點晶 3288 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
30.0 (1.01%) 46張 (-23.26%) 59張 37張 104張季線下 ↘28.85 ↗28.65 ↗28.57 ↘28.74 ↗31.29 ↘31.43 46張	1.52% -0.33% -13.92% 38.89% 32.16%		N/A N/A 30.0	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.65	N/A N/A	1.50億 4.50億	13.83% 0.0%	IC設計		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	428.57,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(16.17%) 月線斜率-0.15	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	42.75 (-29.82%) 24-01-05 11.6 (158.62%) 22-04-22	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.31% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-39.01 138.56 -37.13 0.07億(3月)	-69.34 -40.4 -35.46 0.03億(2月)	最近漲停日近期最高股價	31.6 (24-04-12) 18日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-3%,1%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	51.55 69.52,48.57 31.6,29.95 0.28	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	53.42 29.32,17.85 up 38.8,28.65 -0.7	投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	61.24 44.44,47.79 42.75,26.3 0.66	外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.02%←0.91%(12.09%)	-4 (連4賣) 8.7%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	4.36,6.88 (1.32,2.51,3.7)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	4.38% -4.55% 7.37% 19.47%	自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.31% 1.99% 5.05%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	41.35←41.35(0%) 19.65←21.22(-7.4%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.26←0.25 (+4.0%) Q4←Q3 連3升 0.26←0.27 (-3.7%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.01←0.01 (+4.0%) Q4←Q3 0.01←-0.01 (-3.7%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.16←1.15 (+0.87%) Q4←Q3 連3升 1.16←1.13 (+2.65%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		40.47←40.91 (-1.08%) Q4←Q3 第1降 40.47←52.85 (-23.42%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		1462.16←1035.27 (-1.08%) Q4←Q3 第1升 1462.16←825.62 (+77.1%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.16←0.03 (+433.33%) Q4←Q3 連2升 0.16←0.02 (+700.0%) Q4←Q4 5季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.07←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.07←-0.07 (-200.0%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		72.45←60.29 Q4←Q3 第1升 72.45←52.95 Q4←Q4 多季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		5.2←2.05 Q4←Q3 第1升 5.2←-4.76 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		9.15←1.58 Q4←Q3 連2升 9.15←0.77 Q4←Q4 9季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.36←0.4 Q4←Q3 連2升 2.36←0.21 Q4←Q4 多季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.38←0.4 Q4←Q3 連2升 1.38←0.33 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/10 點晶3月底銀行融資額度與使用情形暨4~6月現金收支預估情形 113/04/10 點晶 113年3月營收670萬、年減39.01%
新聞	113/04/10 【公告】113年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/04/10 《業績-電零組》點晶3月營收為0.07億元，年減39.01% 113/04/10 【公告】點晶 2024年3月合併營收670.6萬元年增-39.01% 113/03/14 【公告】點晶董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】點晶董事會決議辦理私募有價證券 113/03/14 【公告】點晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 《業績-電零組》點晶2月營收為0.03億元，年減69.35% 113/03/11 【公告】點晶113年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/03/11 【公告】點晶 2024年2月合併營收281.1萬元年增-69.35% 113/02/15 【公告】點晶113年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/02/15 【公告】點晶 2024年1月合併營收471.7萬元年增88.38% 113/02/15 《業績-電零組》點晶1月營收為0.05億元，年增88.38% 113/01/10 【公告】點晶112年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/01/10 【公告】點晶 2023年12月合併營收612.6萬元年增-45.57% 113/01/10 《業績-電零組》點晶12月營收為0.06億元，年減45.57% 113/01/08 【公告】係因點晶有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 112/12/12 《業績-電零組》點晶11月營收為0.13億元，年增79.54% 112/12/11 【公告】點晶112年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 112/12/11 【公告】點晶 2023年11月合併營收1342.8萬元年增79.54% 112/11/10 【公告】112年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

近8季毛利率↗ : 66.56, 55.87, 66.53, 52.95, 63.77, 70.95, 60.29, 72.45 近8季營益率↘ : 3.16, 14.63, 20.02, -4.76, -0.86, 12.94, 2.05, 5.2 近8季營收↘ : 22, 33, 34, 27, 23, 24, 25, 26 近8季EPS↗ : 0.02, 0.0, 0.15, 0.02, 0.03, -0.07, 0.03, 0.16

近3年毛利率↗ : 25.55, 60.33, 66.93 近3年營益率↗ : -29.41, 9.5, 4.86 近3年營收↘ : 111, 116, 98 近3年EPS↗ : -1.48, 0.19, 0.14

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	3.7	25.46	-15.13
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	2.51	17.27	-42.43
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.32	9.08	-69.73

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	30.85	19.8	231.38	148.5	N/A	N/A	N/A	4.51	2.98
111	26.3	11.6	131.5	58.0	N/A	N/A	N/A	4.09	2.81
110	25.0	11.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.26	2.12
109	15.2	7.61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.51	1.26
108	16.0	6.89	60.0	25.84	N/A	N/A	N/A	2.64	1.24
107	11.15	3.25	55.75	16.25	N/A	N/A	N/A	4.45	1.45
106	7.5	3.12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.32	1.38

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
點晶	1.52% 59(-21.87%)	7.14% 50(-8.47%)	-0.33% 37(22.79%)	-13.92% 104(-55.65%)	38.89% 99(-53.12%)	32.16% 57(-19.16%)
加權指數	-2.1%	-0.18%	2.61%	15.92%	23.39%	32.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
30.0	28.9↗	28.85↘	28.65↗	28.57↗	28.74↘	29.1↘	31.29↗	31.43↘	29.35↗	29.02↗	27.94↗	25.58↗	25.11↗	24.81↗
乖離率	3.81%	3.99%	4.71%	5.01%	4.38%	3.09%	-4.12%	-4.55%	2.21%	3.38%	7.37%	17.28%	19.47%	20.92%
均線開始轉折價位	28.0	31.2	27.7	29.4	30.85	33.35	29.2	33.45	20.95	20.95	20.6	22.7	21.65	22.05

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020
點晶	240.88%	-12.0%	36.0%	24.0%	28.0%	31.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	4.86	9.5	-29.41	-21.69	-3.33
ROE	2.15	3.02	-31.8	-6.19	3.15
本業收入比	250.00	366.67	97.06	275.00	-100.00
自由現金流量	0.11	-0.01	0.17	-0.07	0.19
利息保障倍數	1.89	2.05	-10.85	-1.62	2.46