收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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104.0 (-0.48%) 45張 (-56.08%) 70張 111張 102張 季線下 ↘104.2 ↗104.85 ↘106.94 ↘107.92 ↘112.28 ↘114.44 45張 0.41倍 |
-1.42% -8.77% -12.24% -20.91% -31.8% |
17.2%~20.1% 5.1~5.7 |
138.04 (32.73%) 104.0 |
172.75 (66.11%) 103.33 (-0.64%) |
N/A 1.15 |
N/A 、Y! |
4.67億 48.82億 |
66.78% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.06,19.29 (19.17,25.61,32.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.98%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[111] (3.0%[112]) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-53.78%) 23-02-23 58.6 (77.47%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 4 0 0 7.01%←6.69%(4.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.79 12.22 16.55 歷年新高 5.16億(2月) 短突破長 | 0.56 9.73 0.56 4.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 108.0 (24-03-19) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-18%,-14%,-18% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 116.8(12.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.56 8.7,7.95 up 107.0,103.0 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.78 3.92,3.92 look 115.0,95.9 -0.2 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.26 0.82,1.76 look 225.0,69.8 -7.49 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.59%←73.68%(-1.48%) | -15 (連21賣) 33.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.98,35.07 (2.86,3.38,3.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.63% -9.12% -12.24% -26.63% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 0.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.78% 4.95% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.28←75.73(-3.24%) 13.11←12.03(8.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.33←13.98 (-11.8%) Q4←Q3 第1降 12.33←10.18 (+21.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.89 (-11.8%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.84 (+21.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.41 (-14.63%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.26 (+34.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.15←1.31 (-88.55%) Q4←Q3 第1降 0.15←1.16 (-87.07%) Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←1.55 (-69.68%) Q4←Q3 第1降 0.47←1.51 (-68.87%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.59←39.97 Q4←Q3 連5降 37.59←41.72 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.92←6.33 Q4←Q3 第1降 1.92←8.25 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.58←4.37 Q4←Q3 連3降 0.58←5.27 Q4←Q4 8季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.43←3.82 Q4←Q3 第1降 0.43←3.65 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.37←1.45 Q4←Q3 第1降 0.37←1.42 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 亞洲藏壽司、聿新科、IET-KY、松崗4/19起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/11 觀光餐飲股 營運續升溫 113/03/11 亞洲藏壽司去年營收50.3億元登頂 EPS 4.54元 113/03/11 【公告】亞洲藏壽司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 亞洲藏壽司2月營收5.16億創單月新高 第一季營收創高可期 113/03/08 【公告】亞洲藏壽司 2024年2月合併營收5.16億元 年增35.8% 113/02/21 亞洲藏壽司東台灣首間土藏造型街邊店插旗羅東,為東台灣擴點前哨戰 113/02/07 亞洲藏壽司1月營收4.6億 2月可望再創高 113/02/07 【公告】亞洲藏壽司 2024年1月合併營收4.6億元 年增0.57% 113/01/27 餐飲啖春節商機 Q1美味 113/01/10 【公告】亞洲藏壽司 2023年12月合併營收4.19億元 年增26.19% 113/01/10 創新高!亞洲藏壽司2023全年營收年增31% 112/12/08 展店效益發威 亞洲藏壽司11月、前11月營收雙創新高 112/12/08 【公告】亞洲藏壽司 2023年11月合併營收3.73億元 年增12.09% 112/11/11 《熱門族群》王品、漢來 前十月營收贏去年全年 112/11/10 王品、漢來 前十月營收贏去年全年 112/11/10 【公告】亞洲藏壽司 2023年10月合併營收4.4億元 年增24.69% 112/11/09 瓦城、豆府、寒舍 營運齊高歌 112/11/09 【公告】亞洲藏壽司董事會決議通過間接投資大陸地區 112/10/11 【公告】亞洲藏壽司 2023年9月合併營收4.08億元 年增26.36% 112/09/08 【公告】亞洲藏壽司 2023年8月合併營收4.98億元 年增25.45% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.05 | 172.75 | 66.11 | 155.47 | 49.49 | 最低殖利率 | 0.6% | 520.199 | 400.19 | 468.179 | 350.17 | 最高淨值比 | 3.91 | 137.11 | 31.84 |
平均 本益比 | 25.61 | 138.04 | 32.73 | 124.09 | 19.31 | 平均殖利率 | 0.9% | 390.15 | 275.14 | 351.13 | 237.63 | 平均淨值比 | 3.38 | 118.7 | 14.13 |
最低價 本益比 | 19.17 | 103.33 | -0.64 | 92.7 | -10.87 | 最高殖利率 | 1.2% | 260.1 | 150.1 | 234.09 | 125.09 | 最低淨值比 | 2.86 | 100.29 | -3.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 162.0 | 69.8 | 31.59 | 13.61 | 1.5 | 0.93% | 2.15% | 4.79 | 2.42 |
110 | 82.6 | 58.6 | 176.46 | 125.19 | 0.45 | 0.54% | 0.77% | 3.08 | 2.07 |
109 | 120.5 | 73.0 | 176.98 | 107.22 | 0.5 | 0.41% | 0.68% | 4.17 | 2.73 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞洲藏壽司 | -1.42% 70(-35.73%) | -1.42% 79(-42.85%) | -8.77% 111(-59.37%) | -12.24% 102(-55.64%) | -20.91% 113(-60.05%) | -31.8% 328(-86.17%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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104.0 | 104.17↗ | 104.2↘ | 104.85↗ | 106.94↘ | 107.92↘ | 112.28↘ | 114.44↘ | 117.56↘ | 118.5↘ | 136.86↘ | 141.75↘ | 145.55↘ |
乖離率 | -0.16% | -0.19% | -0.81% | -2.75% | -3.63% | -7.37% | -9.12% | -11.53% | -12.24% | -24.01% | -26.63% | -28.55% |
均線開始 轉折價位 | 105.5 | 105.0 | 105.0 | 113.0 | 114.5 | 119.0 | 119.5 | 117.0 | 129.0 | 181.0 | 157.0 | 187.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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亞洲藏壽司 | 12.04% | -17.0% | -14.0% | 86.0% | 0.0% | -31.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 | 6.05 |
ROE | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 | 15.03 |
本業收入比 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 | 104.50 |
自由現金流量 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 | 0.79 |
利息保障倍數 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 | 12.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標