收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.6 (-1.13%) 40548張 (-6.7%) 19914張 9072張 8226張 季線上 ↗51.23 ↗49.74 ↗48.94 ↗49.04 ↗49.32 ↗50.2 40548張 4.47倍 |
4.57% 6.05% -1.31% -3.31% 25.24% |
25.6%~30.1% 2.9~3.2 |
76.5 (45.44%) 52.6 |
109.75 (108.65%) 43.25 (-17.78%) |
N/A 0.72 |
79.26(50.68%) 、Y! |
94.19億 501.07億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件/製造 |
2023-12-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.54,17.42 (14.32,25.33,36.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.19%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (3.33%[113]) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-21.84%) 23-06-21 25.45 (106.68%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 4.3% 2579 117 0 10.93%←10.75%(1.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.85 -21.63 6.48 27.5億(2月) | 30.66 6.18 30.66 35.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 55.0 (24-03-28) 44日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,6%,6%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 60.82(15.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.78 69.81,76.47 52.8,51.4 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.25 68.48,38.79 52.7,47.7 0.1 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.07%(271.43%) | 800 (連2買) 1.97% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 79.26(50.68%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.38 55.45,49.89 67.3,39.5 -0.42 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.68%(13.1%) | -4682 (連5買轉賣) 11.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.93,18.16 (1.88,2.37,2.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.26% 4.78% 3.46% -2.12% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.53%(26.42%) | -113 0.28% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.24 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.3% 12.15% 19.75% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.39←52.24(-3.54%) 20.16←19.24(4.78%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.26←0.39 (+2787.18%) Q4←Q3 第1升 11.26←21.56 (-47.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.4←99.79 (-3.4%) Q4←Q3 第1降 96.4←89.58 (+7.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.1←5.94 (-3.4%) Q4←Q3 第1升 7.1←4.8 (+7.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 155.16←163.48 (-5.09%) Q4←Q3 連2降 155.16←135.19 (+14.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.7 (-58.57%) Q4←Q3 連2降 0.29←0.27 (+7.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.45 (+48.89%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.45 (+48.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.09←9.83 Q4←Q3 第1升 13.09←10.74 Q4←Q4 15季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.37←5.95 Q4←Q3 第1升 7.37←5.36 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←6.61 Q4←Q3 連2降 2.79←2.83 Q4←Q4 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.58←3.99 Q4←Q3 連2降 1.58←1.62 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.69←1.45 Q4←Q3 連2降 0.69←0.7 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/28 潛力股:漢翔 113/03/28 《熱門族群》漢翔、八貫 受惠520行情 113/03/27 三大業務挹注,漢翔去年獲利創新高,勇鷹高教機進入交機最高峰 113/03/26 《航運股》漢翔擬配息1.42元 今年營收拚登峰 113/03/26 漢翔擬配息1.42元 今年營收拚登峰 113/03/26 【公告】漢翔董事會決議股利分派 113/03/26 漢翔獲北捷公司頒發ESG優良廠商獎 113/03/26 《航運股》漢翔112年每股盈餘2.36元 113/03/16 《航運股》漢翔、駐龍 2024樂觀續航 113/03/15 漢翔、駐龍 2024樂觀續航 113/03/15 勞資雙贏 近6年簽定團體協約逾5成含利潤分享約定 113/03/14 《航運股》挪威主權基金入股漢翔 躍居第四大股東 113/03/07 【公告】漢翔 2024年2月合併營收27.5億元 年增-13.85% 113/03/02 《航運股》漢翔三箭齊飛 去年獲利創新高 113/03/01 漢翔三箭齊飛 去年獲利創新高 113/03/01 訂單接案推升 漢翔2023年營收獲利同創新高 113/03/01 國防、民機、科服加持 漢翔去年度營收及獲利創新高 113/02/27 《航運股》漢翔去年每股盈餘2.36元 5月27日股東會 113/02/26 初教機國造 漢翔有野心 113/02/26 系統電 17年來首發股息 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 36.34 | 109.75 | 108.65 | 98.77 | 87.78 | 最低殖利率 | 2.8% | 62.558 | 18.93 | 56.302 | 7.04 | 最高淨值比 | 2.86 | 51.93 | -1.27 |
平均 本益比 | 25.33 | 76.5 | 45.44 | 70.52 | 34.06 | 平均殖利率 | 3.3% | 54.33 | 3.28 | 48.89 | -7.05 | 平均淨值比 | 2.37 | 43.03 | -18.18 |
最低價 本益比 | 14.32 | 43.25 | -17.78 | 42.26 | -19.66 | 最高殖利率 | 3.8% | 46.095 | -12.37 | 41.486 | -21.13 | 最低淨值比 | 1.88 | 34.14 | -35.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 67.3 | 34.0 | 28.48 | 14.39 | 1.42 | 2.11% | 4.18% | 3.74 | 2.07 |
111 | 39.5 | 28.6 | 22.87 | 16.56 | 1.08 | 2.73% | 3.78% | 2.81 | 1.86 |
110 | 32.1 | 25.45 | 54.19 | 42.96 | 0.35 | 1.09% | 1.38% | 2.12 | 1.76 |
109 | 38.2 | 24.9 | 90.87 | 59.23 | 0.2 | 0.52% | 0.8% | 2.36 | 1.69 |
108 | 36.15 | 30.05 | 18.17 | 15.11 | 1.19 | 3.29% | 3.96% | 2.38 | 1.97 |
107 | 37.5 | 27.8 | 16.89 | 12.52 | 1.34 | 3.57% | 4.82% | 2.81 | 1.94 |
106 | 41.15 | 33.0 | 22.18 | 17.78 | 1.13 | 2.75% | 3.42% | 2.83 | 2.51 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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漢翔 | 4.57% 19914(103.61%) | 10.62% 12900(214.32%) | 6.05% 9072(346.94%) | -1.31% 8226(392.9%) | -3.31% 8405(382.41%) | 25.24% 20938(93.65%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.6 | 51.82↗ | 51.23↗ | 49.74↗ | 48.94↗ | 49.04↗ | 49.32↗ | 50.2↗ | 50.55↗ | 50.84↘ | 53.64↘ | 53.74↗ | 52.28↗ |
乖離率 | 1.51% | 2.67% | 5.75% | 7.48% | 7.26% | 6.65% | 4.78% | 4.06% | 3.46% | -1.94% | -2.12% | 0.61% |
均線開始 轉折價位 | 50.3 | 47.95 | 47.55 | 49.8 | 48.9 | 53.0 | 52.1 | 48.45 | 56.7 | 55.4 | 41.85 | 37.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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漢翔 | 72.62% | -1.0% | 51.0% | 22.0% | 0.0% | -23.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 | 8.57 |
ROE | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 | 12.99 |
本業收入比 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 | 103.08 |
自由現金流量 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 | -27.85 |
利息保障倍數 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標