| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 (-3.09%) 266張 (+45.07%) 249張 208張 310張 季線下 ↘50.78 ↘51.79 ↘52.07 ↘52.2 ↘53.87 ↘54.42 266張 1.28倍 |
-2.34% -5.65% -10.85% -11.48% -8.07% |
45.18 (-9.82%) 50.1 |
62.91 (25.57%) 27.45 (-45.21%) |
N/A 1.17 |
N/A N/A |
7.11億 36.73億 |
9.56% 0.0% |
晶體管 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.93,N/A (9.28,15.27,21.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.97%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[112] (N/A) 1.4 (12.98%) | 相對高點 相對低點 | 97.9 (-48.83%) 21-07-22 43.0 (16.51%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.37% -1 0 0 10.64%←10.62%(0.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.84 63.1 -12.3 1.88億(3月) | -35.89 -47.53 -11.41 1.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-21 53.9 (24-04-10) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-11%,-7%,-7% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.49 15.56,36.3 look 51.4,49.4 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.43 8.05,11.79 look 50.7,46.2 -0.7 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.0 21.08,34.97 66.2,45.8 -0.54 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←4.65%(-10.54%) | -83 (連2買轉賣) 31.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,40.39 (1.0,1.4,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.02% -7.94% -12.34% -9.32% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.19%(-36.84%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.84% 5.95% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 25.04←25.47(-1.69%) 38.94←38.75(0.49%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.78←7.06 (-18.13%) Q4←Q3 第1降 5.78←5.58 (+3.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.89 (-18.13%) Q4←Q3 第1降 0.59←0.61 (+3.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.22←6.27 (+15.15%) Q4←Q3 第1升 7.22←8.13 (-11.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.06←108.44 (+19.02%) Q4←Q3 第1升 129.06←126.14 (+2.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.45←113.62 (+19.02%) Q4←Q3 第1升 143.45←173.42 (-17.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←1.28 (-61.72%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.49 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.94 (-30.85%) Q4←Q3 第1降 0.65←0.63 (+3.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.92←28.07 Q4←Q3 第1降 25.92←26.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.19←12.62 Q4←Q3 第1降 10.19←10.92 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.07←12.84 Q4←Q3 第1降 6.07←5.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←3.26 Q4←Q3 第1降 1.23←1.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←2.65 Q4←Q3 第1降 0.98←0.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】尼克森 2024年3月合併營收1.88億元 年增-13.84% 113/03/12 【公告】尼克森董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】尼克森 2024年2月合併營收1.15億元 年增-35.89% 113/02/06 【公告】尼克森 2024年1月合併營收2.2億元 年增10.77% 113/01/08 【公告】尼克森 2023年12月合併營收1.75億元 年增3.11% 112/12/07 【公告】尼克森 2023年11月合併營收2.09億元 年增3.26% 112/11/07 【公告】尼克森 2023年10月合併營收1.93億元 年增4.34% 112/10/06 【公告】尼克森 2023年9月合併營收2.43億元 年增32.63% 112/09/19 【公告】尼克森受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 112/09/08 【公告】尼克森 2023年8月合併營收2.36億元 年增39.92% 112/09/07 《熱門族群》MOSFET嗅回溫訊號 多檔8月營收月增 112/08/23 盤後速報 - 尼克森(3317)次交易(24)日除權息2元，參考價45.26元 112/08/07 【公告】尼克森 2023年7月合併營收2.27億元 年增11.59% 112/07/06 【公告】尼克森 2023年6月合併營收2億元 年增-18.14% 112/06/06 【公告】尼克森 2023年5月合併營收1.94億元 年增-17.09% 112/05/05 【公告】尼克森 2023年4月合併營收1.9億元 年增-25.49% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.27 | 62.91 | 25.57 | 56.62 | 13.01 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.79 | 72.3 | 44.31 |
| 平均 本益比 | 15.27 | 45.18 | -9.82 | 50.54 | 0.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.4 | 56.34 | 12.47 |
| 最低價 本益比 | 9.28 | 27.45 | -45.21 | 44.46 | -11.26 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.0 | 40.39 | -19.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 66.2 | 45.8 | 22.38 | 15.48 | 0.4 | 0.6% | 0.87% | 1.64 | 1.03 |
| 111 | 87.4 | 43.0 | 14.33 | 7.05 | 0.4 | 0.46% | 0.93% | 2.34 | 1.04 |
| 110 | 97.9 | 41.0 | 19.64 | 8.22 | 1.2 | 1.23% | 2.93% | 2.67 | 1.31 |
| 109 | 52.0 | 25.05 | 19.85 | 9.56 | 1.0 | 1.92% | 3.99% | 1.66 | 0.82 |
| 108 | 55.3 | 27.4 | 20.24 | 10.03 | 1.0 | 1.81% | 3.65% | 1.8 | 0.96 |
| 107 | 60.5 | 24.6 | 28.08 | 11.42 | 0.7 | 1.16% | 2.85% | 2.17 | 0.93 |
| 106 | 52.5 | 13.7 | 40.52 | 10.57 | 0.5 | 0.95% | 3.65% | 1.92 | 0.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | -2.34% 249(6.85%) | -5.47% 208(27.92%) | -5.65% 208(27.6%) | -10.85% 310(-14.15%) | -11.48% 726(-63.3%) | -8.07% 570(-53.28%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 51.03↗ | 50.78↘ | 51.79↘ | 52.07↘ | 52.2↘ | 52.29↘ | 53.87↘ | 54.42↘ | 57.09↘ | 57.03↘ | 57.15↘ | 55.67↘ | 55.25↘ | 55.47↘ |
| 乖離率 | -1.82% | -1.34% | -3.26% | -3.78% | -4.02% | -4.19% | -7.0% | -7.94% | -12.24% | -12.15% | -12.34% | -10.01% | -9.32% | -9.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.3 | 52.7 | 52.7 | 53.2 | 52.7 | 53.9 | 54.8 | 56.0 | 56.0 | 55.6 | 56.9 | 53.1 | 56.3 | 58.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | 85.1% | -15.0% | 16.0% | -35.0% | 53.0% | -2.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 14.35 | 15.71 | 10.34 | 8.94 |
| ROE | 7.58 | 17.38 | 16.34 | 9.49 | 10.63 |
| 本業收入比 | 92.98 | 67.20 | 100.22 | 107.56 | 100.40 |
| 自由現金流量 | 2.03 | 0.92 | 5.94 | 3.58 | -2.21 |
| 利息保障倍數 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 | 1122.80 | 737.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
