 107 | 26.8 | 12.95 | N/A | N/A | 1.0 | 3.73% | 7.72% | 1.35 | 0.69 |
| 106 | 30.55 | 19.5 | 30.16 | 19.25 | 1.0 | 3.27% | 5.13% | 1.51 | 1.11 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | -7.98% 1850(28.74%) | -11.14% 1710(39.29%) | -8.5% 1695(40.49%) | -11.75% 3229(-26.24%) | -7.85% 3382(-29.56%) | -9.4% 4430(-46.23%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 | 33.55↘ | 34.08↘ | 34.94↘ | 35.41↘ | 35.41↘ | 35.37↘ | 36.33↘ | 36.79↘ | 36.71→ | 36.56↘ | 36.3↘ | 37.74↘ | 37.51↘ | 37.3→ |
| 乖離率 | -3.73% | -5.22% | -7.56% | -8.78% | -8.78% | -8.68% | -11.09% | -12.2% | -12.01% | -11.65% | -11.02% | -14.41% | -13.89% | -13.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.1 | 35.45 | 36.1 | 35.4 | 35.1 | 35.4 | 38.8 | 36.8 | 32.4 | 34.55 | 36.6 | 38.15 | 38.85 | 33.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | 126.73% | -9.0% | 31.0% | -17.0% | 4.0% | 25.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 | 1.47 |
| ROE | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 | 1.95 |
| 本業收入比 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 | 68.24 |
| 自由現金流量 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 | 40.44 |
| 利息保障倍數 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 | 98.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
