收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.5 (1.39%) 1462張 (-14.93%) 2520張 2817張 3333張 季線下 ↘145.9 ↘147.7 ↘147.94 ↘148.8 ↘152.23 ↘152.13 1462張 0.52倍 |
-3.32% -4.9% -3.64% 11.49% -11.82% |
N/A N/A 145.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.3 |
N/A |
42.39億 608.35億 |
5.54% 22.78% |
PA PA |
2024-02-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 402.0 (-63.81%) 21-07-15 107.5 (35.35%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0.35% 76 -15 0 9.18%←8.98%(2.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.84 22.64 55.36 16.13億(3月) | 53.38 -13.11 63.53 13.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 156.0 (24-04-11) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-15%,-4%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.39 25.0,14.29 up 156.0,143.5 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.77 14.58,22.25 look 166.0,143.5 -1.0 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.52%(-5.77%) | -1 (連3賣) 0.07% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.28 36.3,37.14 196.0,143.5 4.12 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.22%←23.87%(-2.72%) | 309 (連4賣轉買) 21.14% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,80.17 (1.71,3.22,4.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.22% -4.36% -4.79% -4.98% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.69%(-6.32%) | -17 (連7賣) 1.16% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.71% 12.31% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.93←57.58(-2.87%) 23.67←22.85(3.59%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.64←4.43 (+27.31%) Q4←Q3 連5升 5.64←2.35 (+140.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.68←41.65 (+16.88%) Q4←Q3 連3升 48.68←35.31 (+37.86%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.39←0.7 (+16.88%) Q4←Q3 連3升 6.39←0.21 (+37.86%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.11←51.57 (-0.89%) Q4←Q3 第1降 51.11←54.2 (-5.7%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.01←23.79 (-7.48%) Q4←Q3 第1降 22.01←28.72 (-23.36%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.0←142.32 (-7.48%) Q4←Q3 連3降 136.0←181.14 (-24.92%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.08 (+1037.5%) Q4←Q3 連3升 0.91←-0.18 (-605.56%) Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.75←0.35 (+400.0%) Q4←Q3 連3升 1.75←0.18 (+872.22%) Q4←Q4 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.43←22.07 Q4←Q3 連3升 29.43←22.24 Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.13←1.68 Q4←Q3 連3升 13.13←0.59 Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.71←-1.95 Q4←Q3 連3升 5.71←-4.55 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.79←-0.24 Q4←Q3 連3升 0.79←-0.46 Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.09 Q4←Q3 連3升 0.63←-0.12 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/15 穩懋更正3月背書保證明細表資訊 |
|||||||||
新聞 | 113/04/15 《科技》新全球企業家論壇 聚焦台灣半導體產業新時代 113/04/09 【公告】穩懋將舉辦2024年第一季線上法人說明會 113/04/08 《半導體》穩懋上月營收雙增 全年先蹲後跳 113/04/08 穩懋上月營收雙增 全年先蹲後跳 113/04/08 市場需求回溫 穩懋Q1營收年增逾5成 113/04/08 穩懋3月營收繳年月雙增 全年表現先蹲後跳 113/04/08 【公告】穩懋 2024年3月合併營收16.13億元 年增42.85% 113/04/03 全新3月營收 連七月雙增 113/03/31 台科技廠「大陸養豬慘賠近20億元」 謝金河籲:專注本業 113/03/25 外資調升宏捷科、穩懋目標價 113/03/12 《半導體》掛牌以來頭一遭 穩懋去年每股虧0.19元 不配息 113/03/11 掛牌以來頭一遭 穩懋去年每股虧0.19元 不配息 113/03/11 穩懋去年每股虧0.19元 史上首次不配息 113/03/11 穩懋去年每股虧損0.19元 上市以來首次不配發股利 113/03/11 全年首度呈虧損!穩懋罕見不分派股利 今年展望仍佳 113/03/11 穩懋去年EPS虧損0.19元 董事會決議不配發股利 113/03/11 【公告】穩懋董事會決議不分派股利 113/03/11 《半導體》穩懋112年每股虧損0.19元 113/03/06 《半導體》營運首季落底 穩懋今年五大新應用開花 113/03/06 營運首季落底 穩懋今年五大新應用開花 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.73 | 379.19 | 160.61 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.22 | 258.14 | 77.42 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.71 | 137.09 | -5.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 196.0 | 121.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.46 | 1.58 |
111 | 387.5 | 107.5 | 91.18 | 25.29 | 2.5 | 0.65% | 2.33% | 4.98 | 1.47 |
110 | 467.5 | 276.5 | 36.34 | 21.49 | 8.0 | 1.71% | 2.89% | 6.07 | 3.83 |
109 | 359.5 | 195.5 | 23.35 | 12.7 | 10.0 | 2.78% | 5.12% | 5.08 | 2.8 |
108 | 343.5 | 108.5 | 32.55 | 10.28 | 7.0 | 2.04% | 6.45% | 5.66 | 1.94 |
107 | 334.5 | 86.7 | 45.4 | 11.77 | 5.0 | 1.49% | 5.77% | 6.88 | 1.52 |
106 | 340.0 | 84.8 | 38.3 | 9.55 | 7.0 | 2.06% | 8.25% | 6.92 | 2.0 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
穩懋 | -3.32% 2520(-41.95%) | -1.36% 2777(-47.34%) | -4.9% 2817(-48.09%) | -3.64% 3333(-56.12%) | 11.49% 5071(-71.16%) | -11.82% 5036(-70.95%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.5 | 144.0↘ | 145.9↘ | 147.7↘ | 147.94↘ | 148.8↘ | 148.82↘ | 152.23↘ | 152.13↘ | 154.9↘ | 154.88↘ | 152.82↗ | 151.11↘ | 153.12↘ | 155.6↘ |
乖離率 | 1.04% | -0.27% | -1.49% | -1.65% | -2.22% | -2.23% | -4.42% | -4.36% | -6.07% | -6.06% | -4.79% | -3.71% | -4.98% | -6.49% |
均線開始 轉折價位 | 150.5 | 153.5 | 148.0 | 154.5 | 149.0 | 153.0 | 155.0 | 148.0 | 154.0 | 152.0 | 139.0 | 178.0 | 169.0 | 176.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穩懋 | 31.4% | -8.0% | 11.0% | -63.0% | 3.0% | 13.0% | 143.0% |
0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 | 26.0 |
ROE | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 | 15.87 |
本業收入比 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 | 103.08 |
自由現金流量 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 | 27.98 |
利息保障倍數 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 | 107.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標