| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 (2.68%) 52810張 (+170.18%) 33313張 40136張 36747張 季線上 ↘171.9 ↗171.9 ↘171.29 ↘171.52 ↗169.09 ↗165.13 52810張 1.32倍 |
-3.09% -1.43% 8.83% 66.67% 7.81% |
-3.2%~-3.9% 15.0~17.6 |
208.18 (20.68%) 172.5 |
332.47 (92.74%) 83.88 (-51.37%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A 、Y! |
213.63億 3685.13億 |
7.59% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-18 |
0 | 長榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 50000 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 168.0 168.0 (+3.07%) | 541 (04-19) | 318.4,347.7 | 103.76 | 1.05 | 166.25 | 70.58% | -2647 | 1598 | 2509,9374 | -527.64% | 28 | -19.49% | 758 | 2.28 | 無 | 101 | 2023-12-01 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.33,10.71 (5.21,12.93,20.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[112] (4.52%[113]) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 233.0 (-25.97%) 21-07-06 63.1 (173.38%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 11.6% 2.48% -1020 105 0 4.49%←6.07%(-26.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.45 -0.19 32.62 301.09億(3月) | 61.5 6.41 30.27 14個月新高 301.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 180.0 (24-04-15) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,8%,13%,5% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 187.23(8.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.99 58.33,46.3 175.5,171.0 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.37 54.64,52.23 175.5,165.0 1.02 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.2%←10.18%(39.49%) | 1324 (連2賣轉買) 2.51% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.71 79.05,80.69 down 179.5,172.0 2.43 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.82%←29.07%(-24.94%) | 16447 (連3賣轉買) 31.14% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,207.83 (0.76,0.91,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 4.46% 18.81% 28.06% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←6.58%(-6.84%) | -92 (連6買轉賣) 0.17% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.48% 7.83% 37.73% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.03←66.12(2.89%) 17.19←17.59(-2.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 76.81←75.47 (+1.78%) Q4←Q3 連2升 76.81←74.59 (+2.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 696.91←728.12 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 696.91←1110.27 (-37.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 47.21←87.6 (-4.29%) Q4←Q3 連6降 47.21←328.26 (-37.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.8←8.83 (-11.66%) Q4←Q3 第1降 7.8←6.1 (+27.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.98←25.65 (+5.19%) Q4←Q3 第1升 26.98←26.6 (+1.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.25←1.26 (+5.19%) Q4←Q3 第1降 1.25←0.91 (+37.36%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.56←10.35 (-84.93%) Q4←Q3 第1降 1.56←7.78 (-79.95%) Q4←Q4 13季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←2.59 (-72.97%) Q4←Q3 第1降 0.7←11.44 (-93.88%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.78←17.04 Q4←Q3 連6降 12.78←41.01 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.77←12.03 Q4←Q3 連6降 6.77←29.57 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.92←31.66 Q4←Q3 第1降 5.92←28.36 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←4.92 Q4←Q3 第1降 0.86←5.44 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←2.9 Q4←Q3 第1降 0.69←3.64 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 中再保法人董事長榮國際代表人異動 113/04/19 台驊投控3/8~4/19取得長榮173.5萬股，計約2.98億元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/19 台驊投控3/8至4/19處分長榮1735張 113/04/19 中再保更換法人董事 113/04/19 台驊今公告買進長榮1,735張 每股均價171.65元 113/04/19 【公告】長榮航法人董事改派代表人 113/04/19 長榮釋利多，激勵貨櫃三雄股價逆勢上漲，台驊投控持續加碼長榮 113/04/19 《航運股》台驊投控近月狂買長榮173.5萬股 113/04/19 焦點股：長榮 113/04/19 熱門股：大同(2371)、長榮(2603)、佳龍(9955)、新興(2605)、榮星(1617) 113/04/19 《熱門族群》長榮率領散裝船隊 航海王逆勢揚帆 113/04/19 榮運子公司長榮物流成立大園國際物流中心，擬Q4開幕 113/04/18 地緣政治緊繃 長榮海運總座：抵銷艙位供需壓力 113/04/18 榮運大園物流中心Q4開幕 定位亞太發貨轉運中心 113/04/18 巨型韭菜又當「航海王」 買長榮1800張 113/04/18 長榮：下半年有3挑戰 長約談判看法樂觀 113/04/18 《光電股》中環投資約3.06億元 取得長榮180萬股 113/04/18 《航運股》長榮談今年合約 換約價格及總量這樣看 113/04/18 長榮總座稱今年運力將供給過剩，24條16K E型雙燃料船明年陸續交船 113/04/18 長榮總座稱今年Q1財報比原先預期好，樂觀看待北美長約價跟數量 113/04/18 長榮總座吳光輝：2大事件吃掉供給過剩 今年樂觀 113/04/15 【公告】長榮受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.65 | 332.47 | 92.74 | 299.22 | 73.46 | 最低殖利率 | 5.9% | 132.21 | -23.36 | 118.989 | -31.02 | 最高淨值比 | 1.05 | 218.22 | 26.5 |
| 平均 本益比 | 12.93 | 208.18 | 20.68 | 215.31 | 24.82 | 平均殖利率 | 8.75% | 99.73 | -42.19 | 89.75 | -47.97 | 平均淨值比 | 0.91 | 188.08 | 9.03 |
| 最低價 本益比 | 5.21 | 83.88 | -51.37 | 131.4 | -23.83 | 最高殖利率 | 11.6% | 67.245 | -61.02 | 60.52 | -64.92 | 最低淨值比 | 0.76 | 157.95 | -8.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 179.5 | 89.5 | 10.75 | 5.36 | 10.0 | 5.57% | 11.17% | 0.72 | 0.36 |
| 111 | 186.0 | 78.5 | 1.18 | 0.5 | 70.0 | 37.63% | 89.17% | 3.52 | 0.56 |
| 110 | 233.0 | 30.0 | 2.06 | 0.27 | 18.0 | 7.73% | 60.0% | 8.49 | 1.83 |
| 109 | 40.7 | 8.9 | 3.53 | 0.77 | 2.49 | 6.12% | 27.98% | 2.44 | 0.62 |
| 108 | 14.7 | 11.4 | 275.27 | 213.47 | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.78 |
| 107 | 18.75 | 11.1 | 134.95 | 79.89 | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.72 |
| 106 | 23.35 | 11.2 | 7.05 | 3.38 | 0.2 | 0.86% | 1.79% | 1.53 | 0.9 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | -3.09% 33313(58.53%) | 2.68% 29296(80.26%) | -1.43% 40136(31.58%) | 8.83% 36747(43.71%) | 66.67% 33313(58.53%) | 7.81% 31079(69.92%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 | 170.33↗ | 171.9↘ | 171.9↗ | 171.29↘ | 171.52↘ | 171.92↘ | 169.09↗ | 165.13↗ | 152.43↗ | 150.94↗ | 145.19↗ | 130.74↗ | 134.7↗ | 137.87↗ |
| 乖離率 | 1.27% | 0.35% | 0.35% | 0.71% | 0.57% | 0.34% | 2.02% | 4.46% | 13.17% | 14.28% | 18.81% | 31.94% | 28.06% | 25.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.5 | 176.5 | 165.0 | 173.5 | 176.0 | 191.0 | 150.0 | 156.5 | 117.0 | 109.0 | 103.5 | 158.0 | 162.0 | 165.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 1105.88% | 11.0% | -10.0% | 17.0% | 218.0% | 147.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
| ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
| 本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
| 自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
| 利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
